第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部(以下简称“北京援藏指挥部”)是北京市委、市政府研究决定组建的临时性行政机构，按财政预算管理。内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计监察部(纪委办公室)等六个职能部室。
北京援藏指挥部主要职责是：认真执行北京市委、市政府决定、决议，完成市委、市政府交办的对口支援西藏拉萨各项任务；研究拟定北京援藏工作规划和年度计划，并组织实施；对援藏工作中的重大问题进行调查研究，提出政策建议；研究提出援藏项目，对当地申请北京援藏项目进行审核；会同有关单位做好建设项目设计、评审、验收等工作；负责重点建设项目的组织实施和监督管理工作；负责北京援藏资金的管理、使用；加强与当地党委和政府的协调；负责援藏工作成果的宣传报道和交流推广；促进北京和拉萨的企业间合作与交流；研究拟定智力、技术、人才援藏计划，并组织实施；承担北京市对口支援和经济合作工作领导小组交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
北京援藏指挥部是一级预算单位，没有二级单位和下属单位，本部门决算汇编户数共1个。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计33115.94万元，其中：本年收入23133.82万元，年初结转和结余9982.13万元。在本年收入中，财政拨款收入23133.82万元，占本年收入的100%。
2016年度本年支出合计17622.57万元，其中：基本支出294.98万元，占支出合计的1.67%；项目支出17327.59万元，占支出合计的98.33%。
2016年年末结转和结余15493.37万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出17622.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1310.23万元，占本年财政拨款支出7.43%；教育支出4.21万元，占本年财政拨款支出0.02%；援助其他地区支出16308.13万元，占本年财政拨款支出92.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1310.23万元，比2016年年初预算减少451.29万元，下降25.62%。其中：
“其他共产党事务支出”(款，下同)2016年度决算1310.23万元，比2016年年初预算减少451.29万元，下降25.62%。主要原因：部分项目费用尚未结清，结转至下年。
(2)“教育支出”(类)2016年度决算4.21万元，比2016年年初预算减少22.08万元，下降83.99%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算4.21万元，比2016年年初预算减少22.08万元，下降83.99%。主要原因：援藏干部轮换导致部分培训课程延期。
(3)“援助其他地区支出”(类)2016年度决算16308.13万元，比2016年年初预算增加6480万元，增长65.93%。其中：
“教育”(款)2016年度决算6000万元，比2016年年初预算增加6000万元，增长100%。主要原因：支付2016年新增项目“支援昌都市远程教育工程”项目资金6000万元。
“文化体育与传媒”(款)2016年度决算9808.13万元，比2016年年初预算减少20万元，减少0.2%。主要原因：项目管理费20万元还未支付。
“其他支出”(款)2016年度决算500万元，比2016年年初预算增加500万元，增长100%。主要原因：支付2016年新增项目“援助西藏经费”项目资金500万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年我单位无此项目支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出294.98万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括北京援藏指挥部1个行政单位。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数24.55万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算17.62万元增加6.93万元。其中：
1.无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2016年决算数0.67万元，比2016年年初预算数2.62万元减少1.95万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，严格按规定控制接待人员及就餐标准。2016年公务接待费主要用于短期专家、科技人才援藏等，公务接待11批次，公务接待96人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数23.88万元，比2016年年初预算数15万元增加8.88万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数23.88万元，比2016年年初预算数15万元增加8.88万元，主要原因是落实中央要求，加大深度扶贫力度，对口支援任务增加，西藏地区深入基层一线开展工作时路程较为遥远、路况比较复杂且油价、维护成本均高于北京市。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.65万元，公务用车维修3.73万元，公务用车保险6.91万元，公务用车其他支出0.59万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.39万元，无公务用车购置支出。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计294.98万元，比上年增加52.18万元，增长21.49%。主要原因是援藏干部轮换增加部分费用以及差旅费、取暖费等经费标准调整等。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京援藏指挥部无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额892.66万元，其中：汽车10辆，464.78万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京援藏指挥部对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的23.81%，涉及金额486.26万元。从评价情况来看：上述项目符合部门职责相关规定，绩效目标科学合理；项目管理制度比较完善，各项工作有序开展，项目实施过程中进行了有效监管；相关财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，效果较好；通过项目实施，确保了援藏工作的顺利开展，保障了援藏干部身心健康，促进了拉萨市和平稳定、民族团结与经济社会发展。