2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市公共交通高級技工學校為市編辦批復的財政全額撥款事業單位，設9科室，分別為辦公室、教學部、招生就業辦公室、學生管理科、財務科、行政保衛部、教研部、培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修（轎車方向）、汽車維修（大客車方向）、汽車維修（中德合作汽車機電工方向）、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。
學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
（二）部門決算單位構成（需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱）
北京市公共交通高級技工學校只有一家本級事業單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計6232.92萬元，其中：本年收入6081.26萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘151.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入4516.15萬元，佔收入合計的74.26%；上級補助收入83.41萬元，佔收入合計的1.37%；事業收入47.22萬元，佔收入合計的0.78%；經營收入676.34萬元，佔收入合計的11.12%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入758.14萬元，佔收入合計的12.47%。
2017年度本年支出合計5891.78萬元，其中：基本支出4162.10萬元，佔支出合計的70.64%；項目支出1132.53萬元，佔支出合計的19.22%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出597.15萬元，佔支出合計的10.14%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配150.98萬元，年末結轉和結餘190.17萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出4477.65萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出4477.65萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2017年度決算4477.65萬元，比2017年年初預算增加472.38萬元，增長11.79%。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算4477.65萬元，比2017年年初預算增加472.38萬元，增長11.79%。主要原因：採用清潔能源供暖和正常人員工資晉級。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3345.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬本級1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數75.38萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算134.77萬元減少59.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數3.34萬元，比2017年年初預算數6.41萬元減少3.07萬元。主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於招生接待費用等。公務接待57批次，公務接待699人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數72.04萬元，比2017年年初預算數128.36萬元減少56.32萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2017年決算數72.04萬元，比2017年年初預算數128.36萬元減少56.32萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油22.21萬元，公務用車維修34.50萬元，公務用車保險10.04萬元，公務用車其他支出5.29萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）35輛，車均運作維護費2.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市公共交通高級技工學校政府採購支出總額275.84萬元，其中：政府採購貨物支出217.11萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出58.73萬元。授予中小企業合同金額203.82萬元，佔政府採購支出總額的73.89%，其中：授予小微企業合同金額203.82萬元，佔政府採購支出總額的73.89%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額14088.19萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）35輛，920.62萬元；單價100萬元以上的專用設備1台（套），100萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市公共交通高級技工學校對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數20個（財政預算批復21個項目，退回財政1個項目，實際執行20個項目）的30%，涉及金額552.46萬元。其中簡易程式3個，普通程式3個。評價結果：3個普通程式的評價結果是：電子黑板購置項目評價得分87.52分，評價結果良好。購置安裝學生公寓2號樓熱水系統項目評價得分89.16分，評價結果良好。更新購置太陽能浴室熱水系統和浴室修繕項目評價得分87分，評價結果良好。3個簡易程式的評價結果是：更新購置食堂就餐收費系統項目評價得分91.30分，評價結果良好。更新購置太陽能路燈項目評價得分89.99分，評價結果良好。電工電子實驗室建設項目評價得分88分，評價結果良好。
二、購置安裝學生公寓2號樓熱水系統項目績效評價報告
（一）評價對象概況
學校2號公寓樓為五層的學生公寓，該學生公寓樓內無浴室，住宿學生洗浴均要到校園區公共浴室洗浴。如遇雨雪、大風等天氣，只能停止學生洗浴。此外，學生、職工洗浴長期以來共用一間校園區公共浴室，給洗浴的時間安排帶來困難。每週職工、學生只能洗浴兩次，還需分時錯開。這樣既影響職工工作時間的安排，也影響學生的學習和休息。
對上述問題，學生、家長、職工反映強烈。為提高學校服務品質，滿足學生需求，學校擬在學生公寓2號樓內，利用原有盥洗室及部分學生宿舍改造為浴室，在樓頂增加空氣能、太陽能熱水系統，以解決學生洗浴問題。
（二）評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分89.16分，其中：項目決策11.80分，項目管理26.26分，項目績效51.10分，績效級別評定為“良好”。
（三）存在問題
1、項目部分績效指標設定不夠合理、具體細化。
2、項目管理制度不完善，精細化管理水準有待進一步提升。
（四）建議
1、紮實推進績效預算管理工作，提高績效目標編制水準。
2、進一步提升績效意識，在績效指標定位應更加符合項目內容，對於品質指標、進度指標、經濟效益和社會效益指標更加明確和細化。加強項目績效管理，對項目未來可實現的績效目標進行追蹤。
3、加強項目管理，提高精細化管理水準。進一步完善項目管理制度，制定管理計劃，明確人員分工與職責。