目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京金隅集團股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據北京市國資委《關於同意北京金隅集團有限責任公司改制重組方案的批復》(京國資規劃字[2005]48號)、北京市發改委《關於同意設立北京金隅股份有限公司的函》(京發改[2005]2682號)，設立的股份有限公司。
1、部門機構設置
本公司內設辦公室、戰略規劃部、財務管理部、資産經營管理部、人力資源部、審計部、黨委組織部等18個部門，下屬2個事業單位，分別為北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
2、部門職責
北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才;中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。
(二)人員構成情況
本部門事業編制584人，實有人數270人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計12938.01萬元，比上年減少2126.11萬元，下降14.11%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計12938.01萬元，比上年減少2122.64萬元，下降14.09%，其中：財政撥款收入11870.02萬元，佔收入合計的91.75%；事業收入183.82萬元，佔收入合計的1.42%；經營收入875.63萬元，佔收入合計的6.77%；其他收入8.54萬元，佔收入合計的0.06%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計12773.74萬元，比上年減少1953.89萬元，下降13.27%，其中：基本支出9108.96萬元，佔支出合計的71.31%；項目支出2839.21萬元，佔支出合計的22.23%;經營支出825.57萬元，佔支出合計的6.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計11870.02萬元，比上年減少1482.54萬元，下降10.07%。主要原因：根據教學需要節約開支，加之疫情影響，將無法實現的支出上交財政。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出11755.81萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出11755.81萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2020年度決算11755.81萬元，比2020年年初預算增加695.82萬元，增長5.29%。其中：
"職業教育"(款，下同)2020年度決算10830.38萬元，比2020年年初預算增加726.65萬元，增長7.19%；"進修及培訓"(款)2020年度決算925.43萬元，比2020年年初預算減少30.83萬元，下降3.22%，主要原因：落實全市調整政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9108.96萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數98.3萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算98.3萬元減少1.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用，本年度無此項支出。
2.公務接待費，本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數96.64萬元，比2020年年初預算數98.3萬元減少1.66萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數71.16萬元，比2020年年初預算數71.16元增加0萬元。2020年購置(更新)2輛，車均購置費35.58萬元。公務用車運作維護費2020年決算數25.48萬元，比2020年年初預算數27.14萬元減少1.66萬元，主要原因：本部門節約車輛運作開支。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.15萬元，公務用車維修12.45萬元，公務用車保險5.88萬元，公務用車其他支出0萬元。2020年公務用車保有量11輛，車均運作維護費2.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1939.64萬元，其中：政府採購貨物支出1294.15萬元，政府採購工程支出645.49萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1939.64萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1939.64萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2020年本部門車輛13台，422.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京金隅集團股份有限公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的70.83%，涉及金額2505.22萬元。評價結果總體良好，達到了項目預期績效目標。
二、實訓基地建設-BIM實訓室建設項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱：實訓基地建設-BIM實訓室建設，批復總金額為262.83萬元，項目期一年。
(二)評價結論
該項目現已順利實施完畢，項目總支出262.16萬元，結餘資金0.67萬元。該項目綜合得分89.47分，項目綜合績效評定結果為"良好"。該項目的實施，該項目建成後，進一步豐富了建築工程施工、工程造價、建築裝飾等專業的實訓條件，能夠強化建築類相關工種的技能訓練，可以更好地培養製圖員、造價員、放線員、施工員、質檢員和資料員等職業崗位的技能人才。使學校的教育教學能力得到了大幅提升。
(三)存在問題
無
(四)建議
無
三、項目支出績效自評表
