第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
按照中央“大规模培训干部，大幅度提高干部素质”的战略部署，开展分层分类党员干部培训；贯彻落实党的干部教育方针，坚持党办党校的政治方向，不断提高培训质量，为在职干部提供经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理、法律等高等学历教育，对其进行相关培训和继续教育。
(二)部门决算单位构成
北京市物资有限公司下属两家单位，分别为中共北京市物资有限公司党校及北京市物资有限公司(本级)。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2,113.57万元，其中：本年收入2,113.57万元，在本年收入中，财政拨款收入2,113.57万元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计2,046.58万元，其中：基本支出2,046.58万元，占支出合计的100%。
2016年年末结转和结余66.99万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2046.58万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,499.18万元，占本年财政拨款支出73.25%；社会保障和就业支出457.40万元，占本年财政拨款支出22.35%；医疗卫生与计划生育支出90.00万元，占本年财政拨款支出4.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算1,499.18万元，比2016年年初预算1,563.24万元减少64.06万元，减少4.10%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算1,499.18万元，比2016年年初预算减少64.06万元，减少4.10%。主要原因：事业单位养老保险清算。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算457.40万元，与2016年年初预算持平。
其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算457.40万元，与2016年年初预算持平。主要用于退休人员的退休费。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算90.00万元，与2016年年初预算持平。
其中：
医疗保障(款)90.00万元，与2016年年初预算持平。主要用于离休人员的医疗统筹。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2,046.58万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数9.13万元，与2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.13万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2016年决算数1.77万元，与2016年年初预算数1.77万元持平。
2016年公务接待费主要用于校企合作培训(主要接待事项)。其中：国内公务接待4批次，国内公务接待180人次；
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.36万元，与2016年年初预算数7.36万元持平。
其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数7.36万元，与2016年年初预算数7.36万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.68万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险1.84万元，公务用车其他支出1万元。2016年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.84万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京市物资有限公司政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的33.41%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的4.41%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额606.58万元，其中：汽车4辆，96.88万元；无单价100万元以上的设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项拨款收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
北京市物资有限公司2016年度无部门项目支出，无项目绩效评价。