2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
貫徹落實黨中央、國務院、北京市委市政府有關對口支援青海省工作的方針政策和經濟合作戰略規劃，負責聯繫、協調、組織北京市對口支援青海玉樹工作，完成玉樹災後重建後續協調及對口扶貧支援工作，研究協調解決對口支援青海玉樹工作中的重大問題，進一步加強北京市對口支援青海玉樹和經濟合作的工作力度。
(二)部門決算單位構成
2017年度納入本部門決算編報範圍的獨立核算單位共1個，為北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部本級。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計154069.603798萬元，其中：本年收入154069.603798萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘0萬元。在本年收入中，財政撥款收入154069.603798萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2017年度本年支出合計153869.637705萬元，其中：基本支出109.25968萬元，佔支出合計的0.07%；項目支出153760.378025萬元，佔支出合計的99.93%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘199.97萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出153869.637705萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出153869.637705萬元，佔本年財政撥款支出100%.。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算480.577705萬元，比2017年年初預算減少195.626093萬元，下降28.93%。其中：
"其他共産黨事務支出"(款)2017年度決算480.577705萬元，比2017年年初預算減少195.626093萬元，下降28.93%。主要原因：指揮部職能調整，人員減少。
2、"教育支出"(類)2017年度決算2.16萬元，比2017年年初預算減少4.34萬元，下降66.77%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度度決算2.16萬元，比2017年年初預算減少4.34萬元，下降66.77%。主要原因：指揮部職能調整，人員減少。
3、"援助其他地區支出"支出153386.9萬元，比2017年年初預算增加153386.9萬元。其中：
"交通運輸"(款)2017年度決算38240萬元，比2017年年初預算增加38240萬元。主要原因：增加玉樹災後重建道路基礎設施投入。
"住房保障"(款)2017年度決算115146.9萬元，比2017年年初預算增加115146.9萬元。主要原因：增加玉樹災後重建住房保障支援支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出109.25968萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數16.2842萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算16.574036萬元減少0.289836萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數1.2894萬元，比2017年年初預算數1.574036萬元減少0.284636萬元。主要原因：落實中央和北京關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準。2017年公務接待費主要用於京玉兩地交流交往及考察調研等工作中的公務接待支出。公務接待15批次，公務接待125人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數14.9948萬元，比2017年年初預算數15萬元減少0.052萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平，2017年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數14.9948萬元，比2017年年初預算數15萬元減少0.052萬元，主要原因：嚴格落實中央八項規定，嚴格用車審批程式，及時維修保養，提高車輛使用效率。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.0667萬元，公務用車維修4.020026萬元，公務用車保險2.784774萬元，公務用車其他支出2.1233萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)4輛，車均運作維護費2.142114萬元(公車改革年末上交3輛公務用車，車均運維費按照7輛平均)。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計64.833544萬元，比上年減少35.166456萬元，減少原因：指揮部職能調整，人員減少。
三、政府採購支出情況
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部無政府採購支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額411.734847萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)4輛，220.48246萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年無國有資本經營預算財政撥款。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額89.3276萬元。評價結果：評價等級為"優秀"的項目有2個，佔比66.67%；評價等級為"良好"的項目有1個，佔比33.33%。
二、文體活動及慰問共建項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為進一步豐富援青幹部業餘文化生活，提高援青幹部身體素質；加強與援建地溝通聯繫，實現和諧有效援建，達到共同提高，相互促進的目的，通過結對共建(玉樹州委組織部、玉樹武警支隊、州軍區等)、組織慰問(當地及異地班學生、貧困農牧民等)、組織北京專家進行交流授課等方式，促進兩地交融交往，加深幫扶關係，努力把對口支援工作打造成民族團結工程。
(二)評價結論
通過評價，該項目績效評價得分為90.5分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.預算編制還需進一步細化，完善支出經濟分類預算。
2.績效過程管理有待加強，過程資料需及時整理匯總分析。
(四)建議
1.加強預算編制基礎工作，嚴格執行北京市財政局預算編報有關要求。
2.加強績效理念，做好項目績效事前評估、財政投資評審、績效跟蹤管理等工作，細化、量化績效目標，以便於量化考核。