北京紡織控股有限責任公司2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京紡織控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
(二)部門決算單位構成
北京紡織控股有限責任公司財政補助單位9戶
(1)北京紡織控股有限責任公司本級
(2)北京市新媒體技師學院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京市紡織服裝職業技能培訓學校(差額撥款)
(5)北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站(差額撥款)
(6)北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站(差額撥款)
(8)北京市針織品品質監督檢驗站(差額撥款)
(9)北京市服裝品質監督檢驗站(差額撥款)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計18214.14萬元，其中：本年收入16964.25萬元，年初結轉和結餘1249.89萬元。在本年收入中，財政撥款收入13711.80萬元，佔收入合計的80.83%；事業收入2955.17萬元，佔收入合計的17.42%；經營收入41.39萬元，佔收入合計的0.24%；其他收入255.89萬元，佔收入合計的1.51%。
2015年度本年支出合計16628.97萬元，其中：基本支出11816.15萬元，佔支出合計的71.06%；項目支出4771.43萬元，佔支出合計的28.69%；經營支出41.39萬元，佔支出合計的0.25%。
2015年結餘分配863.48萬元，年末結轉和結餘721.69萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出14243.58萬元，主要用於教育支出12162.30萬元，佔本年財政撥款支出85.39%；科學技術支出442.81萬元，佔本年財政撥款支出3.11%；社會保障和就業支出948.77萬元，佔本年財政撥款支出6.66%；醫療衛生與計劃生育支出74.40萬元，佔本年財政撥款支出0.52%；資源勘探資訊等支出615.30萬元，佔本年財政撥款支出4.32%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2015年度決算12162.30萬元；比2015年年初預算增加1152.61萬元，增長了10.47%，其中：職業教育支出(款)2015年度決算10369.08萬元，比2015年年初預算增加712.28萬元，增長了7.38%，主要是落實取暖費、物業費調整及事業單位養老保險改革等政策。
2、社會保障和就業支出(類)2015年度決算948.77萬元，比2015年年初預算增加169.25萬元，增長了21.71%，其中：行政事業單位離退休支出(款)2015年度決算948.77萬元，比2015年年初預算增加169.25萬元，增長了21.71%，主要是落實取暖費、物業費調整等政策。
3、醫療衛生和計劃生育支出(類)2015年度決算74.4萬元，與2015年年初預算持平，其中：醫療保障支出(款)74.4萬元，與2015年年初預算持平，主要是用於離休醫療保險。
4、資源勘探資訊等支出(類)2015年度決算615.30萬元，比2015年年初預算增加237.30萬元，增長了62.78%，其中：製造業支出(款)2015年度決算615.30萬元，比2015年年初預算增加237.30萬元，增長了62.78%，主要是落實取暖費、物業費調整及事業單位養老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出9869.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京紡織控股有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 105.19 | 9.00 | 19.29 | 76.90 | 25.26 | 20.84 | 10.80 | 20 | |
2015年決算 | 77.67 | 3.79 | 7.40 | 66.48 | 25.43 | 19.72 | 9.27 | 12.07 | |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京紡織控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數77.67萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算105.19萬元減少27.52萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數3.79萬元，比2015年年初預算數9萬元減少5.21萬元。主要原因是落實中央八項規定，嚴格控制出國經費；2015年因公出國(境)費用主要用於教師參加國外培訓，2015年組織因公出國(境)參團1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用3.79萬元。
2、公務接待費。2015年決算數7.40萬元，比2015年年初預算數19.29萬元減少11.89萬元。主要原因是落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2015年公務接待費主要用於企業專家和技術人員、院校到新媒體學院指導教學、調研及交流學習等工作用餐；舉辦各類學生活動、校園開放日等工作用餐。2015年公務接待146批次，2367人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數66.48萬元，比2015年年初預算數76.90萬元減少10.42萬元。其中，本年未發生公務用車購置費。公務用車運作維護費2015年決算數66.48萬元，比2015年年初預算數76.90萬元減少10.42萬元，主要原因是落實中央八項規定，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.43萬元，公務用車維修19.72萬元，公務用車保險9.26萬元，公務用車其他支出12.07元。2015年實有公務用車24輛，車均運作維護費2.77萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京紡織控股有限責任公司政府採購支出總額914.04萬元，其中：政府採購貨物支出847.04萬元，政府採購服務支出67萬元。授予中小企業合同金額564.04萬元，佔政府採購支出總額的61.71%，其中：授予小微企業合同金額350萬元，佔政府採購支出總額的38.29%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額55779.13萬元，其中：汽車28輛，637.68萬元；單價200萬元以上的設備8台(套)，2643.23萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。