2017年度部門決算公開
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、“三公”經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
2.負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
3.參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
5.負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
7.負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
納入2017年度部門決算的單位有10個，分別為北京市地質礦産勘查開發局(本級)、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市地勘局資訊中心、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查開發局綜合服務中心及北京市地熱研究院等。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計130047.538568萬元，比2016年91823.77萬元增加38223.768568萬元，增加41.63%，增加的原因是基本建設項目及地質市場項目增加收入。其中：本年收入126652.426519萬元比2016年89380.2萬元增加37272.226519萬元，增加41.7%，增加的原因是基本建設項目及地質市場項目增加收入；用事業基金彌補收支差額381.915066萬元，比2016年0萬元增加381.915066萬元，增加的主要原因是用事業基金彌補收支差額；年初結轉和結餘3013.196983萬元比2016年2443.56萬元增加569.636983萬元，增加23.31%，增加的原因是基本建設項目結轉結餘資金增加。在本年收入中，財政撥款收入65509.244951萬元，佔收入合計的51.72%，比2016年29291.51萬元增加36217.734951萬元，增加123.65%，增加的原因是基本建設項目增加投入；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入59766.493634萬元，佔收入合計的47.19%，比2016年58875.98萬元增加890.513634萬元，增加1.51%，增加的原因是地質市場項目增加收入；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1376.687934萬元，佔收入合計的1.09%，比2016年1212.71萬元增加163.977934萬元，增加13.52%，增加的原因是其他項目增加收入。
2017年度本年支出合計116699.376639萬元，比2016年85064.99萬元增加31634.386639萬元，增加37.19%，增加的原因是基本建設項目和地質市場項目支出增加。其中：基本支出43676.71811萬元，佔支出合計的37.43%，比2016年35673.57萬元增加8003.14811萬元，增加22.43%，增加的原因是養老保險制度改革增加相關經費支出；項目支出73022.658529萬元，佔支出合計的62.57%，比2016年49391.41萬元增加23631.248529萬元，增加47.84萬元，增加的原因是基本建設項目和地質市場項目支出增加;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配2013.172333萬元，比2016年2712.9萬元減少699.727667萬元，減少325.79%，減少的原因是地質市場項目結餘減少。年末結轉和結餘11334.989596萬元，比2016年4045.88萬元增加7289.109596萬元，增加180.16萬元，增加的原因是基本建設項目結轉結餘資金增加。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出47972.43414萬元，比2016年27546.2萬元增加20426.23414萬元，增加74.15%，增加的主要原因是增加基本建設項目支出。主要用於以下方面：公共安全支出4560.433802萬元，佔本年財政撥款支出9.51%，比2016年0萬元增加4560.433802萬元，增加的主要原因是增加基本建設項目支；教育支出24.67萬元，佔本年財政撥款支出0.05%，比2016年29.74萬元減少5.07萬元，減少17.04%，減少的主要原因是減少培訓支出；社會保障和就業支出4333.334101萬元，佔本年財政撥款支出9.03%，比2016年1672.11萬元增加2661.224101萬元，增加159.15%，增加的主要原因是養老保險制度改革增加相關經費支出；醫療衛生與計劃生育支出1173.891739萬元，佔本年財政撥款支出2.45%，比2016年1070.76萬元增加103.131739萬元，增加9.63%，增加的主要原因是增加職工醫療保險支出增加；農林水支出1404.171854萬元，佔本年財政撥款支出2.93%，比2016年0萬元增加1404.171854萬元，增加的主要原因是增加基本建設項目支出；國土海洋氣象等支出35640.644361萬元，佔本年財政撥款支出74.29%，比2016年24635.04萬元增加11005.604361萬元，增加44.67%，增加的主要原因是增加基本建設項目支出；其他支出835.2882.83萬元，佔本年財政撥款支出1.74%，比2016年138.55萬元增加696.738283萬元，增加502.88%，增加的主要原因是養老保險制度改革增加相關經費支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算4560.433802萬元，比2017年年初預算增加4560.433802萬元。其中：
"其他公共安全支出"(款)2017年度決算4560.433802萬元，比2017年年初預算增加4560.433802萬元。主要原因：增加北京市突發地質災害監測預警系統(二期)工程基建項目支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算24.67萬元，比2017年年初預算減少0.13萬元，下降0.52%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算24.67萬元，比2017年年初預算減少0.13萬元，下降0.52%。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算4333.334101萬元，比2017年年初預算減少31.267332萬元，減少0.72%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算4333.334101萬元，比2017年年初預算減少31.267332萬元，減少0.72%。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算1173.891739萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算1173.891739萬元，與2017年年初預算持平。
5、"農林水支出"(類)2017年度決算1404.171854萬元，比2017年年初預算增加1404.171854萬元。其中：
"水利"(款)2017年度決算1404.171854萬元，比2017年年初預算增加1404.171854萬元。主要原因：增加北京市地下水監測站網系統建設工程基建項目支出。
6、"國土海洋氣象等支出"(類)2017年度決算35640.644361萬元，比2017年年初預算增加1009.571965萬元，增長2.92%。其中：
"國土資源事務"(款)2017年度決算35640.644361萬元，比2017年年初預算增加1009.571965萬元，增長2.92%主要原因：增加北京市突發地質災害監測預警系統(二期)工程和北京市地下水監測站網系統建設工程等基建項目。
7、"其他支出"(類)2017年度決算835.288283萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算835.288283萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出8100萬元，主要用於城鄉社區支出8100萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"城鄉社區支出"(類)2017年度決算8100萬元，比2017年年初預算增加8100萬元。其中：
"城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算8100萬元，比2017年年初預算增加8100萬元。主要原因：新增地熱"兩能"供熱、供冷熱泵系統工程項目經費。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出26366.682877萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、10個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數57.057919萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算減少42.633111萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數15.549502萬元，比2017年年初預算數減少11.450498萬元。主要原因：本年團組數與上年相同2個持平，累計人次3人次較上年6人次減少3人次；2017年因公出國(境)費用主要用於市地勘局赴芬蘭、瑞典、丹麥洽商地熱兩能綜合利用技術合作等方面，2017年組織因公出國(境)團組2個、3人次，每人平均因公出國(境)費用5.183167萬元。
2.公務接待費。2017年決算數7.244萬元，比2017年年初預算數減少1.28703萬元。主要原因：繼續貫徹落實中共中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。2017年公務接待費主要用於地勘單位之間的交流、座談及與相關科研項目合作單位之間的業務學習、研討等。公務接待36批次，公務接待1015人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數34.264417萬元，比2017年年初預算數減少29.895583萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數34.264417萬元，比2017年年初預算數減少29.895583萬元，主要原因：北京市地質礦産勘查開發局公務用車改革，減少公務用車保有量。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.173424萬元，公務用車維修5.687348萬元，公務用車保險5.806642萬元，公務用車其他支出6.597003萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)18輛，車均運作維護費1.903578萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市地質礦産勘查開發局政府採購支出總額7501.629522萬元，其中：政府採購貨物支出1968.989433萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5532.640089萬元。授予中小企業合同金額5670.55萬元，佔政府採購支出總額的75.59%，其中：授予小微企業合同金額2010.16萬元，佔政府採購支出總額的26.8%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額58239.302011萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)112輛，2322.263569萬元；單價100萬元以上的專用設備4台(套)，887.743504萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算。
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市地質礦産勘查開發局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，佔部門項目總數的30.65%，涉及金額13832.183692萬元。評價等級為"優秀"的項目有12個，佔比63.16%；評價等級為"良好"的項目有7個，佔比36.84%。
二、 北京市城市地下空間資源調查評價及關鍵技術研究項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2006年國務院頒佈實施了《關於加強地質工作的決定》(國發〔2006〕4號),對環境地質工作提出了明確要求。《國土資源部中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》(國土資發〔2006〕58號)將"地下空間利用與安全研究"作為基礎研究與科學前沿領域的優先主題之一。《北京市人民政府關於進一步加強地質工作的意見》(京政發〔2006〕20號)突出強調了要開展影響城市安全的地面沉降、地裂縫、隱伏活動構造等地質災害研究，而地下空間安全更是城市安全不可缺少的一部分。
為滿足北京可持續發展對地下空間資源需求，加強城市地下空間科學規劃、利用和管理，監測地下空間資源的地質安全，提高地質災害防治水準，開展了北京市城市地下空間資源調查評價及關鍵技術研究項目。
(二)評價結論
通過評價，該項目績效評價得分為90.14分，綜合績效級別為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標設置有待完善，項目績效指標中效益指標和滿意度指標細化、量化程度不夠；
2.材料出入庫管理需進一步加強，流轉痕跡要明晰。
(四)建議
1.根據項目工作內容合理設置項目績效目標和指標，提高可衡量性；
2.進一步規範財政資金支出過程管理的規範性，加強材料的出入庫管理；
3.對項目後續應用情況進行適當跟蹤，並加強對成果後續應用範圍的總結。