2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業單位，正局級機構，參照公務員法管理。主要職責是：貫徹執行國家關於檔案工作的法律、法規和政策；負責起草檔案工作方面地方性法規、規章、標準草案，編制檔案事業發展規劃，並組織實施；負責監督指導區縣檔案局(館)，市屬機關、團體、企業、事業單位和其他組織檔案工作；統籌規劃、監督指導本市各級各類檔案館的設置和館舍建設；負責檔案行政執法工作；統籌規劃、監督指導本市檔案信息化建設，對檔案資訊資源進行有效整合、系統管理、共享共用；接收和徵集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規定對所保存的檔案進行整理和保管；開發檔案資源為社會提供服務，提供政府公開資訊查閱服務；組織指導檔案理論和科學技術研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內外交流活動；負責本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市檔案局(館)部門決算單位包括北京市檔案局(館)本級和三個下屬預算單位。北京市檔案局(館)本級是北京市委直屬事業單位，正局級機構，參照公務員法管理。下屬三個預算單位，分別是全額預算單位北京市檔案幹部教育中心和北京市檔案局老幹部活動站、差額預算單位《北京檔案》雜誌社。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計25463.61萬元，其中：本年收入24558.67萬元，年初結轉和結餘904.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入24453.63萬元，佔收入合計的99.57%；事業收入2萬元，佔收入合計的0.01%；經營收入103.04萬元，佔收入合計的0.42%；
2017年度本年支出合計15110.13萬元，其中：基本支出8239.33萬元，佔支出合計的54.53%；項目支出6798.77萬元，佔支出合計的44.99 %;經營支出72.03萬元，佔支出合計的0.48%。
2017年結餘分配31.02萬元，年末結轉和結餘10322.46萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出15034.85萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出13273.22萬元，佔本年財政撥款支出88.28%；社會保障和就業支出1087.46萬元，佔本年財政撥款支出7.23%；醫療衛生與計劃生育支出415.13萬元，佔本年財政撥款支出2.76%；教育支出30.63萬元，佔本年財政撥款支出0.21%；其他支出228.41萬元，佔本年財政撥款支出1.52%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2017年度決算13273.22萬元，比2017年年初預算增加810.26萬元，增長6.5%,其中：
"檔案事務"2017年度決算13273.22萬元，比2017年年初預算增加810.26萬元,增長6.5%，主要原因是北京市檔案館新館工程支出。
2、"教育支出"2017年度決算30.63萬元，比2017年年初預算減少13.38萬元，減少30.40%。其中：
"培訓支出"2017年度決算30.63萬元，比2017年年初預算減少13.38萬元，減少30.40%。主要原因：加強培訓費管理，提高培訓效率和品質，減少在單位外培訓，節約了培訓費開支。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算1087.46萬元，比2017年年初預算減少25.64萬元，減少2.30%。其中：
"事業單位離退休"2017年度決算198.44萬元，比2017年年初預算減少0.51萬元，減少0.26%。
"機關事業單位基本養老保險繳費支出"2017年度決算516.47萬元，比2017年年初預算減少12.63萬元，減少2.39%。主要原因：在職人員正常減少。
"機關事業單位職業年金繳費支出"2017年度決算372.55萬元，比2017年年初預算減少12.5萬元，減少3.25%。主要原因：在職人員正常減少。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算415.13萬元，比2017年年初預算減少8.46萬元，減少1.99%。其中：
"事業單位醫療"2017年度決算415.13萬元，比2017年年初預算減少8.46萬元，減少1.99%。主要原因是人員減少。
5、"其他支出"2017年度決算228.41萬元，比2017年年初預算減少0.85萬元，減少0.37%。其中：
"其他支出"2017年度決算228.41萬元，比2017年年初預算減少0.85萬元，減少0.37%。主要原因是人員減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8239.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數144.78萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算171.27萬元減少26.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數22.27萬元，比2017年年初預算數33.74萬元減少11.47萬元。主要原因：出國人員與出訪國家比預算減少。2017年因公出國(境)費用主要用於安排出訪墨西哥參加國際檔案理事會大會；隨國家檔案局赴美國參加培訓21天。 2017年組織因公出國(境)團組2個6人次，每人平均因公出國(境)費用3.71萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.19萬元，比2017年年初預算數3.29萬元減少3.10萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關厲行節約加強預算管理的精神，壓縮了預算。2017年公務接待費主要用於接待外省及本市檔案人員業務交流。公務接待11批次，公務接待50人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數122.32萬元，比2017年年初預算數134.24萬元減少11.92萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數105.72萬元，比2017年年初預算數107.84萬元減少2.12萬元。主要原因：實際採購時車輛價格降價，2017年購置(更新)6輛，車均購置費17.62萬元。公務用車運作維護費2017年決算數16.6萬元，比2017年年初預算數26.4萬元減少9.8萬元，主要原因：維修費比預算減少；加油費使用上年結餘，本年沒有發生加油費用；其他費用也比預算有所減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險5.5萬元，公務用車其他支出1.86萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)12輛(公務用車賬面數20輛，實有車輛12輛，車輛賬實相差8輛，主要是 2016年車改車5輛；車輛更新調出3輛，處置手續尚未辦理完成)，車均運作維護費1.38萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1322.52萬元，比上年增加11.65萬元，增加原因：電費比上年有所增加，主要是數字檔案館試運作，專用設備用電增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市檔案局政府採購支出總額558.25萬元，其中：政府採購貨物支出156.29萬元，政府採購服務支出401.96萬元。授予中小企業合同金額452.06萬元，佔政府採購支出總額的80.98%，其中：授予小微企業合同金額5.75萬元，佔政府採購支出總額的1.03%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額16545.66萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)20輛(公務用車賬面數20輛，實有車輛12輛，車輛賬實相差8輛，主要是 2016年車改減少5輛；車輛更新調出3輛，這8輛車的處置手續尚未辦理完成)，價值414.42萬元(按20輛統計)；單價100萬元以上的專用設備5台，1043.37萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年無此項預算與支出
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市檔案局對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的35.71%，涉及金額741.83萬元。評價結果是:10個項目中除個別項目外，大多數績效目標設置較為明確，各項任務産出完成情況較好，通過項目實施順利實現預期目標，發揮了較為顯著的社會效益及可持續影響，推進並加強了檔案館重點檔案目錄體系建設，保障了檔案館網路安全穩定運作等。本次評價過程中，我們選取了3個項目實施普通程式評價，7個項目實施簡易程式評價。經過評價，10個項目的評價得分均在90分以上，平均得分97.58分，評價等級為優秀。
二、國家重點檔案(民國時期)文件級目錄著錄項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京市檔案局(以下簡稱"檔案局")對本館所藏國家重點檔案情況進行了普查，重點檔案總數近98萬卷冊。其中民國時期的檔案所佔比重最大，但檔案文件級開放數量較少，且文件級目錄數量僅佔總量的1%。為推進我館國家重點檔案目錄體系建設，有效支撐民國檔案資源開發工作，整編處從2017年開始，組織開展民國檔案的文件級目錄著錄工作，逐步健全完善我館的國家重點檔案檢索體系，進一步充實文件級目錄數據庫，實現國家重點檔案目錄資源的共用。因此檔案局向財政部門申報該項目預算。
2.項目組織管理機構
檔案局主要承擔接收和徵集對國家和社會有保存價值的檔案、按照規定對所保存的檔案進行整理和保管、提供政府公開資訊查服務等社會管理、公共服務職能。該項目主要由檔案局整編處負責實施，包括前期招標計劃及招標技術文件的制定、重點檔案目錄著錄合規性檢查、批量驗收、合同簽訂與服務費支付請示工作等，財務處負責核對服務費支付請示與服務費支付工作。
3.項目主要內容
該項目主要完成13.44萬條文件級目錄著錄工作，同時對案卷目錄進行核校及對部分檔案進行補掃與重掃等工作。因民國時期檔案具有很大特殊性，其絕大部分為手書稿本，繁體字、異體字、生僻字多，且為民國獨有的行文方式，決定了民國檔案文件級目錄著錄難度大，技術含量高。整編處制定了相應的著錄流程以保證著錄工作的順利開展，主要包括圖像導入及圖像補掃與重掃、案卷目錄核校與文件級條目著錄、審核校對、格式轉換、數據挂接、數據驗收、數據備份、數據移交。
4、項目資金情況
該項目年初預算申請金額134.40萬元，批復金額134.40萬元。
截至2017年12月31日，項目按計劃完成預期任務，項目實際支出133.73萬元，結餘0.67萬元，資金執行率為99.50%。實際著錄民國檔案全宗號J031-J076共4296卷，合計條目數134400條。
5、績效目標
項目總體目標
按照全國民國檔案目錄中心的規定，及北京市檔案館民國檔案文件級目錄數據編制的標準要求，完成檔案文件級目錄著錄錄入。
具體績效目標設定：
數量目標：民國檔案的文件級目錄著錄13.44萬條。
品質目標：目錄數據既符合全國民國檔案目錄中心的規定，又符合北京市檔案館民國檔案文件級目錄數據編制的標準要求，可以滿足社會各方面利用需要。
時效目標：縮短利用者搜索檔案時間。
成本目標：通過公開招標的採購方式，保證項目經費的執行過程更加公開、透明，增加投標商的數量，增強競爭程度，從而引進質優價廉産品，降低採購成本。
經濟效益：利用者利用檔案解決問題所産生的經濟效益。
社會效益：通過目錄數據進行檔案檢索，提供社會利用。
可持續影響效益：目錄形成後，可長久用於檢索利用。
服務對象滿意度：通過利用者目錄檢索，搜尋有利用價值的檔案，提高檔案的查準率與查全率，進而提升服務效率、提高社會公眾滿意率，提升市檔案局公眾形象。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分99.33分，項目綜合績效評定結論為"優秀"，具體評分情況見附件6。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.9分。該項目總體目標和具體績效目標比較明確；項目目標符合檔案局檔案保管、整理與供公眾公開查詢等需求及國家、北京市相關文件規定，且與項目單位的部門職責相符，項目績效目標設置合理。項目的設立以國家及北京市相關政策文件為基礎，決策依據比較充分。項目申報、評審、批復程式符合相關管理辦法，決策程式規範。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分29.73分。項目資金分配符合相關制度文件的要求；項目資金到位及時、足額；項目能夠按照預算和計劃專款專用，資金使用比較規範；項目財務管理制度比較健全，財務資料較為完整，會計核算比較規範；項目組織機構健全，分工比較明確；項目管理制度比較健全，執行較為有效。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分54.7分。項目基本按照計劃執行，産出數量、品質與計劃基本保持一致；項目社會效益比較顯著。
(三)存在問題
無
(四)建議
無