目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
根據《北京經濟技術開發區條例》和《中共北京市委辦公廳關於成立中共北京經濟技術開發區工作委員會的通知》(京辦文[1994]12號)，設置中共北京市委經濟技術開發區工作委員會和北京經濟技術開發區管理委員會，北京經濟技術開發區工委為負責北京經濟技術開發區黨的建設、思想政治工作和幹部管理工作的市委派出機構，北京經濟技術開發區管委為代表市政府對北京經濟技術開發區實行統一管理的市政府派出機構。
工委內設7個部門：工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機關黨委、工會。
管委內設18個部門：管委會辦公室、發展和改革局、投資促進局、企業發展服務局、科技局、財政局、人事勞動和社會保障局、房屋和土地管理局、建設發展局、徵地拆遷辦公室、市政管理局、社會發展局、審計局、環境保護局、統計局、安全生産監督管理局、研究室、信息化工作辦公室。
下屬事業單位34家，其中公益一類33家，公益二類1家；
公益一類33家，具體為：黨群活動服務中心、機關事務管理服務中心、投資促進中心、高層次人才服務中心、黨員電教中心、新聞中心、總工會服務(幫扶)中心、政府採購中心、財政國庫支付中心、財政監督檢查所、財政投資評審中心、財務結算中心、社會保險事業管理中心、勞動監察大隊、人力資源公共服務中心、勞動能力鑒定中心、房屋土地權屬登記事務中心、北京市土地整理儲備中心開發區分中心、物業管理辦公室、住房保障事務中心、建設工程安全品質技術中心、基建辦公室、民防工程事務中心、水務工作站、社區服務中心、社會保障事務所、體育中心、審計事務中心、環境保護監測站、環境保護管理中心、機動車排放管理站、安全生産執法監察隊、資訊中心
公益二類1家：建設工程交易中心。
2.部門職責
北京經濟技術開發區工委的主要職責：一、貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結合北京經濟技術開發區實際，提出具體的落實意見並進行督促檢查。二、研究北京經濟技術開發區發展建設中的重大問題，及時向市委提出建議並報告工作。三、按照幹部管理許可權，負責北京經濟技術開發區幹部的教育培養，任免考核和監督工作。四、負責北京經濟技術開發區思想政治工作和精神文明建設工作。五、負責北京經濟技術開發區黨的基層組織建設工作。六、負責協調、指導北京經濟技術開發區政法工作及社會治安綜合治理工作。七、負責北京經濟技術開發區統戰工作。八、領導北京經濟技術開發區工會、共青團等群團組織，指導支援他們依照各自的章程獨立負責地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。
北京經濟技術開發區管委的主要職責：一、貫徹執行國家的法律、法規和本市的法規、政策，研究擬訂北京經濟技術開發區經濟、社會發展規劃，經市政府批准後組織實施。二、制定並組織實施北京經濟技術開發區的行政管理規定。三、按照規定許可權審核、批准北京經濟技術開發區各類投資項目。四、負責北京經濟技術開發區土地房屋城市建設管理工作。五、負責北京經濟技術開發區各項基礎設施和公共設施管理工作。六、負責北京經濟技術開發區財政統計管理工作。七、負責北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責北京經濟技術開發區科技管理和知識産權保護工作，統一管理北京經濟技術開發區的信息化工作。九、負責北京經濟技術開發區環境保護安全生産管理工作。十、負責興辦、管理北京經濟技術開發區的教育文化，衛生體育等社會公益事業。十一、監督、檢查、協調有關部門設在北京經濟技術開發區分支機構的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京經濟技術開發區行政編制362人(含城管分局66人的行政執法人員編制)，實際312人；事業編制451人，實際283人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計3399676.71萬元，比上年增加1336089.74萬元，增長64.75%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計3267471.00萬元，比上年增加1374066.67萬元，增長72.57%，其中：財政撥款收入3266802.58萬元，佔收入合計的99.98%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入668.41萬元，佔收入合計的0.02%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計3182218.48萬元，比上年增加1250837.22萬元，增長64.76%，其中：基本支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；項目支出3182218.48萬元，佔支出合計的100.00%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計3396605.98萬元，比上年增加1348522.98萬元，增長65.84%。主要原因：開發區增加對産業技術研究與開發、“高精尖”産業的支援、加大城市建設力度，追加“北京經濟技術開發區建設發展支出”、“基於28nm技術平臺的特色工藝開發與晶圓生産項目”、“土地收益”等預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2119141.52萬元，主要用於以下方面：科學技術支出2072441.52萬元，佔本年財政撥款支出97.80%；城鄉社區支出1050.00萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；資源勘探資訊等支出45650.00萬元，佔本年財政撥款支出2.15%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術支出”(類)2018年度決算2072441.52萬元，比2018年年初預算增加319441.52萬元，增長18.22%。其中：
“應用研究”(款)2018年度決算6129.47萬元，比2018年年初預算增加6129.47萬元，增長100.00%。主要原因：增加對産業技術研究與開發支援力度，追加“北工大軟體園和經開壹中心充電樁項目”、“北京經濟技術開發區東尚E園等充電樁建設項目”、“亦莊新城現代有軌電車T1線工程項目”預算。
“其他科學技術支出”(款)2018年度決算2066312.05萬元，比2018年年初預算增加313312.05萬元，增長17.87%。主要原因：增加科學技術支出，追加“北京經濟技術開發區建設發展支出”預算。
2、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算1050.00萬元，比2018年年初預算增加1050.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算1050.00萬元，比2018年年初預算增加1050.00萬元，增長100.00%。主要原因：推進公共設施建設，追加“北京博大開拓熱力有限公司煙氣餘熱收回二期建設項目”預算。
3、“資源勘探資訊等支出”(類)2018年度決算45650.00萬元，比2018年年初預算增加45650.00萬元，增長100.00%。其中：
“製造業”(款)2018年度決算42650.00萬元，比2018年年初預算增加42650.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對“高精尖”産業支援力度，追加“動物實驗公共服務技術平臺”、“GMP中試生産及産業化轉化公共服務平臺”、“製劑國際化能力建設”、“可編程式控制制器製造數字化車間”、“8英寸MEMS代工工藝平臺建設項目”、“基於28nm技術平臺的特色工藝開發與晶圓生産項目”預算。
“工業和資訊産業監管”(款)2018年度決算3000.00萬元，比2018年年初預算增加3000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對“網際網路+”支援力度，追加“面向多式聯運的綜合物流大數據應用創新工程”預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出1061964.40萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出1061964.40萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算1061964.40萬元，比2018年年初預算增加1061964.40萬元，增長100.00%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算1059626.40萬元，比2018年年初預算增加1059626.40萬元，增長100.00%。主要原因：加大城市建設支出力度，追加“土地成本”、“土地收益”預算。
“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算2338.00萬元，比2018年年初預算增加2338.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大城市公共服務設施建設支出力度，追加“2015年國網10千伏老舊小區電網改造”預算。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
無基本支出數據。開發區資金全部來源於“北京經濟技術開發區建設發展支出”項目，在職人員工資等費用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養老保險統籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補助”中反映，人員經費統一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2018年北京經濟技術開發區因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支範圍包括三定方案中的25個內設部門和下屬33個事業單位。另外，北京經濟技術開發區城管分局為北京經濟技術開發區管委會代管的行政單位，北京經濟技術開發區規劃分局為北京市規委垂直管理單位實行屬地半垂直管理，上述兩個單位的“三公”經費均由北京經濟技術開發區管委會負擔。
2018年“三公”經費財政撥款決算數266.25萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算482.95萬元減少216.70萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數158.12萬元，比2018年年初預算數210.33萬元減少52.21萬元。主要原因：根據厲行節約相關文件精神，嚴格控制出國人數和事項；2018年因公出國(境)費用主要用於外出考察、招商引資等方面。
(1)出訪德國、荷蘭、瑞典
推進汽車、醫藥、人工智慧等重點項目對接。訪問德國戴姆勒股份有限公司、德國拜耳集團、荷蘭VISION AND ACTION國際技術合作與産業化有限公司、瑞典IMEGO有限公司。
(2)出訪美國、日本
開展海外重點項目促進、招商引資。訪問美國悅康藥業公司、日本SMC株式會社。
(3)出訪英國、丹麥
開展人才引進項目、設立駐歐人才工作站。訪問英國倫敦帝國理工學院、丹麥歐登塞市政府。
2018年組織因公出國(境)團組13個、35人次，每人平均因公出國(境)費用4.52萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.54萬元，比2018年年初預算數50萬元減少49.46萬元。主要原因：按照建設節約型政府的相關要求，嚴格控制公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於市住建委專項檢查、市政工程研究院方案設計研討等。公務接待4批次，公務接待44人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數107.59萬元，比2018年年初預算數222.62萬元減少115.03萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數33.92萬元，比2018年年初預算數33.92萬元增加0.00萬元。主要原因：嚴格按照年初預算購置車輛，2018年購置2輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數73.67萬元，比2018年年初預算數188.70萬元減少115.03萬元，主要原因：根據公務車改革相關精神，嚴格控制公務車使用，壓減相關經費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修26.46萬元，公務用車保險24.03萬元，公務用車其他支出23.18萬元。2018年公務用車保有量97輛，車均運作維護費0.76萬元。
二、機關運作經費支出情況
開發區資金全部來源於“北京經濟技術開發區建設發展支出”項目，2018年本部門所屬行政單位和參照公務員法管理事業單位，無使用基本支出的情況。
三、政府採購支出情況
2018年開發區政府採購支出總額28359.98萬元，其中：政府採購貨物支出3476.65萬元，政府採購工程支出6376.92萬元，政府採購服務支出18506.41萬元。授予中小企業合同金額12039.83萬元，佔政府採購支出總額的42.45%，其中：授予小微企業合同金額5203.90萬元，佔政府採購支出總額的18.35%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額455866.66萬元，其中：汽車97輛，2713.17萬元；單價100萬元以上的專用設備5台，1192.98萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計26164.23萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計26164.23萬元。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算30048.05萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
開發區對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，涉及金額130841.72萬元。
按照《北京市財政局關於2019年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》和《關於同意北京經濟技術開發區財政局自行組織實施預算績效管理工作的通知》等文件要求，開發區及時制定相關工作方案，指導本年度財政支出績效評價工作。評價結果：財政支出總體執行情況良好，資金使用較為規範，資金績效較為突出。
二、新區科技創新資金尾款項目績效評價報告
(一)評價對象概況
開發區科技局作為牽頭單位，負責項目實施方案的制定，項目經費的管理、使用、監督等具體工作。
2018年度新區科技創新資金尾款項目預算180.60萬元，對符合國家有關法律法規和《北京經濟技術開發區科技創新專項資金管理辦法》等規定的8個子項目給予資金支援，且依據審計報告驗收通過後撥付尾款。截至2018年12月31日，項目共支出180.60萬元，預算執行率100%。
2018年度新區科技創新資金尾款項目績效評價工作委託中介機構嚴格按照評價工作規範組織實施，通過資料收集、專家評價會等程式，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價，形成評價結論。
(二)評價結論
經專家評價，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
一是部分績效指標細化量化程度不高。二是部分績效指標設置合理性有待進一步提高。
(四)建議
1.進一步研究完善相關資金管理實施細則，強化統籌管理，在總結往年政策實施情況的基礎上，重視跟蹤調研、比對分析，科學制定獎勵金額及配比比例。
2.進一步細化量化各項績效指標，明確項目績效目標管理責任以及服務對象滿意度調查的範圍。