目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作；協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
設置14個內設機構，具體是：綜合部、協調聯絡部、前期工作部、房屋建設工程一部、房屋建設工程二部、市政工程部、品質管理部、安全生産部、建材科技部、信息化建設部、招標合同預算部、財務審計部、後勤保障部、保衛部。
單位性質為行政單位。
(二)人員構成情況
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室行政編制120人，實際120人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計10861.79萬元，比上年增加5545.77萬元，增長104.32%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計10462.80萬元，比上年增加5447.09萬元，增長108.6%，其中：財政撥款收入10456.96萬元，佔收入合計的99.94%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入5.84萬元，佔收入合計的0.06%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計9191.77萬元，比上年增加4310.24萬元，增長88.30%，其中：基本支出246.74萬元，佔支出合計的2.68%；項目支出8945.03萬元，佔支出合計的97.32%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計10625.50萬元，比上年增加5633.88萬元，增長112.87%。主要原因：2018年增加了5個信息化建設項目，分別是行政化辦公區綜合辦公平臺、北京市移動公共服務平臺、行政辦公區公共區域視頻監控系統、行政辦公區物聯網管理平臺、城市大數據平臺及領導駕駛艙。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出9092.06萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出7766.56萬元，佔本年財政撥款支出85.42%；城鄉社區支出1325.50萬元，佔本年財政撥款支出14.58%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算7766.56萬元，比2018年年初預算增加7766.56萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款，下同)2018年度決算7766.56萬元，比2018年年初預算增加7766.56萬元，增長100%。主要原因：2018年增加了5個信息化建設項目，分別是行政化辦公區綜合辦公平臺、北京市移動公共服務平臺、行政辦公區公共區域視頻監控系統、行政辦公區物聯網管理平臺、城市大數據平臺及領導駕駛艙。
2、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算1325.50萬元，比2018年年初預算減少1360.63萬元，下降50.65%。其中：
“行政運作”(款)2018年度決算15.55萬元，與2018年年初預算數持平。
“其他城鄉社區管理事務支出”(款)2018年度決算1309.95萬元，比2018年年初預算減少1360.63萬元，下降50.95%。主要原因：結合工程建設進展情況，單位工作任務發生調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出246.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數37.40萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算80.95萬元減少43.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數18.16萬元，比2018年年初預算數64.15萬元減少45.99萬元。主要原因：工作任務調整；2018年因公出國(境)費用主要用於執行淺層地溫能等清潔能源綜合利用技術合作洽商任務、探討智慧城市的管理經驗和創新方式等，2018年組織因公出國(境)團組3個、5人次，每人平均因公出國(境)費用3.632萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.00萬元，與2018年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數19.24萬元，比2018年年初預算數16.80萬元增加2.44萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0.00萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數19.24萬元，比2018年年初預算數16.80萬元增加2.44萬元，主要原因：由於工作需要並結合工程建設的實際情況，2017年公務用車運作維護費2.44萬元結轉到2018年繼續使用。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.00萬元，公務用車維修9.84萬元，公務用車保險1.47萬元，公務用車其他支出0.92萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運作維護費3.21萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計146.80萬元，比上年增加146.80萬元，增加原因：2017年部門預算資金涉密，按照項目經費管理。
三、政府採購支出情況
2018年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室政府採購支出總額75.57萬元，其中：政府採購貨物支出11.05萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出64.52萬元。授予中小企業合同金額67.10萬元，佔政府採購支出總額的88.79%，其中：授予小微企業合同金額67.10萬元，佔政府採購支出總額的88.79%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額469.96萬元，其中：汽車0輛，0.00萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算193.50萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.行政辦公區工程：指“四套班子”和相關委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的47.06%，涉及金額1067.52萬元。其中2個項目評定等級為“優秀”，6個項目評定等級為“良好”。
二、檔案管理工作專項項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為加強對北京城市副中心規劃、建設及其管理活動中直接形成的對國家和社會具有保存價值的文字、圖表、聲像、數據等各種載體文件材料的管理、編研、開發和利用，北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室綜合部申報實施該項目，主要內容是通過整編檔案資料，使得檔案資料得到妥善保存，確保檔案完整、準確、系統、齊全、真實；組織相關參建單位進行檔案資料培訓，提高資料員業務水準，確保工程資料順利驗收通過；對綜合物業樓房間進行改造，符合檔案保管要求，保障北京城市副中心工程建設全過程工程資料完整、準確、系統、齊全、真實地記錄，達到提升各項目管理、設計、施工、監理單位和工作人員檔案意識的目的。
該項目申報資金15.556萬元，到位資金15.556萬元，費用實際支出為15.556萬元。
(二)評價結論
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室“檔案管理工作專項”項目績效評價得分90.02分，其中，項目決策13.74分，項目管理26.70分，項目績效49.58分，績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目實施方案不完善，對於項目實施的計劃性不足，管控措施不充分，相關檔案管理制度，如檔案整編標準(含文書檔案、工程檔案)、庫房管理制度、抽查巡檢制度等不完善。
2.項目支出績效目標申報表不夠完善，績效指標設置科學性不足。
(四)建議
1.重視項目實施方案編制，提高項目管理的過程式控制制意識，提升項目執行的計劃性，加強過程管控的完善性。特別是對貨物驗收等環節加強管控。對項目組織機構、人員分工、協調、工作內容、具體工作安排、項目實施進度、成本控制、過程監督控制、驗收、應急預案等要做出事前的規劃與安排，切實對項目起到指導作用。
2.注重績效的呈現，及時歸集項目成果驗收和項目使用的影響支撐證明資料，如滿意度調研要考慮各類服務對象，並提供相應的支撐資料。