目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批准改制為國有獨資公司(京政函〔1998〕6號文件)。
1.部門機構設置
北京醫藥集團有限責任公司下屬4家財政預算單位，內設18個部門：北京醫藥集團有限責任公司本級、北京醫藥集團有限責任公司黨校(全額撥款)、北京醫藥集團職工大學(全額撥款)、北京醫藥職工中等專業學校(差額撥款)。
2.部門職責
(1)北京醫藥集團有限責任公司本級，轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
(2)北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。
(3)北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
(4)北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制98人，實有人數78人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計4411.97萬元，比上年減少242.79萬元，下降5.22%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計4285.65萬元，比上年減少259.13萬元，下降5.70%，其中：財政撥款收入3827.86萬元，佔收入合計的89.32%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入346.05萬元，佔收入合計的8.07%；經營收入77.47萬元，佔收入合計的1.81%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入34.27萬元，佔收入合計的0.80%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計4362.63萬元，比上年增加116.13萬元，增長2.73%，其中：基本支出3320.53萬元，佔支出合計的76.11%；項目支出964.96萬元，佔支出合計的22.12%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出77.14萬元，佔支出合計的1.77%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計3827.86萬元，比上年減少338.68萬元，下降8.13%。主要原因：按照學校事業發展規劃，本年度財政撥款安排的項目支出同比上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出3786.20萬元，主要用於以下方面：教育支出3370.27萬元，佔本年財政撥款支出89.01%；社會保障和就業支出370.93萬元，佔本年財政撥款支出9.80%；醫療衛生與計劃生育支出45.00萬元，佔本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算3370.27萬元，比2018年年初預算減少17.06萬元，下降0.50%。其中：
"進修及培訓"(款)2018年度決算3370.27萬元，比2018年年初預算減少17.06萬元，下降0.50%。主要原因：基本支出中公用經費支出減少。
2、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算370.93萬元，比2018年年初預算減少1.54萬元，下降0.41%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算370.93萬元，比2018年年初預算減少1.54萬元，下降0.41%。主要原因：基本支出中人員經費支出減少。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算45.00萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2018年度決算45.00萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2821.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數36.35萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算36.38萬元減少0.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。本年度無此項經費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數36.35萬元，比2018年年初預算數36.38萬元減少0.03萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數17.70萬元，與2018年年初預算數17.70萬元持平。2018年購置更新1輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數18.65萬元，比2018年年初預算數18.68萬元減少0.03萬元，主要原因：減少公務用車，倡導公共交通出行。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修9.11萬元，公務用車保險2.84萬元，公務用車其他支出3.70萬元。2018年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京醫藥集團有限責任公司所屬事業單位政府採購支出總額834.31萬元，其中：政府採購貨物支出352.71萬元，政府採購工程支出279.19萬元，政府採購服務支出202.41萬元。授予中小企業合同金額732.75萬元，佔政府採購支出總額的87.83%，其中：授予小微企業合同金額611.28萬元，佔政府採購支出總額的73.27%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額13362.68萬元，其中：汽車7輛，173.64萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京醫藥集團有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的91.67%，涉及金額948.96萬元。從評價情況看，2018年所涉及的項目支出績效目標設定較為合理，項目預期産出效益和效果達到正常水準。在績效管理過程中，部門以制度先行作為首要工作重點，通過不斷探索建立相關配套制度辦法，完善預算績效管理制度體系，為預算績效管理工作的開展提供制度保障、方案支援和工作指南，力求實現管理工作中每一個程式、每一個環節、每一個要素的科學化、規範化、合理化、高效化。同時進一步提高部門預算績效管理意識，將預算績效管理的要求落實到具體工作中。從績效評價工作開展情況看，各部門高度重視，切實推進預算績效管理工作，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，切實將預算績效管理工作落到實處。從實際效果看，通過部門績效管理促進職能履行，提升績效目標品質，加強績效目標與預算的銜接並逐步成為預算編制的依據，提高了資金使用效益，對完成各項工作任務起到了明顯的推動作用。
二、 改善辦學條件-設備購置-教學設備購置更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著學校教育教學規模的不斷擴大和校園信息化建設工作的逐步開展，對學校教學設備的性能、配置提出了更高的要求。為了滿足當前現代教育教學的發展需求，進一步提高教學品質，加強教學保障工作能力，有必要對在教學過程中使用率高、技術更新換代很快，且已經達到和超過報廢年限的老舊教學設備進行購置更新，對現代化程度不足的教室教學多媒體設備和教學錄播設備進行購置更新。
(二)評價結論
學校實施全面綜合教育改革，制定了專業人才培養新模式，良好的教學環境是學校實施教育改革、實現更好更快發展的基礎保障。本項目是學校教學設施建設的一部分，也是學校教育事業可持續發展的重要內容之一，符合學校目前教學需求和長遠發展規劃。項目立項依據充分，預算支出合理，在技術上有確定的實施方案，確保項目順利實施，實現既定的績效目標。項目充分考慮了實際需求和長期發展，在教學設備品牌、型號、配置選擇方面，即考慮了節約資金也考慮到未來的發展需求，可滿足學校此類教學設備5至8年內的使用需求。通過項目實施，改善提高了教學設備的性能和品質，充分保障教學秩序的有序運作，形成更加良好的教學應用環境。
(三)存在問題
項目資金實行專款專用，嚴格按照項目資金管理程式支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保項目資金正常、合理使用。由於在招投標過程中，中標金額小于實際批復金額。在政府採購過程中，由於項目年前立項、年後執行，政府採購網上部分設備採購金額發生改變，最終導致項目實際執行金額小于批復金額，結余部分財政資金，財政資金支出完成度小于100%。
(四)建議
項目中相關的教學設備在實施更新以後，設備使用人、管理人應儘快掌握設備的使用方法及日常管理維護措施。在設備運作過程中，關注設備運作狀態及系統運作環境，遇到突發故障，儘快聯繫系統供應商進行維護。這樣可以保證項目在實施後的正常運作，提高項目可持續發展，降低維護成本。