目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、單位基本情況
(一)機構設置、職責。北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構。主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和諮詢意見；收集、分析、整理經濟社會發展的重要資訊，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。北京市人民政府研究室只有1個機構，無下屬單位。
(二)人員構成情況
北京市人民政府研究室行政編制65人，實有人數60人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計2918.96萬元，比上年2665.56萬元增加253.4萬元，增長9.51%。
(一)收入決算説明
2020年度收入總計2918.96萬元，比上年2665.56萬元增加253.4萬元，增長9.51%，其中：一般公共預算財政撥款收入2917.78萬元，佔總收入比率為99.96%；其他收入1.18萬元，佔總收入比率為0.04%。
(二)支出決算説明
2020年總支出為2712.04萬元，比上年2431.77萬元增加280.27萬元，增長11.53%，其中：人員支出數2064.97萬元，人員支出比率為76.14%；公用支出數158.86萬元，公用支出比率為5.86%；項目支出數488.21萬元，項目支出比率為18.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計2917.78萬元，比上年2665.18萬元增加252.6萬元，增長9.48%。主要原因：落實發展改革委安排的基建項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出2711.93萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2420.07萬元，佔本年財政撥款支出89.24%；教育支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%；社會保障和就業支出181.75萬元，佔本年財政撥款支出6.70%；衛生健康支出調整預算數110.11萬元，佔本年財政撥款支出4.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算2420.07萬元，比2020年年初預算2119.57萬元增加300.43萬元，增長14.17%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務“2020年度決算2106.07萬元，比2020年年初預算2119.57萬元減少13.5萬元，下降0.64%。主要原因：壓減一般性支出，經費支出減少。
“其他一般公共服務支出”2020年度決算314萬元，比2020年年初預算增加314萬元，增長100%。主要原因：落實發展改革委安排的基建項目。
2.“教育支出”2020年度決算0萬元，比2020年年初預算6萬元減少6萬元。其中：
“培訓支出”2020年度決算0萬元，比2020年年初預算6萬元減少6萬元。主要原因：受疫情影響培訓計劃無法實施。
3.“社會保障和就業支出”2020年度決算181.75萬元，比2020年年初預算277.18萬元減少95.43萬元。其中：
“行政單位離退休”2020年度決算3.90萬元，比2020年年初預算4.04萬元減少0.14萬元。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2020年度決算118.5萬元，比2020年年初預算180.32萬元減少61.82萬元。主要原因：因在職人員變動導致實際支出減少。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2020年度決算59.35萬元，比2020年年初預算92.82萬元減少33.47萬元。因在職人員變動導致實際支出減少。
4.“衛生健康支出”2020年度決算110.11萬元，比2020年年初預算133.61萬元減少23.5萬元。其中：
“行政單位醫療”2020年度決算110.11萬元，比2020年年初預算133.61萬元減少23.5萬元。主要原因：政策調整繳費比率降低，減少支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2223.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出1837.28萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出156.39萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出227.69萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出2.36萬元，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數0.08萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算46.10萬元減少46.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數42.30萬元減少42.30萬元。主要原因：受疫情影響，外出計劃沒有實施完成。
2.公務接待費。2020年決算數0.08萬元，比2020年年初預算3.80萬元減少3.72萬元。主要原因：嚴格按照中央和北京市相關規定控制公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計158.75萬元，比上年171.15萬元減少12.4萬元，下降7.25%。主要原因：落實厲行節約，壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額39.19萬元，其中：政府採購貨物支出11.33萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出27.86萬元。授予中小企業合同金額26.70萬元，佔政府採購支出總額的68.13%，其中：授予小微企業合同金額15.46萬元，佔政府採購支出總額的39.45%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算27.86萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府研究室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的60%，涉及金額139.00萬元(金額為預算調整後數)。其中，部門評價項目1個，涉及金額40.50萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。單位自評項目2個，涉及金額98.50萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況。
北京市人民政府研究室“重大經濟專題分析工作”項目是為服務市政府做好中心工作的重要途徑和渠道，圍繞市領導關注的首都經濟發展的的熱點難點問題、高品質發展問題、經濟領域重大問題等開展研究，有利於推動相關工作。本項目為延續性項目，每年度均會按照政府工作報告重點工作制定課題計劃，具備可持續性。本項目年初批復預算42.00萬元，市財政核減預算額度1.50萬元，調整後的項目預算40.50萬元，實際支出33.01萬元，項目結餘資金7.49萬元，於2021年被市財政核減收回。經專家評議，該項目綜合評價得分93.2分，其中項目決策9.2分，項目過程18.9分，項目産出38.6分，項目績效26.5分，績效評定結論為“優秀”。
(二)績效評價工作開展情況。
為使項目績效評價工作順利開展，由市政府研究室辦公室、經濟發展處以及參與評價的第三方機構共同組成評價工作組，負責績效評價的組織與實施工作。評價工作組在與有關人員進行座談、了解項目情況，結合本次績效評價工作要求的基礎上，制定績效評價工作方案。在整理分析總體情況和項目資料之後，評價工作組根據現場調研情況，細化評價指標，明確指標權重和評分標準，制定評價指標體系,並召開專家評價會,在專家評價會結束後，匯總專家打分和評價意見，撰寫績效評價報告。評價工作組在被評價單位反饋意見的基礎上，對報告內容進行完善，形成正式的績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。
績效評價工作組根據項目實際情況，經專家綜合評價，本項目資金績效評價綜合得分93.20分，績效級別評定為“優”(詳見附件5)。有關績效評價結論，如下表所示：
(四)績效評價指標分析。
1.項目決策情況。本項目決策指標，滿分10分，評價得分9.20分。項目績效目標、決策過程基本規範，資金分配合理，但有待進一步規範。
2.項目過程情況。本項目過程指標，滿分20分，評價得分18.90分。項目資金管理基本規範，資金投入及時到位，資金使用符合財政財務制度規定，但項目預算未能按計劃全部執行，有待進一步改進。
3.項目産出情況。本項目産出指標，滿分40分，評價得分38.60分。各項産出指標基本上按計劃完成，但有待進一步完善。
4.項目效益情況。本項目效益指標，滿分30分，評價得分26.50分。項目效益基本達到預期目標，但相關效益未能完全充分體現。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析。
1.主要經驗及做法。一是着力提高項目財政支出績效水準。重視加強項目支出的組織協調力度，定期做好項目預算支出情況分析總結，有效保障項目支出績效水準。二是切實完善項目資金的使用程式。嚴格執行財務管理制度，按照規定許可權和程式進行資金審批、資金支付，保障了項目資金的規範使用。
2.存在的問題。一是個別指標落實不完全到位，存在一定的差距。二是在總結經驗的基礎上，項目管理力度有待進一步加強。