目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。
北京市機關事務管理局內設機構17個，下屬事業單位32個，下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級、北京寬溝會議中心、北京會議中心等。
(二)人員構成情況
本部門行政編制116人，實有人數0人，主要原因是我局2019年底新組建，工作人員從市委辦公廳、市人大常委會辦公廳、市政府辦公廳、市政協辦公廳和相關部門轉隸，轉隸人員職務調動手續於2020年初完成。事業編制1220人，實有人數273人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計191099.97萬元，我局為2019年新組建單位，無上年數據。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計187071.19萬元，其中：財政撥款收入130091.21萬元，佔收入合計的69.54%；事業收入4.39萬元，佔收入合計的0.0023%；經營收入51409.97萬元，佔收入合計的27.48%；其他收入5565.62萬元，佔收入合計的2.9777%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計158355.85萬元，其中：基本支出52686.81萬元，佔支出合計的33.27%；項目支出52474.52萬元，佔支出合計的33.14%；經營支出53194.52萬元，佔支出合計的33.59%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計132857.82萬元。我局為2019年新組建單位，無上年數據。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出98506.81萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出62509.42萬元，佔本年財政撥款支出63.46%；教育支出20.09萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出164.88萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；衛生健康支出45.12萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；其他支出35767.30萬元，佔本年財政撥款支出36.31%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2019年度決算62509.42萬元，比2019年年初預算數68469.17萬元減少5959.75萬元，下降8.70%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算61350.38萬元，比2019年年初預算數67353.79萬元減少6003.41萬元，下降8.91%。主要原因是：落實過緊日子要求，控制行政運作成本。
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算60.64萬元，比2019年年初預算數60.79萬元減少0.15萬元，下降0.25%，預決算基本持平。
“其他共産黨事務支出”2019年度決算1098.40萬元，比2019年年初預算數1054.59萬元增加43.81萬元，增長4.15%。主要原因是：依相關政策，年度內追加人員經費。
2.“教育支出”2019年度決算20.09萬元，比2019年年初預算數28.12萬元減少8.03萬元，下降28.56%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算20.09萬元。比2019年年初預算數28.12萬元減少8.03萬元，下降28.56%。主要原因是：厲行節約，核減培訓經費。
3.“社會保障和就業支出”2019年度決算164.88萬元，比2019年年初預算數170.33萬元減少5.45元，下降3.20%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算164.88萬元，比2019年年初預算數170.33萬元減少5.45萬元，下降3.20%。主要原因是：養老保險按實際情況繳納，略有結餘。
4.“衛生健康支出”2019年度決算數45.12萬元，與2019年年初預算數45.12萬元持平。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算45.12萬元，與2019年年初預算數45.12萬元持平。
5.“其他支出”2019年度決算35767.29萬元，比2019年年初預算數29556.76萬元增加6210.53萬元，增長21.01%。
其中：
“其他支出”2019年度決算35767.29萬元。比2019年年初預算數29556.76萬元增加6210.53萬元，增長21.01%。主要原因是：年中根據工作需要追加北京市城市副中心行政辦公區保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出51367.24萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數4.13萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算101.04萬元減少96.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數42.14萬元減少42.14萬元。主要原因：我局2019年底新組建，當年無出國團組，未發生出國(境)費用。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數47.5萬元減少47.5萬元。主要原因：我局2019年底新組建，當年無公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數4.13萬元，比2019年年初預算數11.4萬元減少7.27萬元，主要原因：嚴格落實過緊日子要求，壓縮公務用車運作維護費。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.2萬元，公務用車維修1.26萬元，公務用車保險0.74萬元，公務用車其他支出0.93萬元。2019年公務用車保有量4輛(我局2019年底新組建，當年尚未核定車輛編制，4輛公務用車均為借用車輛)，車均運作維護費1.03萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計47692.09萬元。我局為2019年新組建單位，無上年數據。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額6481.64萬元，其中：政府採購貨物支出1526.08萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4955.56萬元。授予中小企業合同金額1948.93萬元，佔政府採購支出總額的30.06%，其中：授予小微企業合同金額1278.59萬元，佔政府採購支出總額的19.72%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛77台，2150.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設備143台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算12921.97萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市機關事務管理局對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目15個，佔部門項目總數的41%，涉及金額46,557.19萬元。其中，評價得分在90分(含90分)以上的8個、評價得分在75-90分(含75分)的7個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。從評價結果看，項目績效目標完成較好。
二、北京市機關事務管理局信息化建設經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
國家機關事務管理局在《機關事務工作“十三五”規劃》(以下簡稱“國管局規劃”)中明確提出推進“網際網路+機關事務”建設，利用資訊技術及網際網路平臺，統籌規劃機關事務管理資訊系統建設，有計劃、分步驟推進機關財務、資産、房地産、公務用車、公共機構節能等業務資訊系統建設，推動形成統一的業務協同管理、資訊資源共用平臺。
通過調研，北京市機關事務管理局與國家機關事務管理局對標對表，充分借鑒兄弟省市的先進經驗，統籌利用全市各類資源優勢，以“摸着石頭過河”的積極心態，以“成熟一批推進一批”的工作節奏，推動機關事務管理信息化工作。
本項目實施主體為北京市機關事務管理局，具體負責本項目的組織建設工作。2019年度，本項目按照調整後的項目預算批複數1,340.00萬元進行支出，基本完成了預期目標。本項目實際支出1,336.26萬元，年末項目結轉3.74萬元，預算完成率99.72%。通過項目實施，圍繞辦公用房、資産、公務用車等機關事務管理各項業務，因地制宜推進“智慧機關”、“網際網路+機關事務”信息化建設，作出了積極探索，有效滿足了北京城市副中心行政辦公區內入駐機關和人員的日常行政辦公和生活需要。
(二)評價結論
績效評價工作組根據項目實際情況，經專家綜合評價，本項目資金績效評價綜合得分94.40分，績效級別評定為“優秀”。其中：
1.項目決策指標，滿分15分，評價得分14.60分。項目決策依據較為充分，項目決策程式較為規範，但績效指標設置細化量化程度不足，有待進一步完善。
2.項目管理指標，滿分30分，評價得分28.70分。項目資金管理方面，資金足額到位，財務制度健全，但預算編制細化程度不夠，項目支出緩於計劃，項目資料管理需進一步加強。
3.項目績效指標，滿分55分，評價得分51.10分。項目産出基本達到預期目標，但項目效果指標的可衡量性及支撐資料不充分，有待進一步完善。
(三)存在問題
1.績效目標設置應進一步細化和完善。項目反映産出情況的品質指標以及反映效果的效益指標、服務對象滿意度指標多為定性描述，量化程度不足。
2.項目投資預算編制不夠細化。項目可行性研究報告的技術部分編制較好，但項目投資預算部分缺乏詳細編制説明，細化程度不足。
3.項目管理有待完善。項目進度與預算執行時間的協調性不足，項目計劃管理有待改進。
4.項目績效數據收集不充分。主要是反映項目應用效果方面佐證資料歸集不充分，支撐力度不足。
(四)建議
1.完善項目績效目標設置，提高績效指標的可衡量性。按照全面實施預算績效管理的要求，科學設置績效目標，細化、量化各項績效指標，提升項目目標的指導作用，便於項目決策以及組織實施過程中的監督檢查及對項目實施後成效的衡量。
2.完善項目預算編制，提升項目預算細化程度。按照項目需求，結合工作實際，細化項目建設內容，加強成本控制，合理測算費用，夯實項目預算編制基礎，進一步提高項目預算編制的科學性和準確性。
3.加強項目過程監管，提高預算執行的效率。按照信息化項目全流程管理的有關要求，同時結合預算執行進度要求，統籌項目計劃管理，有序推進項目組織實施，提高項目管理水準。
4.加強項目實施效果資料的收集和整理工作，為全面展現項目績效奠定基礎。結合部門內部控制建設，完善項目績效資料的歸集、整理、分析工作，以充分展示項目績效成果。同時，做好服務對象滿意度調查、分析，以利於持續改進和提升績效。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2