北京市檔案局2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業單位，正局級機構，參照公務員法管理。主要職責是：貫徹執行國家關於檔案工作的法律、法規和政策；負責起草檔案工作方面地方性法規、規章、標準草案，編制檔案事業發展規劃，並組織實施；負責監督指導區縣檔案局(館)，市屬機關、團體、企業、事業單位和其他組織檔案工作；統籌規劃、監督指導本市各級各類檔案館的設置和館舍建設；負責檔案行政執法工作；統籌規劃、監督指導本市檔案信息化建設，對檔案資訊資源進行有效整合、系統管理、共享共用；接收和徵集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規定對所保存的檔案進行整理和保管；開發檔案資源為社會提供服務，提供政府公開資訊查服務；組織指導檔案理論和科學技術研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內外交流活動；負責本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市檔案局(館)部門決算單位包括北京市檔案局(館)本級和三個下屬預算單位。北京市檔案局(館)本級是北京市委直屬事業單位，正局級機構，參照公務員法管理。下屬三個預算單位，分別是全額預算單位北京市檔案幹部教育中心和北京市檔案局老幹部活動站、差額預算單位《北京檔案》雜誌社。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計55284.26萬元，其中：本年收入46574.59萬元，年初結轉和結餘8709.67萬元。在本年收入中，財政撥款收入46436.64萬元，佔收入合計的99.70%；事業收入32萬元，佔收入合計的0.07%；經營收入105.95萬元，佔收入合計的0.23%。
2015年度本年支出合計19664.52萬元，其中：基本支出6421.95萬元，佔支出合計的32.66%；項目支出13174.53萬元，佔支出合計的67%；經營支出68.04萬元，佔支出合計的0.34%。
2015年結餘分配37.91萬元，年末結轉和結餘35581.83萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出19585.86萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出18169.71萬元，佔本年財政撥款支出92.77%；教育支出18.11萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出1029.64萬元，佔本年財政撥款支出5.26%；醫療衛生與計劃生育支出368.4萬元，佔本年財政撥款支出1.88%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2015年度決算18169.71萬元，比2015年年初預算增加12151.98萬元，增長201.94%。其中：
“檔案事務”2015年度決算18169.71萬元，比2015年年初預算增加12151.98萬元，增長201.94%。主要原因：一是按照統一政策調整工資福利支出；二是北京市檔案館新館工程支出。
2.“教育支出”2015年度決算18.11萬元，比2015年年初預算減少7.19萬元，下降28.42%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算18.11萬元，比2015年年初預算減少7.19萬元，下降28.42%。主要原因：加強培訓費管理，提高培訓效率和品質，減少在單位外培訓，節約了培訓費開支。
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算1029.64萬元，比2015年年初預算增加181.08萬元，增長21.34%。其中：
“事業單位離退休”2015年度決算1029.64萬元，比2015年年初預算增加181.08萬元，增長21.34%。主要原因：按照統一政策增加的離退休人員支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算368.4萬元，比2015年年初預算減少33.96萬元，下降8.44%。其中：
“醫療保障”2015年度決算368.4萬元，比2015年年初預算減少33.96萬元，下降8.44%。主要原因：是人員結構調整。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6421.95萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市檔案局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 105.94 | 33.74 | 10.1 | 0 | 62.1 | 32.91 | 10.56 | 10.56 | 8.07 |
2015年決算 | 64.49 | 19.6 | 0.52 | 0 | 44.37 | 13.50 | 13.67 | 10.30 | 6.90 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市檔案局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數64.49萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算105.94萬元減少41.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數19.6萬元，比2015年年初預算數33.74萬元減少14.14萬元。主要原因：出國人員減少、機票降價；2015年因公出國(境)費用主要用於安排出訪俄羅斯、波蘭交流檔案館運作管理和法規建設情況；赴日本參加國際檔案理事會東亞地區第十二次大會和研討會；赴冰島參加2015年國際檔案理事會大會等方面，2015年組織因公出國(境)團組3個、9人次，每人平均因公出國(境)費用2.18萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.52萬元，比2015年年初預算數10.1萬元減少9.58萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關厲行節約加強預算管理的精神，實行工作自助餐接待形式；國(境)內外公務來訪、工作交流人員接待同比大幅減少。2015年公務接待費主要用於接待外省及國外檔案工作交流人員。公務接待7批次，公務接待36人次，其中接待德國檔案工作交流人員1批次，3人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數44.37萬元，比2015年年初預算數62.1萬元減少17.73萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，2015年年初預算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數44.37萬元，比2015年年初預算數62.1萬元減少17.73萬元，主要原因：執行公務用車改革政策，減少公務用車使用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油13.5萬元，公務用車維修13.67萬元，公務用車保險10.3萬元，公務用車其他支出6.9萬元。2015年實有公務用車23輛(其中11月底5輛已經財政收回，5輛封存)，車均運作維護費1.93萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1169.88萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市檔案局政府採購支出385.29萬元，其中；政府採購貨物支出29.38萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出355.91萬元。授予中小企業合同金額328.9萬元，佔政府採購支出總額的85%，其中：授予小微企業合同金額47.5萬元，佔政府採購支出總額的12%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額16730.63萬元，其中：汽車23輛，539.45萬元；單價200萬元以上的設備4台(套)，921.53萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。