2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京汽車集團有限公司(簡稱“北汽集團”)，成立於1958年，是中國主要的汽車集團之一，目前已發展成為涵蓋整車研發與製造、通用航空産業、汽車零部件製造、汽車服務貿易、投融資等業務的國有大型汽車企業集團。
北京汽車集團有限公司下屬事業單位北京市汽車工業高級技工學校，是全額撥款事業單位。北汽高級技校作為北京市汽車工業唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔着為北京汽車行業培養高技能人才的重任。
(二)部門決算單位構成
本次決算包含北汽集團有限公司和下屬一家事業單位北京市汽車工業高級技工學校共2家單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計121454.58萬元，其中：本年收入120156.21萬元，年初結轉和結餘1298.37萬元。在本年收入中，財政撥款收入119822.74萬元，佔收入合計的99.72%；上級補助收入16.67萬元，佔收入合計的0.01%；事業收入190.47萬元，佔收入合計的0.16%；經營收入59.16萬元，佔收入合計的0.05%；其他收入67.17萬元，佔收入合計的0.06%。
2015年度本年支出合計120210.19萬元，其中：基本支出5128.09萬元，佔支出合計的4.27%；項目支出114588.77萬元，佔支出合計的95.32%；經營支出41.09萬元，佔支出合計的0.03%；對附屬單位補助支出452.24萬元，佔支出合計的0.38%。
2015年末結轉和結餘1244.39萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出119716.86萬元，主要用於以下方面：教育支出16751.86萬元，佔本年財政撥款支出13.99%；科學技術支出100000萬元，佔本年財政撥款支出83.53%；節能環保支出2965萬元，佔本年財政撥款支出2.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2015年度決算16751.86萬元，比2015年年初預算15302.70萬元增加1449.16萬元，增長9.47%。其中：
職業教育(款)2015年度決算16224.48萬元，比2015年年初預算14775.32萬元增加1449.16萬元，增長9.81%。主要原因是落實物業、取暖、事業單位養老保險改革等政策。
教育費附加安排(款)2015年度決算527.38萬元，與2015年年初預算626.28萬元減少98.8萬元，減少15.79%。主要是中等職業學校教學設施項目貸款貼息減少。
2、科學技術支出(類)2015年度決算100000萬元，比2015年年初預算0萬元增加100000萬元，增長100%。其中：
其他科學技術支出(款)2015年度決算100000萬元，2015年年初預算為0萬元，增長100%。主要用於北京賓士MRA一、二期、MFA項目、發動機一期和二期項目基礎建設；北汽新能源未來新産品研發及産業化項目；越野車産品研發及産業化項目。
3、節能環保支出(類)2015年度決算2965.00萬元，與2015年年初預算持平。其中：
能源節約利用(款)2015年度決算2965.00萬元。為新能源車補助資金。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5128.09萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京汽車集團有限公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 79.97 | 4.50 | 15.47 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 9.50 | 5.50 | 15.00 |
2015年決算 | 70.66 | 2.28 | 14.29 | 0.00 | 54.09 | 29.99 | 9.20 | 5.23 | 9.68 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京汽車集團有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數70.66萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算79.97萬元減少9.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數2.28萬元，比2015年年初預算數4.50萬元減少2.22萬元，主要原因為實際出國人數減少，只有1人參加出國培訓。2015年因公出國(境)費用主要用於1人次教工培訓方面，2015年因公出國(境)1人次，為參加其他單位組織的培訓，每人平均因公出國(境)費用2.28萬元。
2.公務接待費。2015年決算數14.29萬元，比2015年年初預算數15.47萬元減少1.18萬元。主要原因：學校節約使用招待費。2015年公務接待費主要用於招生接待、來校辦公人員誤餐等(主要接待事項)，其中：公務接待567批次、4540人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數54.09萬元，比2015年年初預算數60萬元減少5.91萬元。其中，公務用車購置費：本年無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數54.09萬元，比2015年年初預算數60萬元減少5.91萬元，主要原因：學校節約使用公車。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油29.99萬元，公務用車維修9.20萬元，公務用車保險5.23萬元，公務用車其他支出9.68萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費6.01萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京汽車集團有限公司政府採購支出總額6161.06萬元，其中：政府採購貨物支出4482.28萬元，政府採購工程支出1567.08萬元，政府採購服務支出111.70萬元。其中：授予中小企業合同金額5609.72元，佔政府採購支出總額的91%，小微企業合同金額551.28萬元，佔政府採購支出總額的9%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額67880.07萬元，其中：汽車35輛，654.13萬元；單價200萬元以上的設備20台(套)，8134.90萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。