目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京物資有限公司含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理、經濟貿易、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制52人，實有人數28人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計2253.68萬元，比上年增加13.46萬元，增長0.60%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計2253.68萬元，比上年增加80.46萬元，增長3.70%，其中：財政撥款收入2253.68萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計2222.60萬元，比上年減少2.61萬元，下降0.12%，其中：基本支出2204.44萬元，佔支出合計的99.18%；項目支出18.16萬元，佔支出合計的0.82%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計2253.68萬元，比上年增加13.46萬元，增長0.60%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2222.60萬元，主要用於以下方面：教育支出1622.76萬元，佔本年財政撥款支出73.01%；社會保障和就業支出599.84萬元，佔本年財政撥款支出26.99%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2018年度決算1622.76萬元，比2018年年初預算增加23.40萬元，增長1.46%。其中：
進修及培訓(款)2018年度決算1622.76萬元，比2018年年初預算增加23.40萬元，增長1.46%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
2、社會保障和就業支出(類)2018年度決算599.84萬元，比2018年年初預算增加9.21萬元，增長1.56%。其中：
行政事業單位離退休(款)2018年度決算599.84萬元，比2018年年初預算增加9.21萬元，增長1.56%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2204.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數27.28萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算27.30萬元減少0.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0.00萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數1.77萬元，比2018年年初預算數1.77萬元持平。主要原因：嚴格控制公務接待。2018年公務接待費主要用於中共北京市物資有限公司黨校日常培訓接待。公務接待10批次，公務接待210人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數25.51萬元，比2018年年初預算數25.53萬元減少0.02萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數17.70萬元，比2018年年初預算數17.70萬元持平。主要原因：嚴格按照預算更新購置車輛。2018年更新1輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數7.82萬元，比2018年年初預算數7.84萬元減少0.02萬元，主要原因：車輛購置更新項目結余結轉少量資金，已交回財政。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.13萬元，公務用車維修0.93萬元，公務用車保險1.76萬元，公務用車其他支出1.00萬元。2018年公務用車保有量3輛，車均運作維護費2.60萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市物資有限公司政府採購支出總額3.04萬元，其中：政府採購貨物支出0.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3.04萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額573.63萬元，其中：汽車3輛，69.98萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京物資有限公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的100%，涉及金額18.16萬元。評價結果評價得分93.99分，情況優秀。
二、 公務用車更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱為公務用車更新項目，批復金額18.18萬元，用於單位車輛購置更新。
(二)評價結論
現已完成購置更新，花費18.16萬元,結余資金交回財政。 公務用車的更新，對黨校充分發揮黨校職能，做好各項黨員培訓工作，起到了促進作用。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。