2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
我校是1991年經市編辦批准成立的全額撥款事業單位，主要職責是承擔市直機關係統的處級幹部理論培訓、各類專題培訓及副處級公務員任職培訓及專職黨務幹部培訓、入黨積極分子培訓和幹部崗位技能培訓等任務。
(二)部門決算單位構成
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計3085.07萬元，其中：本年收入2920.48萬元，用事業基金彌補收支差額1.45萬元，年初結轉和結餘163.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入2778.91萬元，佔收入合計的95.15%；事業收入141.57萬元，佔收入合計的4.85%。
2017年度本年支出合計2841.25萬元，其中：基本支出1949.13萬元，佔支出合計的68.60%；項目支出892.12萬元，佔支出合計的31.40%。
2017年結餘分配8.61萬元，年末結轉和結餘235.21萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出2657.13萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出2556.97萬元，佔本年財政撥款支出96.23%；社會保障和就業支出53.12萬元，佔本年財政撥款支出2.00%；其他支出47.04萬元，佔本年財政撥款支出1.77%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算2556.97萬元，比2017年年初預算減少21.10萬元，下降0.82%。其中：
“進修及培訓”(款)2017年度決算2556.97萬元，比2017年年初預算減少21.10萬元，下降0.82%。主要原因：
項目經費中處級副職公務員任職培訓班學員人數少於計劃人數，境外培訓項目未能成行等。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算53.12萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2017年度決算53.12萬元，與2017年年初預算持平，用於機關事業單位養老保險改革補繳費用。
3、“其他支出”(類)2017年度決算47.04萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算47.04萬元，與2017年年初預算持平，用於機關事業單位養老保險改革補繳費用。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1864.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數1.85萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算28.13萬元減少26.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數6.29萬元減少6.29萬元。主要原因：因公出國(境)參團未能成行，因公出國(境)費用未支付。
2.公務接待費。2017年決算數0.24萬元，與2017年年初預算數0.24萬元持平。主要原因：嚴格控制接待人數和標準。2017年公務接待費主要用於來校維修維護設備及辦事人員工作餐。公務接待36批次，公務接待80人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數1.61萬元，比2017年年初預算數21.60萬元減少19.99萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2017年決算數1.61萬元，比2017年年初預算數21.60萬元減少19.99萬元，主要原因：部分黃標車停駛造成公務用車運作維護費下降。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.04萬元，公務用車保險0.27萬元，公務用車其他支出0.3萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)8輛，車均運作維護費0.20萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購支出總額203.60萬元，其中：政府採購貨物支出55.78萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出147.82萬元。授予中小企業合同金額186.60萬元，佔政府採購支出總額的91.65%，其中：授予小微企業合同金額186.60萬元，佔政府採購支出總額的91.65%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額9636.74萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)8輛，257.64萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的30.78%，涉及金額755.96萬元。其中：對3個項目進行了普通程式評價，對5個項目進行了簡易程式評價，8個項目的評價均分為89.87分，評價等級為良好。
二、學員公寓屋面維修項目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項目主要內容是學員公寓屋面維修工程，公寓樓建築規模1285.70平方米。工程實施主要包括屋面原防水層拆除、屋面新防水層建設以及屋面排氣管及避雷維修工程。
(二)評價結論
通過評價，本項目綜合得分為87.94分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
評分情況如下表所示：
(三)存在問題
1、績效目標設置有待進一步完善；
2、項目實施方案不夠科學合理；
3、項目合同監管有待進一步加強。
(四)建議
建議科學合理設置績效目標，確保績效目標明確、合理，提高績效指標細化、量化程度；建議在設置績效目標的同時科學合理地制定項目實施方案，同時確保方案對項目實施具有重要的指導意義；建議項目單位加強和完善合同執行過程的監督管理工作，督促施工方嚴格按照合同約定日期進行施工，確保按時完成任務。