目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京城市副中心工程建設管理辦公室主要職責是：負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實施審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作、協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
設置15個內設機構，具體是：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程品質管理部、建材科技部、安全生産管理部、保障性住房建設協調部、公共服務配套建設協調部、交通基礎設施建設協調部、市政和生態環境建設協調部、信息化建設協調部。
(二)人員構成情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室工作人員數量150人，實際157人(含市紀委市監委派駐人員7人)；需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由市級相關部門抽調、通州區借調、社會招聘等方式組成。
(三)本預算年度的主要工作任務
繼續做好工程交用後的品質維保工作；推進一期已竣工工程結算工作及二期工程建設，協調副中心區域內重點工程。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算63301.55萬元，比2020年63023.83萬元增加277.72萬元，增長0.44%。其中：財政撥款25249.76萬元,比2020年55677.64萬元減少30427.88萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2020年0萬元減少0萬元，與2020年持平；其他資金38051.79萬元,比2020年7346.2萬元增加30705.59萬元，變動原因：繼續使用的財政性結轉資金比2020年增加30705.59萬元。
2021年支出預算63301.55萬元，其中：基本支出預算1095.02萬元，佔總支出預算1.73%，比2020年688.26萬元增加406.76萬元，增長59.1%。變動原因：由於我辦編制由120人增至150人，增加了抽調、借調工作人員交通補貼及招聘人員工資；項目支出預算62206.52萬元，比2020年62335.58萬元減少129.06萬元，下降0.21%。變動原因：基建項目發生變化。
三、主要支出情況
部門預算項目支出62206.52萬元，主要為副中心基本建設項目資金23000萬元；依據職能開展相關工作所需的經費1187.92萬元；上年結轉繼續使用的財政性結轉項目資金38018.60萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京城市副中心工程建設管理辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算70.13萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少10.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數56萬元，比2020年預算數62.23萬元減少6.23萬元，主要原因：落實“緊日子”要求，厲行節約，按10%壓減；2021年因公出國(境)費用主要用於機票、住宿等方面。
2、公務接待費。2021年預算數1.91萬元，比2020年預算數6.31萬元減少4.4萬元，主要原因：落實“緊日子”要求，厲行節約。2021年公務接待費主要用於會議接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數12.22萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020年預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2021年預算數12.22萬元，其中：公務用車加油6.48萬元，公務用車維修2.08萬元，公務用車保險2.08萬元，其他1.58萬元。比2020預算數12.22萬元減少0萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京城市副中心工程建設管理辦公室部門政府採購預算總額847.71萬元，其中：政府採購貨物預算157.73萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算689.98萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京城市副中心工程建設管理辦公室部門政府購買服務預算總額754.27萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京城市副中心工程建設管理辦公室部門北京城市副中心工程建設管理辦公室(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算254.71萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京城市副中心工程建設管理辦公室填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算24187.92萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京城市副中心工程建設管理辦公室共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表