第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市监狱管理局是北京市政府所属的部门管理局，行政归属北京市司法局。依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》，承担着被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的北京籍监禁刑罪犯的刑罚执行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。
(二)部门决算单位构成
北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有12个所属二级行政单位，同上年，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱(与北京市监狱管理局中心医院是同一个单位)、北京市监狱管理局新闻中心、北京市监狱管理局民警教育训练中心(事业单位)。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计244870.12万元，其中：本年收入238505.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6364.76万元。在本年收入中，财政拨款收入233714.89万元，占收入合计的97.99%；经营收入402.99万元，占收入合计的0.17%；其他收入4387.48万元，占收入合计的1.84%。
2016年度本年支出合计217137.56万元，其中：基本支出175783.55万元，占支出合计的80.95%；项目支出40952.26万元，占支出合计的18.86%；经营支出401.75万元，占支出合计的0.19%。
2016年结余分配0.01万元，年末结转和结余27732.56万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出212509.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出196110.68万元，占本年财政拨款支出92.28%；教育支出432.41万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出5503.04万元，占本年财政拨款支出2.59%；医疗卫生与计划生育支出10463.52万元，占本年财政拨款支出4.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共安全支出”(204)2016年度决算196110.68万元，比2016年年初预算增加24179.62万元，增长14.06%。其中：
“监狱”(20407)2016年度决算196110.68万元，比2016年年初预算增加24179.62万元，增长14.06%，主要原因：本年工资调整及公车补贴发放等，使行政运行费用增加。
2.“教育支出”(205)2016年度决算432.41万元，比2016年年初预算减少58.24万元，下降11.9%。其中：
“进修及培训”(20508)2016年度决算432.41万元，比2016年年初预算减少58.24万元，下降11.9%，主要原因：本年我局严格控制培训费支出。
3.“社会保障和就业支出”(208)2016年度决算5503.04万元，比2016年年初预算减少209.5万元，下降3.6%。其中：
“行政事业单位离退休”(20805)2016年度决算3303.34万元，比2016年年初预算增加67.16万元，增长2.1%，基本持平；“抚恤”(20808)2016年度决算2199.7万元，比2016年年初预算减少276.66万元，下降11.2%，主要原因：根据实际发生情况列支。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(210)2016年度决算10463.52万元，比2016年年初预算减少595.41万元，下降5.4%。其中：
“医疗保障”(21005)2016年度决算10463.52万元，比2016年年初预算减少595.41万元，下降5.4%。主要原因：本年参保人员数量比预算人员减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出191801.69万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属9个行政单位、2个财政补助事业单位。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年本部门“三公”经费财政拨款决算数1485.59万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1258.41万元增加227.18万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数22.1万元，比2016年年初预算数89.7万元减少67.6万元。主要原因：压缩因公出国支出；2016年因公出国(境)费用主要用于外出调研、交流开会等事宜，2016年组织因公出国(境)团组4个、10人次，人均因公出国(境)费用2.2万元。
2.公务接待费。2016年决算数2.64万元，比2016年年初预算数20.31万元减少17.67万元。主要原因：压缩公务接待支出。2016年公务接待费主要用于外省市各局、社会参观等，国内公务接待48批次，公务接待522人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1460.85万元，比2016年年初预算数1148.4万元增加312.45万元。其中，公务用车购置费2016年决算数591.17万元，比2016年年初预算数0万元增加591.17万元。主要原因：根据全市统一要求，更新现有国1、国2排放标准公务用车，支出591.17万元。2016年购置(更新)25辆，车均购置费23.65万元。公务用车运行维护费2016年决算数869.68万元，比2016年年初预算数1148.4万元减少278.72万元，主要原因：压缩用车费用及二次车改后车辆上交封存。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油245.74万元，公务用车维修354.81万元，公务用车保险131.82万元，公务用车其他支出137.31万元。2016年公务用车保有量348辆，车均运行维护费2.5万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29116.39万元，比上年增加4605.96万元，增长18.79%，增加原因为差旅费、取暖费等标准提高，物价上涨等因素，机关运行经费略有增加。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年政府采购支出11107.42万元，其中；政府采购货物支出2124.51万元，政府采购工程支出3844.71万元，政府采购服务支出5138.2万元。授予中小企业合同金额1216.92万元，占政府采购支出总额的10.96%，其中：授予小微企业合同金额5099.71万元，占政府采购支出总额的45.91%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额268627.31万元，其中：汽车420辆，10170.42万元；单价100万元(含)以上的专用设备18台(套)，6148.46万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、预算绩效管理工作开展情况
2017年，北京市监狱管理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价项目55个(普通程序评价1个、简易程序评价54个)，占部门项目总数的40.15%，涉及金额28785.81万元。从评价结果看，55个评价项目平均得分83.81分，总体评价级别为“良好”。2016年北京市监狱管理局坚持安全第一位责任，确保监所持续安全稳定，坚持依法治监，提高治监能力和刑罚执行公信力，加强预算绩效管理，强化支出责任，努力建立科学、合理的财政支出绩效管理体制，提高财政资金的使用效益，较好地实现了全年的各项绩效目标。