目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市國有文化資産管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號), 北京市國有文化資産監督管理辦公室變更為北京市國有文化資産管理中心,但根據預決算對應原則，2018年度部門決算公開工作仍按照2018年預算中北京市國有文化資産監督管理辦公室部門機構設置、職責情況予以公開。
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市國有文化資産監督管理辦公室的通知》(京政辦發[2012]31號)，設立北京市國有文化資産監督管理辦公室(簡稱市文資辦)，為市政府授權負責授權範圍內國有文化資産監管的市政府直屬機構。
市文資辦設14個內設機構和機關黨委、市紀委駐辦紀檢組。內設機構分別為綜合處、政策法規處、規劃發展處、監事會工作處(董事會工作處)、産權管理處(改革處)、財務預算處(統計處)、審計處、考核評價處、産業促進處(市場開發處)、投融資處、項目協調處、科技創新處(文化融合發展處)、國際交流處、宣傳資訊處。下屬3個全額撥款事業單位，分別為北京文化創意産業展示中心、北京市國有文化資産監督管理辦公室資訊中心、北京市文藝院團服務中心。
市文資辦主要職責：
1.根據市政府授權，依照相關法律、法規履行市屬文化企業和實行企業化管理文化事業單位(以下簡稱所監管文化企事業單位)出資人職責。
2.貫徹落實國家關於國有資産監督管理方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定所監管文化企事業單位國有資産管理的制度、措施並組織實施。
3.承擔監督所監管文化企事業單位國有資産保值增值的責任；按照有關規定，代表市政府向所監管文化企事業單位派出監事會，負責監事會的日常管理工作。
4.指導推進所監管文化企事業單位改革重組，建立現代企業制度，完善法人治理結構，推動國有文化資産佈局和結構的戰略性調整。
5.負責建立所監管文化企事業單位績效考核評價體系並組織實施；按照幹部管理許可權，協助或負責所監管文化企事業單位負責人的考核、任免、獎懲。
6.指導督促所監管文化企事業單位落實安全生産責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7.指導所監管文化企事業單位建立文化技術創新體系，提高自主創新能力，促進科技創新成果的轉化和高新技術的運用；負責推進所監管文化企事業單位文化科技創新，促進文化與科技、教育、體育、旅遊等相關産業融合發展。
8.建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監管文化企事業單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接；根據本市有關規定，管理文化發展相關專項資金。
9.負責協調推動本市相關重大文化産業項目建設；負責促進所監管文化企事業單位産業發展；組織所監管文化企事業單位開拓國際市場，推進文化産品和服務出口。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制121人，實有人數112人；事業編制38人，實有人數40。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計110709.43萬元，比上年增加23840.84萬元，增長27.44%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計72415.22萬元，比上年減少12882.72萬元，下降15.10%，其中：財政撥款收入72407.72萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入7.50萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計108020.33萬元，比上年增加67313.13萬元，增長165.36%，其中：基本支出4908.42萬元，佔支出合計的4.54%；項目支出103111.9萬元，佔支出合計的95.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計110696.63萬元，比上年增加69989.43萬元，增長171.93%。主要原因為2017年追加的"2017年文化産業投貸獎專項資金"項目資金結轉至2018年使用導致。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出108020.33萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出106.43萬元，佔本年財政撥款支出0.10%；文化體育與傳媒支出107831.22萬元，佔本年財政撥款支出99.82%；社會保障和就業支出82.68萬元，佔本年財政撥款支出0.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算106.43萬元，比2018年年初預算減少60.43萬元，下降36.22%。其中：
"進修及培訓"(款)2018年度決算106.43萬元，比2018年年初預算減少60.43萬元，下降36.22%。主要原因是部分培訓項目由於機構改革、職能調整等原因未如期開展導致。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算107831.22萬元，比2018年年初預算減少1073.58萬元，減少0.99 %。其中：
"文化"(款)2018年度決算22538.39萬元，比2018年年初預算減少1366.41萬元，減少5.72%。主要原因是壓縮行政支出，同時部分機動經費項目未列支導致。
"其他文化體育與傳媒支出"(款)2018年度決算85292.83萬元，比2018年年初預算增加292.83萬元，增長0.34%。主要原因是年中追加部分項目經費導致。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算82.68萬元，比2018年年初預算減少0.29萬元，下降0.35%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算82.68萬元，比2018年年初預算減少0.29萬元，下降0.35%，與年初預算基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4908.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數65.15萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算84.68萬元減少19.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數50.04萬元，比2018年年初預算數60萬元減少9.96萬元。主要原因為壓縮出國經費；2018年因公出國(境)費用主要用於舉辦"中華文化世界行·感知北京"系列活動和參加境外培訓人員等機關幹部差旅費。其中包括分別赴阿根廷、墨西哥和日本舉辦"感知北京"系列活動，赴英國參加金融産業助推企業轉型發展專題境外培訓班等人員差旅費。2018年我辦組織因公出國(境)團組 4個，14人次，每人平均因公出國(境)費用3.57萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數2.28萬元減少2.28萬元。主要原因是未發生公務接待活動。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數15.11萬元，比2018年年初預算數22.40萬元減少7.29萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元；公務用車運作維護費2018年決算數15.11萬元，比2018年年初預算數22.40萬元減少7.29萬元，主要原因是堅決貫徹落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、北京市厲行節約有關指示精神，嚴格公務用車使用管理，進一步規範申請、審批、使用、運維等流程。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修6.78萬元，公務用車保險2.93萬元，公務用車其他支出2.40萬元。2018年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.89萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計428.08萬元，比上年增加15.72萬元，增加原因是本年度機關人員增加導致。
三、政府採購支出情況
2018年北京市國有文化資産管理中心(原市文資辦)政府採購支出總額1563.03萬元，其中：政府採購貨物支出9.66萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1553.37萬元。授予中小企業合同金額1226.72萬元，佔政府採購支出總額的78.48%，其中：授予小微企業合同金額1122.74萬元，佔政府採購支出總額的71.83%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6639.93萬元，其中：汽車8輛，133.27萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
按照《北京市財政局關於市屬國有文化企業免繳國有資本收益的函》(京財資産﹝2016﹞802號)，北京市國有文化資産監督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經營收益。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算1729.32萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.國有資本經營預算：是國家以所有者身份對國有資本實行存量調整和增量分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市國有文化資産管理中心(原市文資辦)對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的32.72%，涉及金額51454.68萬元。其中，普通程式評價項目1個，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目17個，涉及金額51395.515萬元，評價得分在90分(含90分)以上的10個、評價得分在75-90分(含75分)的5個、評價得分在60分以下的2個(由於機構改革的原因，該2個項目均未開展工作,相關項目經費已全額上交國庫)。
二、展項數據更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目基本情況
項目名稱：展項數據更新
項目單位：北京文化創意産業展示中心
主管單位：北京市國有文化資産管理中心(原市文資辦)
項目類型：延續項目
項目開始時間：2018年1月
項目完成時間：2018年12月
實施主體：北京文化創意産業展示中心
北京文化創意産業展示中心為正處級全額撥款事業單位，直屬於市文資辦。主要承擔文化創意産業成果展示，宣傳推介的事物性、輔助性工作，負責展覽展示等活動相關設備、設施的維護更新、安全管理等日常工作職責。
項目實施主要內容：
(1)拍攝製作並完成更新2017年北京文化創意産業綜述規模以上數據中英文兩版宣傳片，時長為5分鐘，終版成片分中文、英文兩版；
(2)拍攝製作並完成更新2017年北京文化創意産業綜述全口徑數據中英文兩版宣傳片，終版成片分中文、英文兩版；
(3)調研、整理、撰寫2017年北京文創産業具體數據內容並完成更新；
(4)拍攝製作並完成更新2017北京文創九大行業展項視頻內容；
(5)拍攝製作並完成更新2017北京文創九大行業展項圖片內容；
(6)拍攝製作並完成更新2017北京文創20功能區視頻內容；
(7)拍攝製作北京16區2017文創産業16部視頻。每部時長為3分鐘，合計48分鐘。
(二)評價結論
專家按照績效評價指標體系獨立進行定量評分，並出具評價意見。該項目得分80.09分。其中，項目決策13.36分，項目管理25.31 分，項目績效41.42分，績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.項目支出績效目標申報表填報不夠規範
2.實施方案不夠完整、細化。
3.項目績效成果資料不夠充分。
(四)建議
1.加強財政預算績效管理政策學習，科學填報項目支出績效目標審報表，規範填報績效目標申報表，明確績效目標，提高績效指標設置的科學性、合理性，為部門履行預算績效管理責任奠定基礎。加強前期需求論證和可研分析，為項目決策和預算決策提供可靠的支撐。
2.加強項目管理，制定細化、可行的項目實施方案，明確分工合理組織，合理預估風險，有效防範風險；明確對第三方的過程管控措施，加強監督、檢查，確保項目有序、有效地實施。加強委託業務驗收的專業性和規範性。
3.對多年延續項目，應注重總結分析前期項目的效果，並利用分析結果提升對後期項目的品質、效果要求，使項目提升，同時總結項目管理經驗，提升管理水準。