目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)決定，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，對機構和人員進行重組後，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業單位。中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設11個處室，機關黨委(黨建工作處)、機關紀委和工會；垂直管理20個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心)；下設2個所屬事業單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心。
主要職責：
北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責北京地區住房公積金的核算；4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售後公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務核算；3.住房資金系統及數據管理。
(二)人員構成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制589人，實際579人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員168人，其中：離休0人，退休168人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算45643.31萬元，比2020年46767.63萬元減少1124.32萬元，下降2.40%。其中：財政撥款45399.30萬元,比2020年46762.73萬元減少1363.43萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金244.01萬元,比2020年4.90萬元增加239.11萬元，為2020年年中追加項目剩餘金額結轉到2021年使用。
(二)支出情況
基本支出預算22378.19萬元，佔總支出預算49.03%，比2020年21043.45萬元增加1334.74萬元，增長6.34%。增長原因主要是隨著人員增加、工資相關標準調整、各類社保費用增長致使人員經費提高。
項目支出預算23265.12萬元，比2020年25724.18萬元減少2459.06萬元，下降9.56%。減少原因主要是樹立過"緊日子"的思想，對項目經費中"一般性支出"預算規模進行了壓減。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為"北京住房公積金管理中心綜合資訊系統運營服務"、"2021年業務用房租金"、"2021年住房公積金貸款資産委託管理費"等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京住房公積金管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算70.40萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少213.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數14.40萬元，比2020年預算數16萬元減少1.60萬元，主要原因：根據年度工作計劃的變動合理安排因公出國經費；2021年因公出國(境)費用主要由於當前住房公積金制度改革進入攻堅克難的關鍵階段，需要向住房保障體系先進的國家和地區學習先進的經驗。
2.公務接待費。2021年預算數1萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省住房公積金中心交流學習等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數55萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數141.84萬元減少141.84萬元，主要原因：按照勤儉節約的要求結合本單位的實際情況，管理中心已在2020年完成了國Ⅰ國Ⅱ排放標準車輛更新購置，2021年不再更新；公務用車運作維護費2021年預算數55萬元，其中：公務用車加油10萬元，公務用車維修17萬元，公務用車保險25萬元，其他3萬元。比2020年預算數124.94萬元減少69.94萬元，主要原因：嚴格落實公務用車管理規定和勤儉節約的要求;現有公務車主要為新能源汽車，大幅減少了加油費用；更新車輛使用年限較短且處在質保期內，維修等費用相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京住房公積金管理中心部門政府採購預算總額382.79萬元，其中：政府採購貨物預算5.77萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算377.02萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京住房公積金管理中心政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京住房公積金管理中心填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算23021.11萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50台，915.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)、1516.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2021年部門預算報表