2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
本部門業務範圍主要為短期培訓服務、專業培訓、學術交流等，共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、後勤管理部六個部門。
（二）部門決算單位構成
本部門所屬單位1家，單位名稱為“中共北京控股集團有限公司委員會黨校”。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1222.00萬元，其中：本年收入1343.64萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘-121.63萬元。在本年收入中，財政撥款收入841.87萬元，佔收入合計的62.66%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入501.77萬元，佔收入合計的37.34%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2017年度本年支出合計1141.51萬元，其中：基本支出837.02萬元，佔支出合計的73.33%；項目支出4.85萬元，佔支出合計的0.42%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出299.64萬元，佔支出合計的26.25%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配80.49萬元，年末結轉和結餘0萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出841.87萬元，主要用於以下方面：教育支出835.08萬元，佔本年財政撥款支出99.19%； 社會保障和就業支出6.79萬元，佔本年財政撥款支出0.81%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算835.08萬元，比2017年年初預算789.93萬元增加45.15萬元，增長5.72%。其中：
“進修及培訓”（款）2017年度決算835.08萬元，比2017年年初預算789.93萬元增加45.15萬元，增長5.72%。主要原因：人員經費增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算6.79萬元，比2017年年初預算26.01萬元減少19.22萬元，下降73.89%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算6.79萬元，比2017年年初預算26.01萬元減少19.22萬元，下降73.89%。主要原因：支出行政事業單位人員職業年金。
3、“其他支出”(類)2017年度決算0萬元，比2017年年初預算24.72萬元減少24.72萬元，下降100%。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算0萬元，比2017年年初預算24.72萬元減少24.72萬元，下降100%。主要原因：支出行政事業單位人員職業年金。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出837.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年中共北京控股集團有限公司委員會黨校政府採購支出總額4.85萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4.85萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額589.17萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）5輛，102.84萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套），0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，中共北京控股集團有限公司委員會黨校對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的100%，涉及金額4.85萬元。評價結果如下:
根據我校所制定的年度績效目標，校領導班子提出明確要求：
（一）是全員高度重視，認真完成每個環節，確保績效目標的落實；
（二）是健全相關制度，所有工作要有章可循；
（三）是責任到人，績效工作完成情況和考核掛鉤，嚴格管理。以確保績效目標的實現。
二、網際網路接入費項目績效評價報告
（一）評價對象概況
按照市財政、北控黨校相關管理制度要求，我校2017年按時支付網路維護費4.85萬元。
（二）評價結論
北控黨校根據市財政要求，制定了相關《維修工作管理制度》、《資産管理制度》、《財務管理制度》等制度。各項制度都規定主責部門，由主責部門負責對制度的執行進行監督，各部門制度落實情況與考核掛鉤，嚴格管理。
此項工作資金使用依據市財政相關要求確定，上報財政後根據財政最終審批金額執行。網際網路維護費保障學校網路運作正常，保證黨校正常的教育教學秩序，滿足北控集團公司大量培訓任務需求，取得更好的經濟和社會效益，保證黨校的可持續發展。本年度績效工作完全按照年初市財政批復的項目及金額執行。
（三）存在問題
無
（四）建議
無