2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據九屆市委常委會第172次會議關於民政事業管理體制改革試點的會議精神，及市編辦《關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，2006年我單位正式成立。主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
2017年北京市社會福利事務管理中心參加決算的事業單位共計14個。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會福利事務管理中心本級；2.北京市第一社會福利院；3.北京市第二社會福利院；4.北京市第三社會福利院；5.北京市第四社會福利院；6.北京市第五社會福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會福利醫院；10.北京市孤殘兒童康復示範中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養老護理照料示範中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計118,484.61萬元，其中：本年收入102,731.52萬元，用事業基金彌補收支差額1,299.43萬元，年初結轉和結餘14,453.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入70,372.90萬元，佔收入合計的59.39%；事業收入21,742.22萬元，佔收入合計的18.35%；附屬單位上繳收入2,367.00萬元，佔收入合計的2%；其他收入8,249.40萬元，佔收入合計的6.96%。
2017年度本年支出合計107,704.31元，其中：基本支出66,649.97萬元，佔支出合計的61.88%；項目支出39,788.48萬元，佔支出合計的36.94%;對附屬單位補助支出1,265.86萬元，佔支出合計的1.18%。
2017年結餘分配1,943.43萬元，年末結轉和結餘8,836.87萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出75,313.18萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出9,770.34萬元，佔本年財政撥款支出9.07%；教育支出470.57萬元，佔本年財政撥款支出0.44%；文化體育與傳媒支出300萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業支出60,026.79萬元，佔本年財政撥款支出73.71%；醫療衛生與計劃生育支出3,713.00萬元，佔本年財政撥款支出14.02%；其他支出1,032.49萬元，佔本年財政撥款支出2.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算9,770.34萬元，比2017年年初預算9,770.34萬元，與年初預算持平。其中：
"其他一般公共服務支出"(款)2017年度決算9,770.34萬元，比2017年年初預算9,770.34萬元，與年初預算持平。
2."教育支出"(類)2017年度決算470.57萬元，比2017年年初預算483.59萬元，減少13.02萬元，減少2.69%。其中：
"特殊教育"(款)2017年度決算340.09萬元，比2017年年初預算347.47萬元，減少7.38萬元，減少2.12%。主要原因：孤殘兒童特殊教育經費執行後形成凈結餘。
"進修與培訓"2017年度決算130.47萬元，比2017年年初預算136.12萬元，減少5.65萬元，減少4.16%。主要原因：嚴格控制經費支出。
3."文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算300萬元，比2017年年初預算300萬元，與年初預算持平。
其中：
"博物館"(款)2017年度決算300萬元，比2017年年初預算300萬元，與年初預算持平。
4."社會保障和就業支出"(類)2017年度決算60,026.79萬元，比2017年年初預算63637.13萬元，減少3610.34萬元，減少5.67%。其中：
"民政管理事務"2017年度決算6079.39萬元，比2017年年初預算6375.91萬元，減少296.52萬元，減少4.65%。主要原因：主要原因：民政管理事務項目形成凈結餘。
"行政事業單位離退休"2017年度決算1096.38萬元，比2017年年初預算1149.22萬元，減少52.84萬元，減少4.60%。主要原因：主要為事業單位社會保險改革因素形成。
"撫恤"2017年度決算880萬元，比2017年年初預算880萬元，與年初預算持平。
"社會福利"2017年度決算50065.19萬元，比2017年年初預算53351.46萬元，減少3286.27萬元，減少6.16%。主要原因：市第三社會福利院電力增容改造、市第二兒童福利院新院區開辦費等項目執行後形成凈結餘。
"殘疾人事業"2017年度決算1828.35元，比2017年年初預算1803.06萬元，增加25.29萬元，增加1.40%，主要原因：殘疾人補貼政策調整。
"其他社會保障和就業支出"2017年度決算77.48萬元，比2017年年初預算77.48萬元，與年初預算持平。主要原因：事業單位社會保險改革因素形成。
5."醫療衛生和計劃生育支出"(類)2017年度決算3713.00萬元，比2017年年初預算3842.43萬元，減少129.43萬元，減少3.37%。其中：
"公立醫院"2017年度決算1841.14萬元，比2017年年初預算1868.97萬元，減少27.83萬元，減少1.49%。
"行政事業單位醫療"2017年度決算1871.86萬元，比2017年年初預算1973.46萬元，減少101.6萬元，減少5.15%。
6、"其他支出"(類)2017年度決算1032.49萬元，比2017年年初預算1032.49萬元，與年初預算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算1032.49萬元，比2017年年初預算1032.49萬元，與年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出1,640.00萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出(用於社會福利的彩票公益金支出)1,640.00萬元，佔本年財政撥款支出2.13%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"(類)2017年度決算1,640.00萬元，比2017年年初預算2,252.00萬元，減少612萬元，減少27.18%。其中：
"彩票公益金安排的支出"(款)2017年度決算1,640.00萬元，比2017年年初預算2,252.00萬元，減少612萬元，減少27.18%。主要原因：追加福利機構彩票公益金項目結轉繼續使用。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出42,277.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、14個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數196.07萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算271萬元，減少74.93萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2017年決算數58.27萬元，比2017年年初預算數58.5萬元減少0.23萬元。主要原因：厲行節約；2017年因公出國(境)費用主要用於養老服務、社會管理、兒童福利培訓等方面，2017年組織因公出國(境)團組9個、30人次，每人平均因公出國(境)費用1.94萬元。
2.公務接待費。2017年決算數6.47萬元，比2017年年初預算數7.3萬元減少0.83萬元。主要原因：厲行節約。2017年公務接待費主要用於外單位業務往來用水、茶葉等。公務接待534批次，公務接待4220人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數131.33萬元，比2017年年初預算數205.2萬元減少73.87萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2017年決算數131.33萬元，比2017年年初預算數205.2萬元減少73.87萬元，主要原因：公車改革，厲行節約。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油44.07萬元，公務用車維修46.36萬元，公務用車保險19.56萬元，公務用車其他支出21.35萬元。2017年公務用車保有量78輛，車均運作維護費1.68萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市社會福利事務管理中心政府採購支出總額9160.61萬元，其中：政府採購貨物支出5692.41萬元，政府採購工程支出909.12萬元，政府採購服務支出2154.10萬元。授予中小企業合同金額7798.06萬元，佔政府採購支出總額的85.13%，其中：授予小微企業合同金額4052.61萬元，佔政府採購支出總額的44.24%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額129051.29萬元，其中：汽車111輛，2652.29萬元；單價100萬元以上的專用設備37台(套)，8299.11萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此事項。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市社會福利事務管理中心對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目62個，佔部門項目總數的30.10%，涉及金額19542.40萬元。評價結果為：31個項目評價級別"優秀"、29個項目評價級別"良好"、1個項目評價級別"一般"。
二、北京市兒童福利院2017年三無休養員生活費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
三無休養員生活費項目是市財政撥付的用於三無休養員生活保障的專項資金，三無休養員的基本生活費標準按照同期城市低保標準增長比例進行調整。北京市兒童福利院為全額撥款事業單位，是該項目的責任部門及實施主體。項目預算批復金額1,333.34萬元，全部為財政資金，截止2017年12月31日，項目實際執行金額1,271.00萬元，預算執行率95.32%，年末項目結餘全部上繳財政。
(二)評價結論
經專家綜合評價，該項目評價得分93.88分，其中：項目決策14.54分，項目管理27.78分，項目績效51.56分，項目評價級別為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目決策
個別績效指標細化、量化不夠充分。
2.項目管理
(1)對託管單位的管理有所欠缺。
(2)對庫房管理有所欠缺。
(四)建議
1.項目決策
加強項目可行性研究的充分性、明確性。完整填報項目的績效目標，設立績效目標時，根據工作性質，把一般性要求分解為具體對應的量化指標，便於直觀反映績效成果。
2.項目管理
(1)強化對院外寄養的研究、評估；完善家庭寄養服務委託管理協議書，增加對寄養家庭主要成員培訓的條款；完善寄養及託管家庭對費用開支的細化、量化工作；便於在實施項目時，強化對寄養家庭的履約管理工作。
(2)加強庫存商品管理的人員分工工作；定期執行庫房盤點工作應該有最少3人參與(含非利益關係人)；定期盤點後應編寫盤點工作報告並對庫存物資數量加以分析，便於庫存及採購工作的管理。
3.項目績效
(1)加強對伙食成本的監督管理工作；食堂食品衛生管理工作及日常不同兒童情況提供相應食譜資料統計及保管工作。
(2)加強對三無人員生活經費中教育經費相關材料的收集保管工作。
(3)完善現有食堂核算方式，就目前內部食堂票據問題與財政和上級管理部門研究解決，使票據使用更加合規。