北京時尚控股有限責任公司及所屬事業單位2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。我公司主要職責是進行國有資本監督管理。
董事會為公司的決策機構，由6名董事組成，董事長1名。董事會下設戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與預算委員會3個專門委員會。
本公司設總經理1名，副總經理5名，副總會計師1名，設辦公室、計劃財務部、審計中心、戰略資産部、人力資源部、科技發展部、企業運作部、品牌發展部和安保管理部9個職能部門。
本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
本公司所屬事業單位由市編辦批准設立，財政補助8戶，其中：全額撥款2戶，差額撥款6戶。
我公司事業單位主要職責，以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成我公司事業單位的主體，從事幹部培訓，高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養。此外我公司還有北京毛麻絲織品品質監督檢驗站等4個檢測站，主要以産品品質檢測、紡織纖維、紡織産品等品質監督檢驗、品質仲裁鑒定、産品技術標準檢驗、産品公證、委託驗貨等服務。另外還有一個老幹部活動站從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
本公司所屬事業編制708人，實際327人；離退休人員338人，其中：離休31人，退休307人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算21204.67萬元，比2016年19466.57萬元增加1738.10萬元，增長8.93%。其中：財政撥款15001.10萬元，比2016年14463.72萬元增加537.38萬元；統籌使用結餘資金安排預算3154.71萬元，比2016年2209.25萬元增加945.46萬元；其他資金3048.86萬元，比2016年2793.60萬元增加255.26萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算21204.67萬元，比2016年19466.57萬元增加1738.10萬元，增長8.93%。其中：
(1)基本支出預算16919.05萬元，佔總支出預算79.79%，比2016年14659.45萬元增加2259.60萬元，增長15.41%。原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(2)項目支出預算4257.19萬元，比2016年4785.80萬元減少528.61萬元，下降11.05%。原因是北京市新媒體技師學院教育教學基礎設施基本達到教學要求，2017年項目支出相對減少。項目經費主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業單位經營支出28.44萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實施“十三五”規劃的基礎之年，也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年依然要嚴格控製成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2017年項目支出主要集中在改善辦學條件、實訓基地建設、教育教學、教師隊伍建設、學生資助、職業教育綜合開素質提升等方面。其中：重點項目31個。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個全額撥款事業單位(北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校)，2個差額撥款單位(北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站、北京市紡織服裝職業技能培訓學校)。
(二)“三公經費”預算財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算90.28萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算減少0.10萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數9萬元，與2016年預算數持平。主要用於教師出國培訓。
2、公務接待費。2017年預算數11.51萬元，比2016年預算數11.61萬元減少0.10萬元。原因是落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。主要用於高校教師及專家來校指導工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數69.76萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數與2016年預算數均為0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數69.76萬元，其中：公務用車加油29.25萬元，公務用車維修21.71萬元，公務用車保險14.70萬元，其他4.10萬元。與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京時尚控股有限責任公司政府採購預算總額1830.42萬元，其中：政府採購貨物預算676.95萬元，政府採購工程預算394.52萬元，政府採購服務預算758.95萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目31個，佔全部預算項目47個的65.96%。填報績效目標的項目支出預算2140.01萬元，佔全部項目支出預算的55.16%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。