2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。主要職能：金隅集團在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成了年度主要經濟指標和重點工作任務，整體經濟保持了穩中向好的發展態勢，實現了國有資産保值增值。下屬事業單位主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與游戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業。
(二)部門決算單位構成
北京金隅集團有限責任公司所屬單位包括2家事業單位，分別為北京金隅科技學校和中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計14342.53萬元，其中：本年收入13585.42萬元，年初結轉和結餘757.11萬元。在本年收入中，財政撥款收入12372.80萬元，佔收入合計的91.07%；上級補助收入95萬元，佔收入合計的0.7%；事業收入319.38萬元，佔收入合計的2.35%；經營收入789.86萬元，佔收入合計的5.82%；其他收入8.38萬元，佔收入合計的0.06%。
2015年度本年支出合計14058.79萬元，其中：基本支出8151.03萬元，佔支出合計的57.98%；項目支出5119.82萬元，佔支出合計的36.42%；經營支出787.95萬元，佔支出合計的5.60%。
2015年結餘分配1.91萬元，年末結轉和結餘281.83萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出12848.08萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出12848.08萬元，佔本年財政撥款支出100%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育類”(類)2015年度決算12848.08萬元，比2015年年初預算10571.99萬元增加2276.09萬元，增長21.53%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算11756.15萬元，比2015年年初預算9397.55萬元增加2358.60萬元，增長17.29%。主要原因是落實物業、取暖及養老保險制度改革形成。
“進修及培訓”(款)2015年度決算1091.94萬元，比2015年年初預算1174.44萬元減少82.50萬元，減少7.56%。主要原因是核減項目資金。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7728.27萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京金隅集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 29.70 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 9.29 | 12.20 | 7.16 | 1.05 |
2015年決算 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 10.55 | 14.28 | 4.49 | 0.14 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京金隅集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數29.45萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算29.70萬元減少0.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用，本年度無此項支出。
2.公務接待費，本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數29.45萬元，比2015年年初預算數29.70萬元減少0.25萬元。其中，公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數29.45萬元，比2015年年初預算數29.70萬元減少0.25萬元，基本持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.55萬元，公務用車維修14.28萬元，公務用車保險4.49萬元，公務用車其他支出0.14萬元。2015年實有公務用車11輛，車均運作維護費2.68萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京金隅集團有限責任公司政府採購支出總額3015.38萬元，其中：政府採購貨物支出1731.96萬元，政府採購工程支出983.42萬元，政府採購服務支出300萬元。授予中小企業合同金額3015.38萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額26585.14萬元，其中：汽車11輛，354.77萬元；單價200萬元以上的設備2台(套)，1715.30萬元。