目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.機構情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2019﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內設17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委；下屬3預算單位，分別為北京市檔案幹部教育中心、《北京檔案》雜誌社、北京市檔案局老幹部活動站。
2.部門職能
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制204人，實有人數190人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計29281.88萬元，比上年減少6954.54萬元，下降19.19%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計17566.52萬元，比上年減少9004.75萬元，下降33.89%，其中：財政撥款收入17423.11萬元，佔收入合計的99.18%；事業收入60萬元，佔收入合計的0.34%；經營收入83.41萬元，佔收入合計的0.48%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計26580.53萬元，比上年增加3877.78萬元，增長17.08%，其中：基本支出8593.40萬元，佔支出合計的32.33%；項目支出17918.11萬元，佔支出合計的67.41%;經營支出69.02萬元，佔支出合計的0.26%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計28908.07萬元，比上年減少7070.56萬元，下降19.65%。主要原因：2019年新館建設經費撥款數比18年大幅減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出26363.42萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出16548.28萬元，佔本年財政撥款支出62.76%；教育支出35.88萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業支出874.03萬元，佔本年財政撥款支出3.32%；衛生健康支出465.45萬元，佔本年財政撥款支出1.77%；城鄉社區支出8439.78萬元，佔本年財政撥款支出32.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算16548.28萬元，比2019年年初預算減少884.03萬元，下降5.07%。其中：
“檔案事務”2019年度決算16548.28萬元，比2019年年初預算減少884.03萬元，下降5.07%。主要原因：貫徹落實厲行節約的要求,壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2019年度決算35.88萬元，比2019年年初預算減少28.68萬元，下降44.42%。其中：
“培訓支出”2019年度決算35.88萬元，比2019年年初預算減少28.68萬元，下降44.42%。主要原因：加強培訓費管理，提高培訓效率和品質，減少在單位外培訓，節約了培訓費開支。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算874.03萬元，比2019年年初預算減少77.93萬元，下降8.18%。其中：
“事業單位離退休”2019年度決算265.00萬元，比2019年年初預算增加23.36萬元，增加9.67%。主要原因:增加離休人員補貼。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2019年度決算419.90萬元，比2019年年初預算減少87.43萬元，下降20.82%。主要原因：由於機構改革，在職人員減少。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2019年度決算189.13萬元，比2019年年初預算減少13.86萬元，下降6.83%。主要原因：由於機構改革，在職人員減少。
4、“衛生健康支出”2019年度決算465.45萬元，比2019年年初預算減少22.12萬元，下降4.54%。其中：
“事業單位醫療”2019年度決算465.45萬元，比2019年年初預算減少22.12萬元，下降4.54%。主要原因是由於機構改革，在職人員減少。
5、“城鄉社區支出”2019年度決算8439.78萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“其他城鄉社區公共設施支出”為我館新館基本建設資金,2019年度決算8439.78萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8521.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數21.91萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算58.92萬元減少37.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數11.65萬元，比2019年年初預算數33.74萬元減少22.09萬元。主要原因：未參加國際檔案理事會大會；2019年因公出國(境)費用主要用於安排出訪日本參加國際檔案理事會東亞地區分會大會；赴美國徵集檔案。2019年組織因公出國(境)團組2個、8人次，每人平均因公出國(境)費用1.46萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.32萬元，比2019年年初預算數3.04萬元減少2.72萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關厲行節約加強預算管理的精神壓縮了支出，接待批次和人次均有所減少。2019年公務接待費主要用於接待外省及本市檔案人員業務交流。2019年公務接待7批次，36人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數9.94萬元，比2019年年初預算數22.14萬元減少12.2萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數9.94萬元，比2019年年初預算數22.14萬元減少12.2萬元，主要原因：維修費、加油費及保險費用均比預算有所減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.06萬元，公務用車維修1.89萬元，公務用車保險3.68萬元，公務用車其他支出3.31萬元。2019年公務用車賬面數17輛(實有車輛12輛，車輛賬實相差5輛，主要是車改車5輛處置手續尚未辦理完成)，車均運作維護費0.83萬元(按12輛計算)。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1166.27萬元，比上年減少194.49萬元，主要是電費和取暖費比上年有所減少。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額8074.91萬元，其中：政府採購貨物支出851.69萬元，政府採購工程支出7193.14萬元，政府採購服務支出30.08萬元。授予中小企業合同金額4133.36萬元，佔政府採購支出總額的51.19%，其中：授予小微企業合同金額552.35萬元，佔政府採購支出總額的6.84%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛17台，(公務用車賬面數17輛實有數12輛，有5輛公務用車已由管理部門回收，尚未完結資産處置手續)，352.83萬元(按17輛計算)；單位價值50萬元以上的通用設備33台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市檔案館對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目17個佔部門項目總數的34.69%，涉及金額6,150.86萬元。評價結果是:17個項目中除個別項目因預算編制偏差、項目具有複雜性未完成結算審核等情況導致實際執行時進度緩慢有不足外，其他項目均本着節約原則有效控制産出成本，各項任務産出完成情況較好。通過項目順利實施實現了預期目標，在保障檔案館重點檔案目錄體系的持續建設、檔案館網路安全穩定運作的基礎上，充分利用了檔案資源、體現了檔案存憑、留史、資政、育人的特殊價值，有利於建成集檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、檔案利用中心、政府資訊查閱中心、電子文件中心於一體的‘五位一體’公共檔案館，在各方面發揮着較為顯著的社會效益及可持續影響。本次評價過程中，我們選取了1個項目實施普通程式評價，16個項目實施簡易程式評價。經過評價，17個項目中評價得分在90分(含90分)以上的13個、評價得分在75-90分(含75分)的4個，平均得分93.74分，整體評價等級為優秀。
二、檔案館新館中國檔案珍品展項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京市檔案館(以下簡稱“檔案館”)新館位於朝陽區南磨房路31號，已於2019年6月9日揭牌開館。檔案館通過充分挖掘館藏檔案資源舉辦展覽，既是全面貫徹落實《全國檔案事業發展“十三五”規劃綱》的總體要求，也是《北京市“十三五”時期檔案事業發展規劃》的要求。新館內舉辦珍品展可以更好的體現新館性質、作用，也是樹立檔案館公共文化服務場所良好形象、有效傳播優秀檔案文化的重要手段，同時可以讓社會公眾更多的了解珍貴檔案，成為接受愛國主義教育的良好平臺。為此檔案館向財政部門申請“檔案館新館中國檔案珍品展”(以下簡稱項目或中國檔案珍品展)項目的立項。
2.項目組織管理機構
該項目組織管理機構健全，分工明確。主要由副館長牽頭主抓，展覽陳列處負責成立籌展組與具體項目執行，包括前期可行性研究、項目預算評審、招標計劃及招標技術文件的制定、合同簽訂與服務費支付請示工作等，財務部門負責核對服務費支付請示與服務費支付工作。
3.項目主要內容
項目主要包括多媒體、基礎裝修及電氣等布展工程、檔案複製及展覽翻譯費等四個部分。展覽內容包含唐代檔案珍品、元代檔案珍品、明代檔案珍品、清代檔案珍品、近代(民國)檔案珍品五大部分。
4.項目資金情況
項目預算申報金額923.28萬元，批復金額923.28萬元。其中：多媒體636.95萬元、布展工程264.05萬元、檔案複製10.22萬元、展覽翻譯費12.06萬元。
截至2019年12月31日，項目支出合計909.59萬元，項目執行進度98.52%。另有3.65萬元翻譯費尾款於2020年4月支出，項目總支出913.24萬元，整體執行進度98.91%，項目結餘10.04萬元，結餘原因：檔案複製費用因展覽內容調整未實際支出。
5.績效目標
項目總體目標。該項目作為北京市檔案館新館開館之際舉辦的重要展覽。展廳總面積822m2，項目內容涵蓋展覽方案設計、展廳內部裝飾裝修、電氣安裝、圖文展板製作、文物展櫃定制加工、場景造型藝術製作、展廳智慧集中控制系統設備採購及軟體編程等；科技互動展示設備定制加工、軟體編程、電腦特效演示影片製作、互動模型定制加工、智慧導覽設備定制加工；展覽講解詞和展品説明翻譯等。具體績效目標設定如下：
數量目標:展示面積合計822平米，其中：序廳108平方米；唐代檔案珍品部分36平方米；元代檔案珍品部分32平方米；明代檔案珍品部分33平方米；清代檔案珍品部分226平方米；近代(近代)檔案珍品201平方米；結束廳36平方米；數字播放廳150平方米；展品數量：200余件；設備購置：寶視來YW9809工程投影機2台、寶視來YQ7808工程投影機10台、專業定制中控軟體系統1套、專業定制旋轉操作臺1台、專業定制互動操作裝置1套、定制投影機鏡頭2台、定制32路硬碟錄影機1台、自主研發的合併式中央控制主機1台、定制短焦鏡頭8台等專業設備若干；觀展人數：2019年擬接待參觀數達3.5萬人次。
品質目標：展覽製作：按展覽設計形式、使用材料和表現手段進行製作。達到安全、環保、持久使用的品質標準；
展覽內容：從不同層面折射出從唐朝到民國時期中國社會的發展變革歷程，從多個側面反映了中華民族的悠久歷史和燦爛文化，具有“跨越千年時空、展現皇家珍藏、揭示曠世之謎、印證歷史結論”四個突出特點；展覽專用設備：按國標、行標執行，保證持續耐用。
時效目標：2019年2月底之前完成項目預算評審；2019年3月底前完成招標等工作，5月至9月底進行布展施工，於10月中旬之前完工並驗收。
成本目標：通過了項目預算評審等程式進行成本控制，並採取公開招標方式，保證項目經費的執行過程更加公開、透明，增加投標商的數量，增強競爭程度，從而引進質優價廉産品，降低採購成本。
經濟效益：用盡可能少的成本，提供盡可能多的以符合社會需要的展覽服務，增加展覽服務內容，提高展覽的服務品質，以最小的支出來獲得最大的經濟效益。
社會效益：在堅持以人為本、服務為先，努力滿足社會各方面對檔案資訊的利用需求，更好地為黨和國家各項事業發展服務的思想指導下，北京市檔案館將建設成為檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、檔案利用中心、政府資訊查閱中心、電子文件中心“五位一體”的公共檔案館。
可持續影響效益：該展覽將作為保留多年的常設展覽，進一步發揮了檔案館“全國中小學檔案教育社會實踐基地”“愛國主義教育基地”和“北京市中小學生社會大課堂第三批市級資源單位”的重要作用，使廣大參觀者感受到歷代檔案珍品的文化內涵與獨特魅力，加強大眾對歷史文化的濃郁興趣，增強民族自豪感與愛國主義精神，可持續發揮社會影響。
服務對象滿意度：服務對象主要有集體、個人、專家學者、領導、中小學生等，滿意度達90%以上。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分93.1分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.6分。該項目總體目標和具體績效目標比較明確；項目目標符合國家檔案事業發展規劃、檔案館實際布展情況及國家、北京市相關文件規定，且與項目單位的部門職責相符，項目績效目標設置合理。項目的設立以國家及北京市相關政策文件為基礎，決策依據比較充分。項目申報、評審、批復程式基本符合相關管理辦法，決策程式相對規範。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分27.5分。項目資金分配符合相關制度文件的要求；項目資金到位及時、足額；項目能夠按照預算和計劃專款專用，資金使用比較規範；項目財務管理制度比較健全，財務資料較為完整，會計核算比較規範；項目組織機構健全，分工比較明確；項目管理制度比較健全，執行較為有效。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分52分。項目基本按照計劃執行，産出數量、品質與計劃基本保持一致；項目社會效益較顯著。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
