2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市投資促進局是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的事業單位，主要負責宣傳本市招商引資政策，建立與境內外投資者的聯繫渠道，反映其意見和要求；研究提出改善本市投資環境的建議；受市政府委託承辦境內外有關招商引資、洽談會、研討會、博覽會等大型活動；為境內外經濟實體和投資者在本市從事投資商貿等活動提供服務。
(二)部門決算單位構成
北京市投資促進局決算匯總包括獨立核算單位2個：北京市投資促進局本級、北京市外商投資企業服務中心(差額補助事業單位)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計9038.91萬元，其中：本年收入7175.17萬元，用事業基金彌補收支差額57.15萬元，年初結轉和結餘1806.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入6872.22萬元，佔收入合計的95.78%；經營收入273.57萬元，佔收入合計的3.81%；其他收入29.38萬元，佔收入合計的0.41%。
2015年度本年支出合計8684.76萬元，其中：基本支出2235.88萬元，佔支出合計的25.74%；項目支出6231.29萬元，佔支出合計的71.75%；經營支出217.59萬元，佔支出合計的2.51%。
2015年結餘分配61.59萬元，年末結轉和結餘292.56萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
2015年度一般公共預算財政撥款支出8386.24萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出4219.78萬元，佔本年財政撥款支出50.32%；教育支出41.32萬元，佔本年財政撥款支出0.49%；科學技術支出3739.30萬元，佔本年財政撥款支出44.59%；社會保障和就業支出276.51萬元，佔本年財政撥款支出3.30%；醫療衛生與計劃生育支出109.33萬元，佔本年財政撥款支出1.30%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算4219.78萬元，比2015年年初預算增加318.07萬元，增長8.15%。其中：
“商貿事務”(款，下同)2015年度決算4219.78萬元，比2015年年初預算增加318.07萬元，增長8.15%。主要原因：追加聘請投資諮詢顧問服務機構項目經費，用於聘請投資諮詢服務機構為在京投資以“高精尖”、“總大外新”為主體的首都功能産業項目，提供優質優惠、快捷專業高效的企業投資諮詢顧問服務；養老保險改革引起的工資調整。
2.“教育支出”(類)2015年度決算41.32萬元，比2015年年初預算減少11.40萬元，下降21.62%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算41.32萬元，比2015年年初預算減少11.40萬元，下降21.62%。主要原因：壓縮了培訓規模，縮減了培訓支出。
3.“科學技術支出”(類)2015年度決算3739.30萬元，比2015年年初預算增加3739.30萬元，增長100%。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算3739.30萬元，比2015年年初預算增加3739.30萬元，增長100%。主要原因：本年支出了當年追加的以及上年結轉的“招商引資項目促進專項經費”項目經費，主要用於選聘合作招商選資中介機構、“高精尖”投資項目跟蹤對接洽談、駐京中外知名企業投資區縣開發區項目推介對接洽談、高端産業功能區專題、定點招商選資等工作。
4.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算276.51萬元，比2015年年初預算增加34.41萬元，增長14.21%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算276.51萬元，比2015年年初預算增加34.41萬元，增長14.21%。主要原因：本年增加了退休人員2人；補發退休人員基本退休費的調增部分。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算109.33萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算109.33萬元，與2015年年初預算持平，主要用於繳納職工醫療保險。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2154.95萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市投資促進局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 225.85 | 185.89 | 2.16 | 0.00 | 37.80 | 20.03 | 6.43 | 6.43 | 4.91 |
2015年決算 | 224.84 | 185.89 | 2.15 | 0.00 | 36.80 | 10.00 | 17.86 | 5.42 | 3.52 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市投資促進局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括局本級1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數224.84萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算225.85萬元減少1.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數185.89萬元，與2015年年初預算數185.89萬元持平。2015年因公出國(境)費用主要用於赴境外重點國家和地區(包括美加、歐洲、澳新、日韓、東南亞等)開展符合首都城市戰略定位的、引進首都功能産業項目和創新型優秀傑出人才的招商選資洽談活動，為北京引進技術創新總部、高新技術産業、高端生産性服務業、高品質生活性服務業、高價值文化創意産業等“高精尖”投資項目。2015年組織因公出國(境)團組13個、40人次，每人平均因公出國(境)費用4.65萬元。
2.公務接待費。2015年決算數2.15萬元，比2015年年初預算數2.16萬元減少0.01萬元。2015年公務接待費主要用於接待境內外投資者。公務接待14批次，公務接待203人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數36.80萬元，比2015年年初預算數37.80萬元減少1.00萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元，與2015年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數36.80萬元，比2015年年初預算數37.80萬元減少1.00萬元，主要原因：按照《北京市公務用車制度改革總體方案》的部署，我局封存了3輛公務用車。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.00萬元，公務用車維修17.86萬元，公務用車保險5.42萬元，公務用車其他支出3.52萬元。2015年實有公務用車14輛，車均運作維護費2.63萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計249.45萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市投資促進局政府採購支出總額499.02萬元，其中：政府採購貨物支出23.80萬元，政府採購服務支出475.22萬元。授予中小企業合同金額499.02萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額124萬元，佔政府採購支出總額的24.85%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額4230.27萬元，其中：汽車14輛，291.84萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。