目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
本公司內設辦公室、紀委監察室、財務管理部、審計中心、戰略資産部、人力資源部、科技發展部、企業運作部、品牌發展部、安保管理部和文創管理部11個職能部門。下屬預算單位9戶，分別為北京時尚控股有限責任公司本級；北京市新媒體技師學院；北京市紡織黨校；北京市紡織服裝職業技能培訓學校；北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站；北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站；北京市針織品品質監督檢驗站；北京市服裝品質監督檢驗一站。
(二)人員構成情況
北京時尚控股有限責任公司事業編制708人，實際310人；聘用人員71人。離退休人員346人，其中：離休24人，退休322人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、做好行業幹部培訓，為時尚轉型提供人才支撐。為社區黨建工作提供專業指導。
2、精心謀劃招生佈局，不斷提升就業品質。主要從專業技能、創業創新意識、工匠精神等方面着手，不斷提升學生綜合素質，加強對畢業班學生的就業指導和服務工作。
3、以立德樹人為根本，按照“穩中求進，創新發展”的思路，緊緊圍繞教育教學工作，大力推動教育教學改革，深化教學模式改革，推進産教融合、校企合作。全面實現管理效能和服務水準大提升，教育教學品質大提高，奮力推進教育教學創新發展。
4、擴大各服裝檢測站的業務範圍，改進技術，擴大影響，為社會提供優質服務。
5、做好老幹部工作，優質高效的為離退休職工服務，為社會維穩做出貢獻。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算22275.65萬元，比2020年19933.60萬元增加2342.05萬元，增長11.75%。其中：財政撥款11745.53萬元，比2020年14786.45萬元減少3040.92萬元，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出；統籌使用結餘資金安排預算8286.57萬元，比2020年3014.80萬元增加5271.77萬元，主要原因為加大部門存量資金與年度預算的統籌，將事業基金按規定編入下一年度預算；其他資金2243.55萬元，比2020年2132.35萬元增加111.20萬元，主要原因為繼續使用的結轉資金有所增加。其他資金收入主要是學費收入、檢測費收入、銀行利息收入、個人所得稅返還等。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算18118.47萬元，佔總支出預算81.34%，比2020年16062.21萬元增加2056.26萬元，增長12.80%，主要原因為機器設備使用年限較長，維修(護)費有所上漲。
2.項目支出預算4157.18萬元，比2020年3871.39萬元增加285.79萬元，增長7.38%，增加的原因為新媒體技師學院新增特高建設項目等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年項目支出預算4157.18萬元，主要支出方向為機構運作保障及教育教學等事業發展方向。包括學生資助、改善辦學條件、特高建設經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括4個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算43.92萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少21.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數7.20萬元，比2020年預算數8萬元減少0.80萬元，主要原因：厲行節約，進一步壓減該項支出；2021年因公出國(境)費用主要用於教師出國培訓。
2、公務接待費。2021年預算數3.40萬元，比2020年預算數3.69萬元減少0.29萬元，主要原因：厲行節約，貫徹落實政府過“緊日子”的要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2021年公務接待費主要用於接待高校及企業專家來學校指導教學工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數33.32萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數17.20萬元減少17.20萬元，主要原因：本單位2021年無財政撥款安排的公務用車購置費預算；公務用車運作維護費2021年預算數33.32萬元，其中：公務用車燃油14.46萬元，公務用車維修7.70萬元，公務用車保險7.27萬元，其他3.89萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數36.80萬元減少3.48萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京時尚控股有限責任公司部門政府採購預算總額1304.94萬元，其中：政府採購貨物預算384.33萬元，政府採購工程預算403.26萬元，政府採購服務預算517.35萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目22個，佔全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算3874.33萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京時尚控股有限責任公司共有車輛15台，290.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54台(套)、5608.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、1027.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表