北京隆達輕工控股有限責任公司2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京隆達輕工控股有限責任公司是由北京市人民政府出資並按照《公司法》設立的國有獨資公司，是資産經營型控股公司。是國有資産經營經營的法人實體，並對北京市人民政府授權經營的全部國有資産承擔保值增值責任。
所屬事業單位主要職能是為隆達系統內的黨員及黨、政領導幹部提供培訓。主要包括領導幹部系列培訓，中青幹部培訓，組織、宣傳、紀委等黨群幹部培訓，入黨積極分子培訓，黨員輪訓等。學校堅持以德育人，以培養素質優良的技術技能型、知識技能型、複合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎，以培養從業能力、適應能力、創業能力為核心，突出技能訓練，以滿足就業市場和學生可持續發展為重點的思想，堅持自主發展，走“品質第一，規模適度，做優做強，內涵式發展道路”，牢記品質是根本，是學校生存和發展的命脈。要優化人力資源結構，提升管理水準，以優異的工作品質推動學校辦學品質的提高。正確把握髮展速度、品質與規模三者之間平衡關係，建立起與生源結構和學校教育資源相匹配的發展模式。加強學校文化建設，突出校企合作培養效果和帶動輻射作用、注重教科研成果在校內的實踐和應用。穩定生源規模，營造優良的校風，着力實施一體化課程體系改革，促進學生技能水準整體提升。進一步加強培訓、鑒定工作，力爭成為學校的另一個發展途徑和利潤增長點。
(二)部門決算單位構成
北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位8家，分別是：北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市應用高級技術學校、二輕總公司黨校、老幹部活動站、冶金産品品質檢測站、塑膠製品品質檢測站、輕工産品品質檢測站和二輕公司衛生所。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計9610.05萬元，其中：本年收入9576.92萬元，年初結轉和結餘33.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入7220.82萬元，佔收入合計的75.4%；上級補助收入5萬元，佔收入合計的0.05%；事業收入157.08萬元，佔收入合計的1.64%；經營收入1967.59萬元，佔收入合計的20.55%，其他收入226.43萬元，佔收入合計的2.36%。
2015年度本年支出合計9433.5萬元，其中：基本支出6060.89萬元，佔支出合計的64.25%；項目支出1401萬元，佔支出合計的14.85%；經營支出1971.61萬元，佔支出合計的20.9%。
2015年結餘分配65.38萬元，年末結轉和結餘111.18萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出7138.75萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5825.78萬元，佔本年財政撥款支出81.61%；科學技術支出17.22萬元，佔本年財政撥款支出0.24%；社會保障和就業支出752.16萬元，佔本年財政撥款支出10.54%；醫療衛生與計劃生育支出75.12萬元，佔本年財政撥款支出1.05%；資源勘探資訊等支出468.48萬元，佔本年財政撥款支出6.56%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2015年度決算5825.78萬元，比2015年年初預算增加509.05萬元，增長9.57%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算4882.07萬元，比2015年年初預算增加366.25萬元，增長8.2%。主要原因：落實取暖費、物業費及養老保險改革等政策。
“進修及培訓”(款)2015年度決算1002.62萬元，比2015年年初預算增加142.8萬元，增長16.6%。主要原因：落實取暖費、物業費及養老保險改革等政策。
“科學技術支出”(類)2015年度決算17.22萬元，比2015年年初預算增加17.22萬元，增長100%。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算17.22萬元，比2015年年初預算增加17.22萬元，增長100%。主要原因：落實轉制院所住房補貼政策，支付17.22萬元。
“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算752.16萬元，比2015年年初預算增加115.07萬元，增長18.06%。其中：
“行政事業單位離退休支出”(款)2015年度決算752.16萬元，比2015年年初預算增加115.07萬元，增長18.06%。主要原因：落實取暖費、物業費及增資改革等政策。
“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算78.74萬元，比2015年年初預算減少3.62萬元，下降4.6%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算78.74萬元，比2015年年初預算減少3.62萬元，下降4.6%。主要原因：北京二輕有限公司衛生所離休人員去世，醫療費相應減少。
“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算468.48萬元，比2015年年初預算增加150.44萬元，增長47.3%。其中：
“製造業”(款)2015年度決算468.48萬元，比2015年年初預算增加150.44萬元，增長47.3%。主要原因：落實取暖費、物業費及養老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5737.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出1982.84萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出1370.18萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出2179.74萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等205萬元。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京隆達輕工控股有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 42.64 | 0 | 0.94 | 0 | 41.7 | 25.69 | 8.28 | 5.78 | 1.95 |
2015年決算 | 39.75 | 0 | 0.10 | 0 | 39.65 | 24.42 | 7.81 | 4.66 | 2.75 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數39.75萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算42.64萬元，減少2.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。
2.公務接待費。2015年決算數0.1萬元，比2015年年初預算數0.94萬元減少0.84萬元。主要原因：積極響應市政府號召，嚴格執行八項規定。2015年公務接待費主要用於兄弟院校德育文化建設交流。公務接待3批次，公務接待82人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數39.65萬元，比2015年年初預算數41.7萬元減少2.05萬元。其中，公務用車購置費2015年無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數39.65萬元，比2015年年初預算數41.7萬元減少2.05萬元，主要原因：所屬單位本着厲行節約的原則，減少公務用車，積極響應市政府號召提倡綠色出行。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油24.42萬元，公務用車維修7.81萬元，公務用車保險4.66萬元，公務用車其他支出2.76萬元。2015年實有公務用車13輛，車均運作維護費3.05萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年政府採購支出總額683.41萬元，全部為政府採購工程支出683.41萬元，授予中小企業合同金額683.41萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額11066.03萬元，其中：汽車13輛，316.12萬元；本單位無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。