北京住房公積金管理中心2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京住房公積金管理中心的主要職責是：
(1)編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；
(2)負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
(3)負責北京地區住房公積金的核算；
(4)審批北京地區住房公積金的提取、使用；
(5)負責北京地區住房公積金的保值和歸還；
(6)編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
(7)承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京住房公積金管理中心同時挂北京市住房資金管理中心的牌子，北京市住房資金管理中心受市政府委託，負責對北京市單位住房資金、住房補貼、公共維修資金、商品房維修資金的繳交、使用進行監督和管理。
(二)部門決算單位構成
本單位納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位為1個，單位名稱為北京住房公積金管理中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計44699.90萬元，其中：本年收入44685.01萬元，年初結轉和結餘14.90萬元。在本年收入中，財政撥款收入44682.38萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入2.63萬元，佔收入合計的0.01%。
2015年度本年支出合計44400.53萬元，其中：基本支出13203.39萬元，佔支出合計的29.74%；項目支出31197.14萬元，佔支出合計的70.26%；2015年無結餘分配，年末結轉和結餘299.37萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出44682.38萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出44682.38萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”2015年度決算44400.53萬元，比2015年年初預算增加1785.99萬元，增長4.19%。其中：“政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算44400.53萬元，比2015年年初預算增加1785.99萬元，增長4.19%。主要原因是：落實職工物業服務補貼及採暖補貼貨幣化改革和養老保險改革。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出13203.39萬元，其中：(1)工資福利支出8963.32萬元，包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出1747.43萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出2492.63萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京住房公積金管理中心 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車+加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 284.62 | 60.00 | 9.00 | 0 | 215.62 | 100.03 | 54.47 | 37.47 | 23.65 |
2015年決算 | 187.16 | 14.45 | 0.28 | 0 | 172.43 | 60.00 | 61.78 | 29.24 | 21.40 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京住房公積金管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運作費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數187.16萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算284.62萬元減少97.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數14.45萬元，比2015年年初預算數60萬元減少45.55萬元。主要原因：嚴格落實“三公”經費“只減不增”的要求，壓縮出國(境)經費。2015年因公出國(境)費用主要用於參加住房公積金制度及公共住房金融制度培訓、住房貸款證券化培訓以及執行貸後檢查組培訓等，2015年組織因公出國(境)團組3個、13人次，每人平均因公出國(境)費用1.11萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.28萬元，比2015年年初預算數9萬元減少8.72萬元。主要原因：厲行勤儉節約機制，壓縮公務接待費用。2015年公務接待費主要用於接待天津市住房公積金管理中心和上海市住房公積金管理中心來我單位進行學習調研，2015年公務接待2批次，23人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數172.43萬元，比2015年年初預算數215.62萬元減少43.19萬元。其中，公務用車購置費：無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數172.43萬元，比2015年年初預算數減少43.19萬元，主要原因：嚴格控制車輛運作費用支出，對車輛保持最低限度的維修，控制車輛燃油使用，車輛保險費連年下降。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油60.00萬元，公務用車維修61.78萬元，公務用車保險29.24萬元，公務用車其他支出21.40萬元。2015年實有公務用車76輛，車均運作維護費2.27萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京住房公積金管理中心政府採購支出總額1642.51萬元，其中：政府採購貨物支出83.10萬元，政府採購服務支出1559.41萬元。授予中小企業合同金額773.93萬元，佔政府採購支出總額的47.12%，其中：授予小微企業合同金額264.50萬元，佔政府採購支出總額的16.10%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額12028.62萬元，其中：汽車76輛，1614.95萬元；單價200萬元以上的設備2台，524.56萬元。