中關村科技園區管理委員會2015年度部門決算資訊

2015年度部門決算説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　中關村科技園區管理委員會是對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構，同時還是中關村創新平臺的綜合辦公室。下屬事業單位三家，即中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。

　　部門職責：1.貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。2.研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。3.協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。4.負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。5.根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。6.統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目准入標準等重要業務實行統一的領導。7.承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。8.開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。9.承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。10.承辦市政府交辦的其他事項。

　　事業單位職責：中關村高科技産業促進中心具體承擔中關村國家自主創新示範區高科技産業促進政策的宣傳和落實工作；承擔高科技産業促進資訊的收集、整理與分析，為中關村示範區內的企業提供政策諮詢等服務；組織開展産學研用創新協作和交流交往活動；中關村政府採購促進中心承擔搭建中關村自主創新産品政府採購綜合服務平臺工作，承擔資訊收集、項目推介和對接、項目跟蹤服務等工作；中關村人才特區建設促進中心具體承擔中央和市委、市政府關於中關村國家自主創新示範區建設人才特區政策的宣傳和落實工作，聯繫和吸引海內外高層次人才到中關村示範區創新創業，為中關村示範區內的人才事業發展提供服務保障。

　　(二)部門決算單位構成

　　本年部門決算單位由四家單位構成，分別是中關村科技園區管理委員會機關本級、中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況説明

　　2015年度收入總計304,919.00萬元，其中：本年收入294,959.18萬元，用事業基金彌補收支差額106.97萬元，年初結轉和結餘9,852.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入294,820.20萬元，佔收入合計的96.69%；其他收入138.98萬元，佔收入合計的3.31%。

　　2015年度本年支出合計301,313.64萬元，其中：基本支出3,069.78萬元，佔支出合計的1.02%；項目支出298,243.86萬元，佔支出合計的98.98%。

　　2015年結餘分配0.72萬元，年末結轉和結餘3,604.64萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出298,877.10萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2,131.59萬元，佔本年財政撥款支出0.71%；教育支出996.15萬元，佔本年財政撥款支出0.33%；科學技術支出232,013.95萬元，佔本年財政撥款支出77.63%；社會保障和就業支出140.44萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；醫療衛生與計劃生育支出108.99萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；資源勘探資訊等支出40,207.00萬元，佔本年財政撥款支出13.50%；商業服務業等支出23,279.00萬元，佔本年財政撥款支出7.79%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算2,131.57萬元，比2015年年初預算增加203.45萬元，增長10.55%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算2131.57萬元，比2015年年初預算增加203.45萬元，增長10.55%。主要原因：調整2015年規範統發人員經費預算106.32萬元(京財科文指[2015]2011號)；下達物業費採暖費補貼50.30萬元(京財科文指[2015]1446號)；下達2015年公務交通補貼預算13.30萬元(京財科文指[2015]1586號)。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算996.15萬元，比2015年年初預算減少34.65萬元，減少3.36%。其中：

　　“普通教育”款2015年度決算996.15萬元，比2015年年初預算減少34.65萬元，減少3.36%。主要為高校留學人員和學生創業專項資金。

　　3、“科學技術”(類)2015年度決算232013.95萬元，比2015年年初預算增加10406.21萬元，增加4.70%。其中：

　　“科學技術研究與開發”(款)2015年度決算66000.00萬元，與2015年年初預算一致。

　　“科技條件與服務”(款)2015年度決算1033.71萬元，比2015年年初預算增加167.88萬元，增加19.39%。主要原因是：中關村高科技産業中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心三家事業單位按照全市統一政策核增非統發人員經費、追加物業費和採暖費補貼等。

　　“科技交流與合作”(款)2015年度決算52.00萬元，比2015年年初預算增加52.00萬元，為提前下達2015年地方科技人才專項資金。

　　“其他科學技術支出”(款)2015年度決算164928.24萬元，比2015年年初預算增加10186.34萬元，增加6.58%。主要原因是：2015年度支出上年結餘資金7228.43萬元；支出年中安排的展示中心展陳改造經費1286.96萬元。

　　4、“社會保障和就業”(類)2015年度決算140.44萬元，比2015年年初預算增加17.85萬元，增加14.56%。其中：

　　“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算140.44萬元，比2015年年初預算增加17.85萬元，增加14.56%。主要原因是：財政調整規範統發和非統發人員經費預算。

　　5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算108.99萬元，比2015年年初預算減少39.01萬元，減少26.35%。其中：

　　“醫療保障”(款)2015年度決算108.99萬元，比2015年年初預算減少39.01萬元，減少26.36%。主要為醫療保險等支出。

　　6、“其他勘探資訊等支出”(類)2015年度決算40207.00萬元，比2015年年初預算增加3207.00萬元，增加8.67%。其中：

　　“其他資源勘探電力資訊等事務支出”(款)2015年度決算40207.00萬元，比2015年年初預算增加3207.00萬元，增加8.67%。主要原因是2015年支出年中安排的建設項目貸款貼息資金3207.00萬元。

　　7、“商業服務業等支出”(類)2015年度決算23279.00萬元，比2015年年初預算增加12738.27萬元，增加120.85%。其中：

　　“商業流通事務”(款)2015年度決算23279.00萬元，比2015年年初預算增加12738.27萬元，增加120.85%。主要原因是：2015年支出年中安排的現代服務業項目資金。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

　　本年度無此項資金支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2,933.24萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱：中關村科技園區管理委員會                                                                單位：萬元

　　注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經費的單位範圍

　　中關村科技園區管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費。開支單位包括所屬一個行政單位、三個全額撥款事業單位。

　　二、“三公”經費支出口徑

　　“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

　　2015年“三公”經費財政撥款決算數148.06萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算166.88萬元減少18.82萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數85.81萬元，比2015年年初預算數103.50萬元減少17.69萬元。主要原因：2015年按照厲行節約的要求，控制出國費用。2015年因公出國(境)費用主要用於參加莫斯科斯爾科沃創業大賽、第三屆中英知識産權研討會等國際會議，組織中關村企業參加國際知名展會，參加境外培訓班，與境外高校、科研機構、知識産權機構、金融機構等開展對接合作。2015年本部門組織因公出國(境)團組8個、參加其他單位組織的出國(境)團組4個，當年因公出國(境)累計20人次，每人平均因公出國(境)費用4.29萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數2.25萬元，比2015年年初預算數3.08萬減少0.83萬元。主要原因：按照中央八項規定以及有關厲行節約的規定，嚴格控制公務接待支出。2015年公務接待費主要用於中關村示範區創新創業相關活動。公務接待11批次，公務接待309人次。

　　3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數60.00萬元，比2015年年初預算數60.30萬元減少0.30萬元。其中，2015年無公務用車購置，公務用車運作維護費2015年決算數60.00萬元，比2015年年初預算數60.30萬元減少0.30萬元，主要原因：我市公車改革，市財政核減公務用車運作維護費0.30萬元。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油27.38萬元，公務用車維修16.13萬元，公務用車保險8.56萬元，公務用車其他支出7.93萬元。2015年實有公務用車21輛，車均運作維護費2.86萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

　　一、機關運作經費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,684.07萬元。

　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

　　二、政府採購支出情況

　　2015年中關村科技園區管理委員會政府採購支出4,849.14萬元，其中：政府採購服務支出4,849.14萬元。授予中小企業合同金額3,473.46萬元，佔政府採購支出總額的71.63%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

　　三、國有資産佔用情況

　　固定資産總額2,803.38萬元，其中：汽車21輛，583.85萬元；無單價200萬元以上的設備。

　　四、大額專項資金執行情況

　　(一)2015年中關村科技園區管理委員會大額發展專項資金政策情況。

　　2011年設立中關村科技園區大額發展專項資金，每項具體預算均設立了具體的資金管理辦法，項目遴選、決策使用根據資金管理辦法具體約定實施。

　　(二)2015年中關村科技園區管理委員會大額發展專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　支出決算總體情況：

　　總體支出3,4382.35萬元，其中我委負責使用的大額資金支出28,367.99萬元，電子城管委會負責使用的大額資金支出6,014.36萬元。

　　重點項目支出情況：

　　1、小微企業創新創業及創新型産業集群培育支援資金支出決算為3,498.5萬元，其中：項目支出3,498.5萬元。

　　主要是引導資金通過參股方式，運用市場機制，聯合一批社會天使投資機構、天使投資人或連續創業者，發現和支援一批高成長的創業企業，少量資金用於完成各批次創新資金尾款撥付工作。

　　2、新型創業服務機構支援資金支出決算為2,434.3萬元，其中：項目支出2,434.3萬元。

　　支援的對象包括中關村示範區創新型孵化器、中關村示範區專業孵化基地、中關村示範區海歸人才創業服務機構等各類創業服務主體。

　　3、創業投資風險補貼支出決算為3,107.23萬元，其中：項目支出3,107.23萬元。

　　根據《創業投資企業管理暫行辦法》(國家發改委等十部委令〔2005〕第39號)，為鼓勵創業投資企業投資中關村科技園區的高新技術企業，對投資於中關村初創期企業的創業投資企業，給予一定的風險補貼。

　　4、中關村企業專利、技術標準、商標、品牌等資助資金支出決算為11,000.00萬元，其中：項目支出11,000.00萬元。

　　依據《國家發展改革委關於印發中關村國家自主創新示範區發展規劃綱要[2011-2020年]的通知》(發改高技[2011]367號)和中關村國家自主創新示範區技術創新能力建設專項資金管理辦法》(中科園發〔2013〕43號)，資金主要用於企業專利、技術標準、商標、品牌等資助。

　　5、開放實驗室資助資金支出決算為1,499.96萬元，其中：項目支出1,499.96萬元。

　　通過開放實驗室為企業提供的檢驗、測試等服務，進一步推動科技資源開放、共用，提升示範區企業創新能力、推動科技成果轉化，資金用於補貼中關村開放實驗室為示範區企業提供優惠的檢測認證服務項目。

　　6、産業技術聯盟發展支援資金支出決算為2,828.00萬元，其中：項目支出2,828.00萬元。

　　用於支援聯盟提升服務能力，積極開展産業研究、搭建公共服務平臺、行業交流、市場推廣、品牌培育。

　　7、中關村海歸人才創業支援資金決算為4,000.00萬元，其中：項目支出4,000.00萬元

　　主要用於支援海歸人才到中關村創辦企業，不斷吸引和聚集海歸人才到中關村創業，着力推動中關村人才特區建設。

　　8、電子城管委會負責的項目支出決算為6,014.36萬元，其中：項目支出6,014.36萬元，具體包括：

　　電子城園區綠色智慧交通項目支出769.53萬元，國投創意産業園大樓節能改造項目支出170.12萬元，園區能耗監測平臺建設項目支出293.07萬元，兆維工業園光伏發電項目支出680.36萬元，798藝術區生態化雨污水及雨水收集改造項目支出1,401.28萬元，電子城産業化項目支出2,700.00萬元。

　　(三)2015年中關村科技園區管理委員會大額發展專項資金使用效果。

　　1、經濟總量保持快速增長且經濟效益提升。

　　示範區企業2015年實現總收入4.08萬億元，同比增長13.2%。其中實現技術收入6,623.0億元，同比增長36.9%。

　　2、上市活躍，新三板掛牌企業群體加速壯大。

　　截至2015年底，中關村示範區上市公司達到281家，IPO融資額2,533.40億元，較2014年年末增長約10%。2015年中關村新增新三板掛牌或通過備案企業422家，較2014年增長189%。

　　3、專利比上年增長

　　2015年中關村示範區企業申請專利60603件，同比增長38.4%，佔同期全市專利申請量的42.6%。其中超過六成(62.4%)為發明專利，申請量達37843件，同比增長43.3%。

　　(四)2015年中關村科技園區管理委員會大額發展專項資金支出明細表

2015年中關村科技園區管理委員會大額發展專項資金支出明細表

• 附件：中關村科技園區管理委員會2015年度部門決算報表