目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)決定，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，對機構和人員進行重組後，於2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業單位。中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設12個處室和工會；垂直管理20個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心)；下設2個所屬事業單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心。
北京住房公積金管理中心的主要職責是：
1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負責北京地區住房公積金的核算；
4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；
5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售後公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：
1.住房資金歸集支取管理；
2.住房資金財務核算；
3.住房資金系統及數據管理。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制589人，實有人數579人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計50757.28萬元，比上年減少1572.99萬元，下降3.01%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計50077.60萬元，比上年減少2092.46萬元，下降4.01%，其中：財政撥款收入50076.19萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1.41萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計50380.39萬元，比上年減少862.57萬元，下降1.68%，其中：基本支出22140.92萬元，佔支出合計的43.95%；項目支出28239.47萬元，佔支出合計的56.05%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計50755.87萬元，比上年減少1573.11萬元，下降3.01%。主要原因：牢固樹立過緊日子的思想，壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出50380.39萬元，主要用於住房保障支出50380.39萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2019年度決算50380.39萬元，比2019年年初預算減少2370.61萬元，下降4.49%。其中：
“城鄉社區住宅”2019年度決算50380.39萬元，比2019年年初預算減少2370.61萬元，下降4.49%。主要原因：嚴控一般性支出，厲行節約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22140.92萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬一個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數378.77萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算506.54萬元減少127.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數1.61萬元，比2019年年初預算數26.75萬元減少25.14萬元。主要原因：管理中心嚴格執行年度工作計劃，不安排照顧性和無實質性內容的一般性出訪。2019年因公出國(境)費用主要用於為保障在京合法穩定就業台灣同胞繳存住房公積金的權益，根據工作安排，赴臺參加培訓。2019年組織因公出國(境)團組0個、1人次，每人平均因公出國(境)費用1.61萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：管理中心嚴格落實中央八項規定和上級關於加強黨風廉政建設、規範公務接待管理工作的各項工作部署。本部門本年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數377.15萬元，比2019年年初預算數477.89萬元減少100.74萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數319.91萬元，比2019年年初預算數344.32萬元減少24.41萬元。主要原因：管理中心預算申報的車輛型號停産，新能源車輛改變型號導致價格減少。2019年購置更新19輛，車均購置費16.84萬元。公務用車運作維護費2019年決算數57.25萬元，比2019年年初預算數133.57萬元減少76.32萬元，主要原因：厲行節約，嚴格控制公務用車出行。2019年公務用車運作維護費中，公務用車維修15.85萬元，公務用車保險21.92萬元，公務用車其他支出19.48萬元。2019年公務用車保有量50輛，車均運作維護費1.15萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額6553.89萬元，其中：政府採購貨物支出1870.17萬元，政府採購工程支出210.84萬元，政府採購服務支出4472.88萬元。授予中小企業合同金額1202.68萬元，佔政府採購支出總額的18.35%，其中：授予小微企業合同金額442.31萬元，佔政府採購支出總額的6.75%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛50台，935.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於此項支出的統計範圍。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京住房公積金管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，佔部門項目總數的35.90%，涉及金額26696.98萬元，評價結果為優秀9個、良好5個，其中：普通程式評價項目7個，涉及金額25179.91萬元，評價結果為優秀2個、良好5個；簡易程式評價項目7個，涉及金額1517.07萬元，評價結果為優秀7個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨着北京住房公積金管理中心業務的飛速發展，業務檔案數量逐年激增，為積極順應管理中心業務發展新常態，滿足《中華人民共和國檔案法》、《北京市檔案局印發<關於加強市屬單位檔案安全工作的意見>的通知》(京檔發[2012]8號)等文件要求,管理中心申請了“2019年檔案庫房”項目。該項目預算批復資金371.60萬元，截至2019年12月31日累計支出371.60萬元，預算執行率100%。通過項目實施，有力保障管理中心工作有序運作。
(二)評價結論
北京住房公積金管理中心“2019年檔案庫房”項目，經專家評審，綜合得分91.49分，其中項目決策13.33分，項目管理26.83分，項目績效51.33分，績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1.績效指標設計不夠全面、不夠科學。
2.績效成果展現不充分。
(四)建議
1.科學設計績效指標，注重項目預算績效管理。
2.加強往年實施情況的梳理、總結及滿意度調查結果的匯總分析，充分展現項目實施成果。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2