2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照中央“大規模培訓幹部，大幅度提高幹部素質”的戰略部署，開展分層分類黨員幹部培訓；貫徹落實黨的幹部教育方針，堅持黨辦黨校的政治方向，不斷提高培訓品質，為在職幹部提供經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理、法律等高等學歷教育，對其進行相關培訓和繼續教育。
(二)部門決算單位構成
北京市物資有限公司下屬兩家單位，分別為中共北京市物資有限公司黨校及北京市物資有限公司(本級)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2,056.44萬元，其中：本年收入2,056.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入2,056.44萬元，佔收入合計的100%。
2015年度本年支出合計2,056.44萬元，其中：基本支出1,998.12萬元，佔支出合計的97.16%；項目支出58.32萬元，佔支出合計的2.84%。
2015年無結餘分配、年末結轉和結餘。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2,056.44萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1,461.48萬元，佔本年財政撥款支出71.07%；社會保障和就業支出511.08萬元，佔本年財政撥款支出24.85%；醫療衛生與計劃生育支出83.88萬元，佔本年財政撥款支出4.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算1461.48萬元，比2015年年初預算1293.54萬元增加167.94萬元，增長12.98%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算1461.48萬元，比2015年年初預算增加167.94萬元，增長12.98%。主要原因：落實物業費、取暖費、養老保險改革等政策。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算511.08萬元，比2015年年初預算增加82.49萬元，增長19.25%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算511.08萬元，比2015年年初預算增加82.49萬元，增長19.25%。主要原因：落實物業費、取暖費、增資等政策。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算83.88萬元，與2015年年初預算持平。
其中：
醫療保障(款)83.88萬元，與2015年年初預算持平。主要用於離休人員的醫療統籌。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1,998.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市物資有限公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 9.13 | 1.77 | 7.36 | 3.68 | 0.84 | 1.84 | 1 | ||
2015年決算 | 9.13 | 1.77 | 7.36 | 3.68 | 0.84 | 1.84 | 1 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數9.13萬元，與2015年“三公”經費財政撥款年初預算9.13萬元持平。
其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數1.77萬元，與2015年年初預算數1.77萬元持平。
2015年公務接待費主要用於校企合作培訓(主要接待事項)。公務接待6批次，公務接待223人次；
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數7.36萬元，與2015年年初預算數7.36萬元持平。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數7.36萬元，與2015年年初預算數7.36萬元持平，2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.68萬元，公務用車維修0.84萬元，公務用車保險1.84萬元，公務用車其他支出1萬元。2015年實有公務用車4輛，車均運作維護費1.84萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
二、政府採購支出情況
2015年政府採購支出38.92萬元，全部為政府採購服務支出。授予中小企業合同金額33.40萬元，佔政府採購支出總額的86%，無授予小微企業合同金額。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額605.42萬元，其中：汽車4輛，96.88萬元；無單價200萬元以上的設備。