2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：國家大劇院位於北京市西城區西長安街2號，隸屬於北京市，單位性質為差額撥款事業單位。自2007年12月22日開幕運營以來,在黨中央、國務院的親切關懷下，在市委、市政府正確領導下，在市財政局的大力支援下，開創了良好的發展局面。2017年，是我院進入良好運營的第十年。我們繼續秉承“人民性、藝術性、國際性”宗旨，在演出經營、藝術生産創作、高雅藝術普及推廣、中外藝術交流、創新運營管理模式等方面進行積極探索，取得了良好的社會效益和經濟效益，大劇院已成為“中國特色，世界一流”的國家表演藝術中心，並將繼續發揮社會主義先進文化大發展大繁榮重要引擎的作用。
(二)部門決算單位構成
國家大劇院現有事業機構1個(即國家大劇院本級)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計96159.74萬元，其中：本年收入82174.72萬元，用事業基金彌補收支差額5371.92萬元，年初結轉和結餘8613.10萬元。在本年收入中，財政撥款收入46469.46萬元，佔收入合計的48.33%；事業收入34721.76萬元，佔收入合計的36.11%；其他收入983.49萬元，佔收入合計的1.02%。
2017年度本年支出合計86254.63萬元，其中：基本支出18680.36萬元，佔支出合計的21.66%；項目支出67574.27萬元，佔支出合計的78.34%。
2017年年末結轉和結餘9905.11萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出39203.76萬元，其中文化體育與傳媒支出38910.03萬元，佔一般公共預算財政撥款支出的99.25%；社會保險和就業支出93.90萬元，佔一般公共預算財政撥款支出的0.24%；其他支出199.83萬元，佔一般公共預算財政撥款支出的0.51%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”2017年度決算38910.03萬元，比2017年年初預算減少5920.51萬元，下降13.21%。其中：
“文化”2017年度決算38910.03萬元，比2017年年初預算減少5920.51萬元，下降13.21%。主要原因：舞美基地舞美製作、倉儲設備、露天舞臺、集裝箱庫房及散裝布景庫房等開辦項目受舞美基地工程未竣工的影響，上述開辦項目未實施完成。
2、“社會保險和就業支出”2017年度決算93.90萬元，等於2017年年初預算金額，均為機關事業單位職業年金繳費支出。
3、“其他支出”2017年度決算199.83萬元，等於2017年年初預算金額，均為機關事業單位基本養老保險繳費支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本單位使用財政撥款安排基本支出11152.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出10987.95萬元，包括基本工資1406.76萬元、津貼補貼1264.04萬元、獎金1304.82萬元、其他社會保障繳費2303.82萬元、績效工資3914.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費567.18萬元、職業年金繳費226.87萬元等支出；(2)對個人和家庭補助支出164.84萬元，包括退休費5.22萬元、採暖補貼81.81萬元、物業服務補貼77.81萬元等支出。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門不屬於“三公”經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年國家大劇院政府採購支出總額8510.35萬元，其中：政府採購貨物支出5328.33萬元，政府採購工程支出194.87萬元，政府採購服務支出2987.15萬元。授予中小企業合同金額6210.53萬元，佔政府採購支出總額的72.98%，其中：授予小微企業合同金額1332.20萬元，佔政府採購支出總額的15.65%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額49112.10萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價100萬元以上的專用設備48台(套)，6893.57萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算撥款。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.固定資産:是指政府會計主體為滿足自身開展業務活動或其他活動需要而控制的，使用年限超過1年(不含1年)、單位價值在規定標準以上，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資産，一般包括房屋及構築物、專用設備、通用設備等。單位價值雖未達到規定標準，但是使用年限超過1年(不含1年)的大批同類物資，如圖書、傢具、用具、裝具等，應當確認為固定資産。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，國家大劇院對2017年度部門項目支出實施績效評價，從87個項目中抽取了27個重點項目，佔部門項目總數的31.03%,涉及預算資金54,150.74萬元，覆蓋了演出經營、劇目製作、藝術普及教育、藝術交流、殿堂經營和創意産品等方面的工作內容，基本體現了我單位的主要職能。
結合我單位預算績效管理的需求，分別對24個項目採取了簡易程式評價和3個項目採取了普通程式評價，被評價27個項目平均得分為86.79分，綜合績效評定為“良好”。
二、國家大劇院安保部安檢門更新採購項目績效評價報告
(一)評價對象概況
國家大劇院南北門12台CEIA牌安檢門投入使用已近10年，設備均出現老化變形、故障，近兩年來維修成本較高，維修過程給安檢工作造成影響。為保證安檢工作順利有效實施，把好安全第一關，國家大劇院於2017年申報了“安保部安檢門更新採購”項目，由安保部負責組織實施。主要內容為採購8台CEIA牌02PN20型柱式安檢門。通過預算評審，申請財政資金160.00萬元。市財政資金於第一季度撥付，實際支出156.47萬元，結餘3.53萬元，為招標結餘。
績效目標：通過購買CEIA牌02PN20型柱式安檢門，提高安檢分辨能力和通過率，達到保障國家大劇院安全保衛工作的目的，促進劇院各項事業的安全開展。
(二)評價結論
通過“安保部安檢門更新採購”項目的開展，降低了系統故障率及維修維護成本，提高了國家大劇院安全水準，增強反恐能力，保障了國家大劇院各項演出活動順利開展，該項目的實施具有較好的社會效益。經專家評議，國家大劇院“安保部安檢門更新採購”項目綜合得分91.75分，其中項目決策14.08分，項目管理25.79分，項目績效51.88分，績效評定結論為“優秀”。
(三)問題
1.項目填報的績效目標申報表填報科學性不足，如個別品質指標設定不夠合理，效果指標設定不夠量化。
2.項目預算評審申報方式應進一步嚴謹，該項目內容主要為更新購置安檢門，在預算評審中以工程類項目申報不合理。
3.項目管理精細化管理程度較低。未根據項目內容制定工作方案，對項目整體實施缺少統籌規劃；項目驗收工作不夠完善。
4.《安檢設備設施管理規定》無頒佈日期。
5.缺少對服務供應商的監管機制和項目實施過程中日常監督檢查記錄資料。
6.資産管理嚴謹性有待加強。設備的生命周期不明確，設備的10年使用年限作為更新設備的理由不夠充分；舊設備的處置及使用率缺乏支撐資料。
7.績效成果呈現不夠充分，項目驗收後對安檢門的使用人次、通過速度及通過報警率是否降低未進行數據統計，未能完全體現新安檢門的使用優勢。
8.項目實施結束後未進行滿意度相關調查，缺少服務對象及時、有效的反饋，不利於工作的改進和完善。
(四)建議
1.提高預算績效管理意識，規範填報項目績效目標表，建立完整的預算支出績效考核指標體系。
2.加強項目的前期調研。在項目前期遴選、決策階段，應及時收集系統日常使用出現的故障問題及數據、圖像、影響資料，以確保項目實施的必要性和合理性。
3.在預算申報過程中，明確項目類型，規範預算申報方式。
4.建立項目管理的理念，提高項目管理的主體責任意識。根據項目特點，制定詳細、完善且具有可操作性的項目管理制度及項目實施方案，完善項目驗收工作，注重對服務商的監管工作，建立項目管理留痕理念，提高項目精細化管理水準。
5.加強固定資産管理的嚴謹性，建議對舊設備的使用率進行評估，進行規範處置。
6.樹立預算績效管理理念，強化預算績效管理，加深對預算績效管理的理解，重視項目績效資料的收集、整理與分析，加強對財政資金投入所産生的績效成果匯集及留存工作，全面呈現績效成果。
7.建立滿意度調查機制，對項目進行滿意度調查工作，及時收集服務對象滿意度的相關資料，進一步提高績效管理。
8.安檢門作為觀眾進入國家大劇院的重要入口，是否應該考慮孕婦等對輻射敏感人群的保護，設立專門安檢通道，體現以人為本與安全保障的同等重要；將安檢門作為大劇院整體安防的重要設施，納入大劇院整體安防和維穩進行整體考慮。
9.加強安檢人員的培訓與管理，不斷提高服務軟實力，提高服務水準。