北京市南水北調工程建設委員會辦公室2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據國務院南水北調工程建設委員會辦公室《關於有關省市組建南水北調工程辦事機構意見的函》(國調辦綜函﹝2003﹞9號)，經市政府批准，設立北京市南水北調工程建設委員會辦公室，內設9個處室以及機關黨委、工會和駐辦紀檢組監察處。所屬全額撥款預算單位9家、差額撥款預算單位2家。
(二)部門職責
貫徹落實國家南水北調工程建設的有關法規、政策和管理辦法；起草南水北調工程中線北京段配套工程建設與管理的地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。負責市南水北調配套工程建設資金的籌措、管理和使用；組織擬訂並實施市南水北調配套工程特許經營方案。負責提出市南水北調工程有關投資調整建議；負責市南水北調配套工程項目建設投資計劃的組織實施和監督管理；參與研究市南水北調工程基金方案及供水水價方案。組織研究市南水北調配套工程佈局優化、重大戰略課題以及配套工程規劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關前期工作。負責市南水北調工程的建設管理，協調解決工程建設中的重大技術問題；參與市南水北調幹線工程竣工驗收；負責組織市南水北調配套工程竣工驗收。負責市南水北調工程徵地拆遷和專項設施遷建的組織、協調、監督及管理工作。負責市南水北調工程安全運作、供水安全的監督管理和應急管理，協調解決相關水事糾紛；負責市南水北調工程的保護工作；監督檢查市南水北調工程防汛度汛工作。協助市水務行政主管部門負責南水北調來水水量調蓄、配置和利用；負責南水北調來水水質監測。協助、配合國家有關部門對市南水北調來水水量調蓄、配置和利用。負責市南水北調工程建設中環境保護、生態建設等重大問題的協調，參與指導、監督市南水北調工程項目內文物保護工作。承辦國務院南水北調工程建設委員會辦公室、市政府及北京市南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。
(三)人員構成
北京市南水北調工程建設委員會辦公室部門行政編制42人，實際35人；事業編制593人，實際495人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)16人。退休6人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2017年收入預算163358.641421萬元，比2016年293061.94616萬元減少129703.304739萬元，下降44.26%。其中：
財政撥款162507.727058萬元，比2016年179576.295602萬元減少17068.568544萬元；統籌使用結餘資金安排預算11.38萬元，比2016年13.70954萬元減少2.32954萬元；其他資金839.534363萬元，比2016年113471.941018萬元減少112632.406655萬元。
其他資金收入839.534363萬元，包括繼續使用的財政性結轉資金801.186583萬元、辦屬事業單位基本賬戶利息收入等38.34778萬元。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算14945.268059萬元，佔總支出預算9.15%，比2016年10953.009891萬元增加3992.258168萬元，增長36.45%，主要是由於在職人員較上年增加，以及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算148413.373362萬元，比2016年282108.936269萬元減少133695.562907萬元，下降47.39%，主要是上年支出包含結轉使用的南水北調配套工程還本付息專項資金113300萬元，以及本年減少了南水北調配套工程建設資本金。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於南水北調配套工程建設資本金、南水北調配套工程還本付息專項經費、南水北調工程運作維護類經費、南水北調工程建設管理類經費、南水北調水質保障經費、機構運轉保障經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市南水北調工程建設委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和11個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算191.480348萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加94.265375萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數27萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於吸取借鑒國外相似工程及先進成熟的技術、施工方案和工程管理經驗，解決我市南水北調工程建設與管理中的一些重大技術問題。
2.公務接待費。2017年預算數7.035612萬元，比2016年預算數減少0.079361萬元，主要原因是嚴格落實厲行節約的要求，壓縮年度公務接待費用支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數157.444736萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數82.482萬元，比2016增加82.482萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數74.962736萬元，其中：公務用車加油35.517萬元，公務用車維修11.713萬元，公務用車保險11.713萬元，其他16.019736萬元。比2016預算數63.1萬元增加11.862736萬元，主要原因是按照公務用車改革方案批復，2016年調增機關3輛公務用車。剔除此因素，同口徑比較，與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市南水北調工程建設委員會辦公室部門政府採購預算總額23950.09913萬元，其中：政府採購貨物預算964.3842萬元，政府採購服務預算22985.71493萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市南水北調工程建設委員會辦公室本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算239.607336萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目34個，佔全部預算項目109個的31.19%。填報績效目標的項目支出預算29586.8787萬元，佔全部項目支出預算的19.94%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。