目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
管理化工集團所屬二級企事業單位34家，主要經營精細化工品、橡塑製品、工程塑膠、化工設備製造及新材料以及房地産及置業；在全市生活服務業、生産服務業、節能環保和迴圈經濟等領域開展工作，做好醫院及民用氣體、水處理、城市廢物處理、危險化學品物流體系、汽車尾氣凈化、廢舊溶劑試劑回收再利用等工作。 化工集團所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
機構設置情況：化工集團所屬事業單位3家：
(1)北京市工業技師學院(全額撥款事業單位)
(2)北京市化工職業病防治院(差額撥款事業單位)
(3)北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心(差額撥款事業單位)
單位性質：化工集團是北京市政府投資的全額國有獨資大型企業，1991年5月以骨幹企業為核心組建北京市第一家企業集團公司，技師學院、職防院、離幹中心是化工集團的獨資國有單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制602人，實有人數517人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收\支總計40449.24萬元，比上年收\支總計35953.14萬元，增加4496.10萬元，增長12.51%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計39112.12萬元，比上年增加5776.62萬元，增長17.32%，其中：財政撥款收入24039.65萬元，佔收入合計的61.46%；上級補助收入49.18萬元，佔收入合計的0.13%；事業收入13934.02萬元，佔收入合計的35.63%；經營收入1062.44萬元，佔收入合計的2.72%；其他收入26.83萬元，佔收入合計的0.06%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計39623.13萬元，比上年增加5194.89萬元，增長15.09%，其中：基本支出27799.91萬元，佔支出合計的70.16%；項目支出10926.23萬元，佔支出合計的27.58%;上；經營支出896.99萬元，佔支出合計的2.26%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計24319.65萬元，比上年21185.88萬元，增加3133.77萬元，增長14.79%。主要原因：一是按照教學計劃調整項目支出，二是按照全市統一政策調整人員經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出23659萬元，主要用於以下方面：教育支出18297.4萬元，佔本年財政撥款支出77.34%；資源勘探資訊等支出5357.82萬元，佔本年財政撥款支出22.65%;社會保障和就業支出3.78萬元，佔本年財政支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算18297.4萬元，比2018年年初預算18142萬元增加155.4萬元，增長0.85%。其中："職業教育"(款)2018年決算18297.4萬元，比2018年初預算增加155萬元，增長0.85%，主要用於職業教育教學支出。
2、"資源勘探資訊等支出"(類)2018年度決算5357.82萬元，比2018年年初預算5332萬元增加25.82萬元，增長0.49%。其中："製造業"(款)2018年度決算5357.82萬元，比2018年年初預算5332萬元增加25.82萬元，增長0.49%，主要用於醫療設備購置等。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23659萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數20.61萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算21.39萬元減少0.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數20.61萬元，比2018年年初預算數21.39萬元減少0.78萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數16.97萬元，比2018年年初預算數17.7萬元減少0.73萬元。2018年購置(更新)1輛，車均購置費18萬元。公務用車運作維護費2018年決算數3.64萬元，比2018年年初預算數3.69萬元減少0.05萬元，2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險0.64萬元，公務用車其他支出0萬元。2018年公務用車保有量16輛，車均運作維護費0.25萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費支出統計範圍內
三、政府採購支出情況
2018年北京化學工業集團有限責任公司政府採購支出總額8382.3萬元，其中：政府採購貨物支出5049.77萬元，政府採購工程支出3332.53萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.7萬元，佔政府採購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額73111.66萬元，其中：汽車16輛，449.36萬元；單價100萬元以上的專用設備16台(套)，3007.78萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
北化集團公司所屬事業單位無政府購買服務預算情況
七、專業名詞解釋
1、"三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資産或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京化學工業集團有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目27個，佔部門項目總數48個的56.25%，涉及金額7523.86萬元，佔全部項目支出預算11648.77萬元的64.59%。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效的防範各類財務風險，任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好，通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益明顯。
二、第45屆世界技能大賽中國集訓基地機電一體化項目集訓設備項目績效評價報告
(一)評價對象概況：為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，對第45屆世界技能大賽數控集訓機床購置項目進行了評價，北化集團公司所屬北京市工業技師學院成立項目績效考評工作組，並於2019年4-5月對第45屆世界技能大賽數控集訓機床購置項目開展了績效評價。本次評審的第45屆世界技能大賽數控集訓機床購置項目，聘請北京中睿恒達會計師事務所(普通合夥)進行評價，該項比賽是由世界技能組織舉辦的國際技能界的最高賽事。該購置項目計劃採購數控車床2台、數控銑床2台，利用該基地設備進行訓練，力爭第45屆世界技能大賽數控車床比賽，獲得數控車床、數控銑床兩個工種獲得一枚金牌、一枚獎牌。同時，利用該項目購置的設備，研究數控車床專業先進操作技術，每年為北京市乃至全國培養一定數量尖端數控技能人才。該項目對技師學院學生就業具有特殊意義，並能推動國家高技能人才基地建設。該項目經專家綜合評價，第45屆世界技能大賽數控集訓機床購置項目綜合得分86.00分，項目綜合績效評價結果為"良好"。
(二)評價結論：專家評價的4個項目，評價結果均為良好；自評項目17個，平均分數為94.88分。。
(三)存在問題：
1、績效目標設置不夠合理，如産出品質指標"按照申報指標及批復文件要求足額完成採購"。足額完成採購任務應為産出數量指標，與産出品質無關。
2、項目需求論證不充分，項目實施必要性分析缺少人才市場目前相關人才缺口和實施後可提供人才的量化數據分析；同時也應分析確定北化集團公司所屬事業單位自身的競爭優勢、競爭劣勢、機會和威脅等。
(四)建議：
1、因不可抗力因素造成的實際支出經費少於預算經費時，可否將剩餘經費由北化集團公司所屬事業單位內自行調整，用於補充實際支出經費不足的項目。
2、科研項目因不可抗因素未按期完成時，可否申請科研經費使用延期至下一年。