目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置、單位性質：
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門內設黨委工作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。系統內有3戶財政預算單位：
(1)北京一商集團有限責任公司本級
(2)北京市商業學校
(3)北京一商集團有限責任公司幹部學校
2.部門職責
北京一商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校2021年計劃完成招生1000人左右；高水準編制實施十四五發展規劃；推進學校綜合改革創新，實現特色高品質發展；以《職業教育提質培優行動計劃(2020-2023)》和特高建設任務書為導向，系統開展立德樹人引領、骨幹專業(群)建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大學等高校合作，開展高水準貫通人才培養項目建設，探索高水準貫通人才培養新模式；強化創新引領，加強改進思政課程和課程思政工作，持續推進綜合職業素養護照工作；按照北京市教委要求，持續推進雲南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、內蒙、江西等東西部協作和京津冀協同發展區域的合作項目；主動做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位，以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作，高標準完成上級委託的各項重點任務。北京一商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作。
(二)人員構成情況
北京一商集團有限責任公司事業編制418人，實際295人；聘用人員79人。
離退休人員282人，其中：離休5人，退休277人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算説明
2021年收入預算20874.31萬元，比2020年20847.25萬元增加27.06萬元，增長0.13%。其中：其中：財政撥款19256.5萬元，比2020年18528.61萬元增加727.9萬元，增加的原因：2020年公用經費預算按相關政策壓減；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2020年175.88萬元減少175.88萬元，減少的原因：結餘資金在2020年消化完畢；其他資金1617.81萬元，比2020年2142.77萬元減少524.96萬元，減少的原因：中等職業教育學費及成人教育學費減少。其他資金收入主要為中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人高等教育學費。
(二)2021年支出預算説明
1、基本支出預算15704.36萬元，佔總支出預算75.23%，比2020年15010.81萬元增加693.56萬元，增長4.62%，增加的原因：2020年公用經費預算按相關政策壓減。
2、項目支出預算5169.95萬元，比2020年5836.45萬元減少666.49萬元，下降11.42%，減少的原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出經費。較上年度相比，"特高校"項目建設經費減少。部門預算項目主要為特高建設、實訓基地建設、教育教學經費等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門項目預算金額共計5169.95萬元，主要是結合部門2021年發展需求，全面繼續推進特色高水準職業院校、骨幹專業(群)、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生助學金、教師隊伍建設等項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校2個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算65.36萬元，與2020年預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門2021年無財政撥款安排的因公出國(境)費用預算。
2.公務接待費。2021年預算數16.02萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數49.34萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數49.34萬元，其中：公務用車燃油26.15萬元，公務用車維修8.39萬元，公務用車保險8.39萬元，其他6.42萬元，與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京一商集團有限責任公司政府採購預算總額2242.55萬元，其中：政府採購貨物預算1220.05萬元，政府採購工程預算288.62萬元，政府採購服務預算733.88萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京一商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目32個，佔本部門全部預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算4611.14萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京一商集團有限責任公司共有車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表