目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，下屬預算單位包括北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：財務會計、金融保險、檢測、電子商務、資訊技術、商業英語、旅游服務、物流、鐵道運輸服務、影視後期製作、動漫、動畫等專業。
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位4家，分別為集團本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
(二)人員構成情況
本部門事業編制399人，實有人數166人；離休人員14人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計20,554.88萬元，比上年20,823.19萬元減少268.31萬元，下降1.29%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計20,202.38萬元，比上年減少314.9萬元，下降1.53%，其中：財政撥款收入19,832.06萬元，佔收入合計的98.17%；事業收入114.71萬元，佔收入合計的0.57%；其他收入255.61萬元，佔收入合計的1.26%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計20,255.77萬元，比上年減少401.26萬元，下降1.98%，其中：基本支出7,058.70萬元，佔支出合計的34.85%；項目支出13,197.08萬元，佔支出合計的65.15%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計20,554.88萬元，比上年20,823.19萬元減少268.31萬元，下降1.29%。主要原因：壓縮公用經費開支，減少項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出19872.66元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出8114.31萬元，佔本年財政撥款支出41.23%；社會保障和就業支出312.43萬元，佔本年財政撥款支出1.59%；醫療衛生與計劃生育支出40.5萬元，佔本年財政撥款支出0.2%；農林水支出10,716.04萬元，佔本年財政撥款支出54.45%；資源勘探資訊等支出498.8萬元，佔本年財政撥款支出2.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算8114.31萬元，比2019年年初預算增加375.17萬元，增長4.85%。其中：
“職業教育”(款，下同)2019年度決算7422.09萬元，比2019年年初預算增加385.66萬元，增長5.08%。主要原因：人員經費增加。
“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算692.22萬元，比2019年年初預算增加16.51萬元，增長2.44%。主要原因：人員經費增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算312.43萬元，與2019年年初預算持平。
其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算312.43萬元，與2019年年初預算持平。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2019年度決算40.5萬元，與2019年年初預算持平。
其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算40.5萬元，與2019年年初預算持平。
4、“農林水支出”(類)2019年度決算10716.04萬元，比2019年年初預算增加544萬元，增長5.34%。
其中：
“農業”(款)2019年度決算10716.04萬元，比2019年年初預算增加544萬元，增長5.34%。主要原因：國際漁業資源開發利用補助資金增加。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2019年度決算498.8萬元，比2019年年初預算減少0.2萬元，減少0.04%。
其中：
“其他製造業支出”(款)2019年度決算498.8萬元，比2019年年初預算減少0.2萬元，減少0.04%。主要原因：項目結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6617.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數22.39萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算31.92萬元減少9.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2019年決算數2.77萬元，比2019年年初預算數8.55萬元減少5.78萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待57批次，公務接待895人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數19.63萬元，比2019年年初預算數23.37萬元減少3.74萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數19.63萬元，比2019年年初預算數23.37萬元減少3.74萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支，節約資金。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.22萬元，公務用車維修7.73萬元，公務用車保險3.18萬元，公務用車其他支出1.5萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費3.27萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額1346.69萬元，其中：政府採購貨物支出427.96萬元，政府採購工程支出845.09萬元，政府採購服務支出73.64萬元。授予中小企業合同金額662.93萬元，佔政府採購支出總額的49.23%，其中：授予小微企業合同金額542.65萬元，佔政府採購支出總額的40.3%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛6台，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京二商集團有限責任公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，佔部門項目總數的66.67%，涉及金額12124.63萬元。其中，普通程式評價項目2個，涉及金額9524.01萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個，良好(75(含)分-90分)1個；簡易程式評價項目12個，涉及金額2600.62萬元，評價得分在90分(含90分)以上的12個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱：電子商務實訓基地建設，項目旨在建立一個先進的、集多項教學服務、學生實訓、實操、比賽考試於一體的立體化電子商務實訓室，結合實戰場景和市場人才需求，培養更多的理論與實踐融合綜合電商人才；示範帶動電子商務相關專業發展；全面提升人才培養品質和社會服務能力，最終，把學校建成為具有示範、引領、帶動、特色鮮明的應用型、實操型、綜合型電子商務人才培養基地。批復金額128.99萬元，期限一年。
(二)評價結論
該項目現已順利實施完畢，項目支出128.81萬元，結餘資金由市財政局國庫處收回。該項目的實施，為建立一個先進的、集多項教學服務、學生實訓、實操、比賽考試於一體的立體化電子商務實訓室提供保障。
(三)存在問題
項目支出績效目標申報表填報科學性不足，産出品質指標與産出數量指標的對應性不強。效益指標設置較為寬泛，指向不明確，缺少可以明確反映項目完成後要達到的標準，可衡量性不足，績效目標的規範性尚待完善。
(四)建議
建議結合本年度項目實施經驗，在下一年度申報類似項目時，對項目擬開展工作內容開展深入調研分析，加強項目前期需求論證，進一步完善項目可行性研究，提高項目論證的科學性，並據此編制相關可研材料，充分體現項目建設內容或設施設備採購的必要性和可行性。
三、項目支出績效自評表
