目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市糧食和物資儲備局內設11個處室，分別為：辦公室、法規體改處、規劃建設處（流通管理處）、糧食儲備處、物資儲備處、安全倉儲與科技處、執法督查處、財務審計處、機關黨委（人事處）、機關紀委、離退休幹部處。下屬8個預算單位，分別為：北京市糧食和物資儲備局軍糧供應管理中心、北京市糧食和物資儲備事務中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市經濟管理學校、北京市糧食和物資儲備局幹部學校（中共北京市糧食和物資儲備局黨校）、北京市糧食和物資儲備局綜合事務中心、北京市金良服務中心、北京國家糧食交易中心。
根據中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市糧食和物資儲備局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（京辦字﹝2019﹞10號），主要職責為：
1.貫徹落實國家關於糧食流通和物資儲備管理的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案並組織實施。
2.研究提出本市重要商品和應急物資儲備規劃、儲備品種目錄的建議。指導監督重要商品收儲、輪換和投放。根據儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施應急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實有關動用計劃和指令。
3.負責本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關財政資金的使用和管理，指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。監測糧食和應急物資供求變化並預測預警，承擔糧食流通調控的具體工作。承擔糧食安全責任制考核相關工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規範並組織實施。指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。承擔市級物資儲備承儲單位安全生産的監管責任。
5.根據本市儲備總體發展規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃並組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施市級投資項目。
6.負責對本市管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責本市糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食品質安全和原糧衛生的管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。
7.負責本市糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食品質地方標準，監督執行有關技術規範。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制75人，實有人數70人；事業編制380人，實有人數254人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計21644.72萬元，比上年減少11592.80萬元，下降34.88%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計20264.02萬元，比上年減少11691.23萬元，下降36.59%，其中：財政撥款收入17941.70萬元，佔收入合計的88.54%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1687.88萬元，佔收入合計的8.33%；經營收入438萬元，佔收入合計的2.16%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入196.44萬元，佔收入合計的0.97%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計20158.53萬元，比上年減少11251.61萬元，下降35.82%，其中：基本支出12377.97萬元，佔支出合計的61.40%；項目支出7272.36萬元，佔支出合計的36.08%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出508.20萬元，佔支出合計的2.52%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計19275.42萬元，比上年減少13199.03萬元，下降40.64%。主要原因：根據政策變化和工作安排，本年度不再安排退耕還林補助糧供應和優質糧食工程項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出18603.20萬元，主要用於以下方面：教育支出7949.42萬元，佔本年財政撥款支出42.73%；社會保障和就業支出977.51萬元，佔本年財政撥款支出5.25%；衛生健康支出436.94萬元，佔本年財政撥款支出2.35%；糧油物資儲備支出9181.45萬元，佔本年財政撥款支出49.36%；災害防治及應急管理支出57.88萬元，佔本年財政撥款支出0.31%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算7949.42萬元，比2021年年初預算增加831.10萬元，增長11.68%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算7086.86萬元，比2021年年初預算增加846.05萬元，增長13.56%。主要原因：所屬北京市經濟管理學校年中追加北京市特色高水準實訓基地、北京市特色高水準骨幹專業（群）等方面的財政資金投入。
“進修及培訓”（款）2021年度決算862.56萬元，比2021年年初預算減少14.95萬元，下降1.70%。主要原因：落實防疫要求，減少線下培訓，相應支出減少。
2.“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算977.50萬元，比2021年年初預算增加39.79萬元，增長4.24%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算871.36萬元，比2021年年初預算減少16.35萬元，下降1.84%。主要原因：在職人員轉退休，養老保險、職業年金繳費相應減少。
“撫恤”（款）2021年度決算106.14萬元，比2021年年初預算增加56.14萬元，增長112.28%。主要原因：離退休人員去世，撫恤金支出增加。
3.“衛生健康支出”(類)2021年度決算436.94萬元，比2021年年初預算減少15.05萬元，下降3.33%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算436.94萬元，比2021年年初預算減少15.05萬元，下降3.33%。主要原因：在職人員轉退休，醫療保險繳費相應減少。
4.“糧油物資儲備支出”(類)2021年度決算9181.45萬元，比2021年年初預算增加899.88萬元，增長10.87%。其中：
“糧油物資事務”（款）2021年度決算5239.50萬元，比2021年年初預算減少315.35萬元，下降5.68%。主要原因：一是在職人員轉退休，工資福利支出相應減少；二是按照政策規定，調整部門機動經費用於去世人員撫恤金等支出。
“重要商品儲備”（款）2021年度決算3941.95萬元，比2021年年初預算增加1215.23萬元，增長44.57%。主要原因：上年度結轉使用的市級救災物資補庫項目資金在本年形成支出。
5.“災害防治及應急管理支出”(類)2021年度決算57.89萬元，比2021年年初預算增加57.89萬元，增長100%。其中：
“應急管理事務”（款）2021年度決算57.89萬元，比2021年年初預算增加57.89萬元，增長100%。主要原因：上年度結轉使用的救災物資中央轉移支付補助經費在本年形成支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11506.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、7個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數9.06萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算23.24萬元減少14.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數6萬元減少6萬元。主要原因：加強疫情防控，未安排因公出國（境）培訓。
2.公務接待費。2021年決算數0.14萬元，比2021年年初預算數3.38萬元減少3.24萬元。主要原因：落實防疫要求，減少公務活動，相應支出減少。2021年公務接待費主要用於糧食和物資業務交流等方面。公務接待12批次，公務接待43人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數8.93萬元，比2021年年初預算數13.87萬元減少4.94萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數一致。公務用車運作維護費2021年決算數8.93萬元，比2021年年初預算數13.87萬元減少4.94萬元，主要原因：加強對公務車輛管理，嚴格公務車出行，車輛運作維護費降低。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.97萬元，公務用車維修4.53萬元，公務用車保險2.21萬元，公務用車其他支出1.22萬元。2021年公務用車保有量13輛，車均運作維護費0.69萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計229.96萬元，比上年減少20.07萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，費用支出相應減少。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1767.02萬元，其中：政府採購貨物支出1003.25萬元，政府採購工程支出308.18萬元，政府採購服務支出455.59萬元。授予中小企業合同金額876.23萬元，佔政府採購支出總額的49.59%，其中：授予小微企業合同金額46.45萬元，佔政府採購支出總額的2.63%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛19台，388.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台（套），單位價值100萬元以上的專用設備10台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算441.04萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
10.糧油物資儲備支出：反映政府用於糧油物資儲備方面的支出。
11.災害防治及應急管理支出：是指政府用於自然災害防治、安全生産監管及應急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。