2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市哲學社會科學規劃辦公室（以下簡稱“市社科規劃辦”）負責統籌規劃、組織實施全市哲學社會科學基金項目研究；開展市社科研究基地建設工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負責市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。
（二）部門決算單位構成
市社科規劃辦成立於1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計6245.97萬元，其中：本年收入5892.25萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘353.73萬元。在本年收入中，財政撥款收入5883.85萬元，佔收入合計的99.86%；其他收入8.40萬元，佔收入合計的0.14%。
2017年度本年支出合計6122.90萬元，其中：基本支出903.16萬元，佔支出合計的14.75%；項目支出5219.75萬元，佔支出合計的85.25%。
2017年結餘分配0.61萬元，年末結轉和結餘122.46萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出6115.12萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出1.53萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；科學技術支出6055.44萬元，佔本年財政撥款支出99.02%；社會保障和就業支出32.79萬元，佔本年財政撥款支出0.54%；其他支出25.35萬元，佔本年財政撥款支出0.41%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算1.53萬元，比2017年年初預算減少1.47萬元，下降49%。其中：
“進修與培訓”（款）2017年度決算1.53萬元，比2017年年初預算減少1.47萬元，下降49%。主要原因：壓縮一般性支出。
2、“科學技術支出”(類)2017年度決算6055.44萬元，比2017年年初預算減少370.19萬元，下降5.76%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2017年度決算778.47萬元，比2017年年初預算減少48.39萬元，下降5.85%。主要原因：社保繳費實繳數低於預算數。
“社會科學”（款）2017年度決算4973.17萬元，比2017年年初預算減少309.4萬元，下降5.86%。主要原因：厲行節約，壓縮項目課題經費一般性支出。
“其他科學技術支出”（款）2017年度決算303.80萬元，比2017年年初預算減少12.40萬元，下降3.92%。主要原因：壓縮一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算32.79萬元，比2017年年初預算減少6.17萬元，下降15.84%。
其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算32.79萬元，比2017年年初預算減少6.17萬元，下降15.84%。主要原因：機關事業單位職業年金實際繳費數低於預算數。
4、“其他支出”(類)2017年度決算25.35萬元，與2017年年初預算25.35萬元持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算25.35萬元，與2017年年初預算25.35萬元持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出895.37萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公經費”北京市哲學社會科學辦公室包括1個參照公務員法管理事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數1.29萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算8.90萬元減少7.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒安排此項工作；2017年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.23萬元，比2017年年初預算數0.48萬元減少0.25萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待標準減少費用支出。2017年公務接待費主要用於接待專家學者交流工作等事項。公務接待7批次，公務接待58人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數1.06萬元，比2017年年初預算數2.70萬元減少1.64萬元。其中，公務用車購置費本年度無支出。公務用車運作維護費2017年決算數1.06萬元，比2017年年初預算數2.70萬元減少1.64萬元，主要原因：嚴格車輛管理，降低費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.67萬元，公務用車保險0.39萬元，公務用車其他支出0萬元。2017年公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.53萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門是參照公務員法管理事業單位，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計70.09萬元，比上年增加1.05萬元，增加原因：辦公設備使用年久老化，維修費用增加。
三、政府採購支出情況
2017年市社科規劃辦政府採購支出總額82.73萬元，其中：政府採購貨物支出3.04萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出79.70萬元。授予中小企業合同金額82.73萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額82.73萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額350.59萬元，其中：汽車2輛，40.25萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套），0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.項目鑒定結項工作費：項目成果鑒定、結項是市社科基金項目管理工作的重要環節,是指為保障項目研究品質，用於評價項目研究成果、提高研究成果品質、促進優秀研究成果産出的各項資金,包括：成果鑒定專家勞務費、成果鑒定會議費、項目鑒定結項工作中産生的材料費、郵寄費等其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，市社科規劃辦對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的38.89%，涉及金額4465.32萬元。3個項目執行了普通評審程式，4個項目執行簡易評價程式，經績效評價工作組認定審核，“優秀”的4個，“良好””的3個。其中“北京市社會科學基金項目鑒定結項工作費用”項目執行了普通評審程式，項目資金130.68萬元。經專家評議該項目綜合評價得分90.44分，績效級別評定為“優秀”。
從評價情況來看，按照財政預算績效管理的要求，市社科規劃辦採取各業務處室自評和聘請第三方中介機構組織專家評價相結合的方式開展全過程績效管理，對財政支出的預算執行、管理和績效目標運作等情況進行跟蹤管理和督促檢查，及時發現問題並採取有效措施予以糾正，提高財政資金使用效益。
下一步市社科規劃辦重點從預算績效管理培訓、績效目標表的編制、預算編制、預算核算、項目管理着手落實。一是加強培訓，提高績效管理意識逐步提高財政績效管理意識，提高項目的績效管理水準。二是進一步優化績效目標，提高績效指標的可考量性。三是科學合理安排資金，進一步提高預算編制水準。四是加強項目管理，提升項目管理的科學
化、精細化水準，有效防範項目管理中資金使用的各類財務風險。
二、“北京市社會科學基金項目鑒定結項工作費用”項目績效評價報告
（一）評價對象概況
項目成果鑒定、結項是市社科基金項目管理工作的重要環節。通過鑒定、結項工作對項目研究成果進行驗收、把關，判斷研究成果是否達到了項目立項時的要求，同時也能夠提升基金項目成果品質與水準，多出精品成果，更好地為市委市政府決策服務，為北京市經濟社會發展服務，促進基金項目研究成果的轉化應用。
該項目的主要內容為對2014年以前立項、計劃在2016年8月31日前完成的北京社科基金項目成果進行鑒定、結項驗收。
（二）評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分90.44分，其中項目決策完成情況13.60分，項目管理實現情況27.46分，項目績效實現情況49.38分，績效級別評定為“優秀”。
（三）存在問題
1.項目績效目標的産出品質、進度等指標不夠具體，效益指標設定過於籠統，缺乏項目實施的社會效益指標，可衡量和可考核性不夠；滿意度指標的人群設定層次不夠完整，對成果使用人群未進行設定。
2.實施方案可操作性不強，沒有明確進度安排、一般項目等的抽檢比例、複審時間、集中評審的時間及責任分工組織架構、人員職責、監管措施等。
3.管理制度不完善，對專家評審費用及委託二級單位實施的結項工作無制度規定，實際操作中是否嚴格執行相關單位回避制度未予説明，評審的公平性體現不到位。
4.服務對象滿意度調查方案不夠全面，且未匯總分析，不能反映預期滿意度指標的完成情況。
5.績效成果展現不充分，反映項目績效的佐證資料不全面，對於項目成果推廣、宣傳等方面梳理不全面，在“積極探索青年項目參加成果集中鑒定的機制和方式，推動青年項目成果品質提升”等方面取得了哪些進展未明確。對於“33個項目降低了結項等級”未進行進一步分析。
（四）建議
1.進一步完善項目績效目標申報表，根據項目實際特點科學細緻的設置績效目標，使其具有可考核性。尤其是效益指標，使用絕對值或相對值等量化指標，對成果引用、使用進行設定，便於考核與衡量。
2.制定完整的工作實施方案，強化主體責任意識，明確責任分工，加強過程監督，重視項目過程管理，注意及時歸檔項目資料，有效指導和約束項目執行。優化立項評審機制，完善評價標準，細化審批流程，提高風險防範意識，規範執行相關制度。
3.加強項目制度建設，強化主體責任意識，明確責任分工，加強過程監督，重視項目過程管理，注意及時歸檔項目資料，加強制度建設，完善對專家評審、二級單位授權管理事項的規範管理制度；督促檢查，嚴格執行兩個《細則》，不斷提高項目的結項率。
4.制定科學的滿意度調查方案，加強項目滿意度人群多層次設定，增加成果應用人群；建議對調查結果中專家建議進行統計分析，做出規範的反饋與回應。
5.進一步提升績效管理理念，全面展現績效成果，重視項目可持續影響，加強收集項目實施績效的佐證資料，更好地反映項目實施的社會效益和可持續影響。