2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責：貫徹落實國家關於交通方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施；擬定交通發展戰略，對交通行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議，組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃；參與研究城市總體規劃、控制性詳細規劃中有關交通專項規劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃；組織編制交通基礎設施維修養護和交通運輸行業的年度計劃，並組織實施和監督管理；負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸的行業管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監管責任，協調推進交通産業發展；負責交通行業的行政許可工作；參與編制現代物流業發展戰略和規劃，提出有關政策和標準；指導交通行業節能減排工作；承擔本市交通行業安全生産的監管責任；負責交通安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通行業重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監護道口安全的管理工作；負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，並組織實施和監督管理；參與交通發展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作；提出交通行業的收費政策及標準的建議；制定本市交通科技發展規劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智慧交通系統的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作；協調解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作，擬定交通組織方案並監督實施；負責本市交通行業的宣傳教育工作，組織開展交通行業精神文明建設工作；負責本市交通行業對外交流與合作；指導、協調和監督區縣交通運輸和道路建設養護以及停車管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕58號)，市交通委設立辦公室、法制處、研究室等21個內設機構和北京市交通委員會路政局、北京市交通委員會運輸管理局、北京市交通執法總隊、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通資訊中心、北京市交通運輸職業學院、北京市交通運作監測調度中心、北京市交通委員會機關後勤服務中心、北京市交通委員會安全督查事務中心、北京市交通行業節能減排中心、北京市交通委員會舉報投訴中心，共計12個二級預算單位；北京市交通資訊中心路政局分中心、北京市路政局道路建設工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休幹部服務中心、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會路政局密雲公路分局、北京市城市道路養護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程品質監督站、北京市交通委員會路政局機關後勤服務中心，北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通委員會運輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會運輸管理局西城管理處，北京市交通資訊中心執法總隊分中心，共計26個三級預算單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2,126,842.87萬元，其中：本年收入2,087,164.28萬元，用事業基金彌補收支差額93.76萬元，年初結轉和結餘39,584.83萬元。在本年收入中，財政撥款收入2,060,556.30萬元，佔收入合計的98.73%；上級補助收入6,787.98萬元，佔收入合計的0.33%；事業收入3,858.41萬元，佔收入合計的0.19%；經營收入3,408.56萬元，佔收入合計的0.17%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入12,553.04萬元，佔收入合計的0.6%。
2015年度本年支出合計2,097,891.86萬元，其中：基本支出94,719.48萬元，佔支出合計的4.52%；項目支出2,000,181.96萬元，佔支出合計的95.35%；上繳上級支出0萬元；經營支出2,990.41萬元，佔支出合計的0.15%；對附屬單位補助支出0萬元。
2015年結餘分配877.65萬元，年末結轉和結餘28,073.37萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1,966,344.36萬元，主要用於以下方面：國防支出731.85萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；教育支出24,732.85萬元，佔本年財政撥款支出1.26%；社會保障和就業支出19,042.40萬元，佔本年財政撥款支出0.97%；醫療衛生與計劃生育支出3,217.16萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；節能環保支出17,836.93萬元，佔本年財政撥款支出0.91%；城鄉社區支出131,975.83萬元，佔本年財政撥款支出6.71%；交通運輸支出652,322.70萬元，佔本年財政撥款支出33.17%；其他支出5,633.70萬元，佔本年財政撥款支出0.29%；債務還本支出1,110,850.93萬元，佔本年財政撥款支出56.49%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“國防支出”2015年度決算731.85萬元，比2015年年初預算減少17.54萬元，下降2.34%。其中：
(1)“國防動員”2015年度決算731.85萬元，比2015年年初預算減少17.54萬元，下降2.34%(該科目項目涉密)。
2.“教育支出”2015年度決算24,732.85萬元，比2015年年初預算增加2,959.85萬元，增長13.59%。其中：
(1)“職業教育”2015年度決算20,532.57萬元，比2015年年初預算增加2,709.68萬元，增長15.20%。主要原因：我委交通運輸職業學院追加通州車站路校區教學樓修繕工程和學生宿舍樓修繕工程等項目經費。
(2)“成人教育”2015年度決算3,392.78萬元，比2015年年初預算增加433.10萬元，增長14.63%。主要原因：我委所屬單位交通運輸職業學院追加成人教育經費。
(3)“進修及培訓”2015年度決算534.64萬元，比2015年年初預算減少129.91萬元，下降19.55%。主要原因：壓縮培訓費支出。
(4)“教育費附加安排的支出”2015年度決算272.86萬元，比2015年年初預算減少53.01萬元，下降16.27%。主要原因：我委所屬單位交通運輸職業學院實際招生享受免學費項目的生源減少，貸款貼息項目的貸款利率降低，造成支出數減少。
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算19,042.40萬元，比2015年年初預算增加1,023.49萬元，增長5.68%。其中：
(1)“行政事業單位離退休”2015年度決算19,042.40萬元，比2015年年初預算增加1,023.49萬元，增長5.68%。主要原因：我委離退休人員較多，按照中央要求，落實離退休人員補貼調整政策。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算3,217.15萬元，比2015年年初預算減少148.48萬元，下降4.41%。其中：
(1)“醫療保障”2015年度決算3,217.15萬元，比2015年年初預算減少148.48萬元，下降4.41%。主要原因：我委人員變動，醫療保險繳費減少。
5.“節能環保支出”2015年度決算17,836.93萬元，比2015年年初預算增加16,433.41萬元，增長1170.87%。其中：
(1)“污染防治”2015年度決算15,430.42萬元，比2015年年初預算增加15,430.42萬元。主要原因：我委運輸局追加“公共自行車服務系統”中央大氣污染防治專項資金、“綠色車隊購置財政補助”項目等；我委直屬單位節能減排中心追加“交通領域節能減排統計與監測平臺建設(二期)”項目。
(2)“能源節約利用”2015年度決算2,406.51萬元，比2015年年初預算增加1,002.99萬元，增長71.46%。主要原因：結轉使用上年度低碳交通運輸體系建設區域性試點項目資金。
6.“城鄉社區支出”2015年度決算131,975.82萬元，比2015年年初預算增加17,623.74萬元，增長15.42%。其中：
(1)“城鄉社區公共設施”2015年度決算123,066.26萬元，比2015年年初預算增加17,623.74萬元，增長16.72%。主要原因：我委運輸局增加2015年城六區居住區新增機動車停車設施市級獎勵、北京市公共自行車服務系統設施設備建設補助等項目支出。
(2)“城鄉社區環境衛生”2015年度決算8,909.56萬元，與2015年年初預算持平，主要用於架空線入地掘路修復工程。
7.“交通運輸支出”2015年度決算652,322.70萬元，比2015年年初預算增加187,891.07萬元，增長40.46%。其中：
(1)“公路水路運輸”2015年度決算534,150.08萬元，比2015年年初預算增加101,392.45萬元，增長23.43%。主要原因：為提高公路服務水準，加大公路新改建和大中修等工程項目投入。
(2)“石油價格改革對交通運輸的補貼”2015年度決算73,158.29萬元，比2015年年初預算增加41,484.29萬元，增長130.97%，主要原因：按照需要逐步批復預算，用於出租小轎車臨時燃油補貼發放。
(3)“車輛購置稅支出”2015年度決算36,609.79萬元，比2015年年初預算增加36,609.79萬元，主要原因：中央追加對農村公路等重點公路建設項目的專項補助。
(4)“其他交通運輸支出”2015年度決算8,404.54萬元，比2015年年初預算增加8,404.54萬元，主要原因：繼續使用上年結轉的“軌道交通安全防範物聯網應用示範工程”、“極端天氣條件下保持道路交通暢通物聯網應用示範工程”、“北京市汽車租賃行業管理與服務資訊系統項目”等基建項目資金。
8.“其他支出”2015年度決算5,633.70萬元，比2015年年初預算增加5,633.70萬元。其中：
(1)“其他支出”2015年度決算5,633.70萬元，比2015年年初預算增加5,633.70萬元。主要原因：委本級繼續使用上年結轉的APEC領導人會議周交通保障經費。
9.“債務還本支出”2015年度決算1,110,850.93萬元，比2015年年初預算增加1,110,850.93萬元。其中：
(1)“地方政府債務還本支出”2015年度決算1,110,850.93萬元，比2015年年初預算增加1,110,850.93萬元。主要原因：按照統一安排，我委普通公路建設債務納入全市地方債置換範圍，市財政局年內撥付我委約111億元用於償還普通公路存量債務。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出109,819.40萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出80,604.06萬元，交通運輸支出29,215.34萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”2015年度決算80,604.06萬元，比2015年年初預算增加30,888.06萬元，增長62.13%。其中：
(1)“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算32,000.00萬元，比2015年年初預算增加32,000.00萬元，主要原因：我委運輸局增加基礎設施建設項目“五棵松地下停車庫”支出。
(2)“城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算48,604.06萬元，比2015年年初預算減少1,111.94萬元，下降2.24%，主要是我委所屬單位路政局根據財政評審結果支付2013年至2014年五環路防汛及除雪費用、2014年西長安街等三項道路大修工程項目尾款。
2.“交通運輸支出”2015年度決算29,215.34萬元，比2015年年初預算增加3,215.34萬元，增長12.37%。其中：
(1)“車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算29,215.34萬元，比2015年年初預算增加3,215.34萬元，增長12.37%。主要原因：車輛通行費收入增加後根據實際需要安排支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出89,823.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市交通委員會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 2,415.84 | 217.00 | 71.43 | 0.00 | 2,127.41 | 1,029.45 | 376.54 | 330.10 | 391.32 |
2015年決算 | 1,874.95 | 209.11 | 27.34 | 0.00 | 1,638.50 | 535.39 | 517.97 | 241.62 | 343.51 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市交通委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬 5 個行政單位、32 個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數1,874.95萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算2,415.84萬元減少540.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數209.11萬元，比2015年年初預算數217.00萬元減少7.89萬元。主要原因：我委加強因公出國(境)管理。2015年因公出國(境)費用主要用於赴德國現代綜合交通樞紐規劃建設及運作監管自組培訓團組；參加柏林亞太周、萬隆會議等3個國際會議團組；開展交通節能減排與職業培訓合作等8個調研、合作交流事務性團組。2015年組織因公出國(境)團組9個、47人次，每人平均因公出國(境)費用4.45萬元。
2.公務接待費。2015年決算數27.34萬元，比2015年年初預算數71.43萬元減少44.09萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，厲行節約。2015年公務接待費主要用於公路行業交流、品質檢查、疏堵工程、城市道路養護管理、城鎮道路建設拆遷、維護路産路權、道路環境綜合治理等各項業務活動中發生的接待費用，以及接待外省市交通部門來京交流發生的費用。公務接待750批次，公務接待6,249人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數1,638.50萬元，比2015年年初預算數2,127.41萬元減少488.91萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，我委2015年未發生公務用車購置事項。公務用車運作維護費2015年決算數1,638.50萬元，比2015年年初預算數2,127.41萬元減少488.91萬元，主要原因：我委加強公務用車管理，嚴格控制公務車輛運作費用支出，2015年11月開始實施公務用車改革，封存部分公務車輛。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油535.39萬元，公務用車維修517.97萬元，公務用車保險241.62萬元，公務用車其他支出343.51萬元。2015年實有公務用車683輛，車均運作維護費2.40萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計7,485.75萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市交通委員會政府採購支出總額72,082.57萬元，其中：政府採購貨物支出10,725.11萬元，政府採購工程支出46,072.21萬元，政府採購服務支出15,285.25萬元。授予中小企業合同金額22489.76萬元，佔政府採購支出總額的31.20%，其中：授予小微企業合同金額13943.65萬元，佔政府採購支出總額的19.35%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額165,692.31萬元，其中：汽車728輛，14,887.91萬元；單價200萬元以上的設備53台(套)，20,080.67萬元。