第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。
北京一商集团有限责任公司本级主要是职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、电子商务、网络技术、计算机应用、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、服装设计与工艺、酒店服务与管理(国际班)、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等20多个专业。承担首都现代服务业职教集团建设，与各部委、行业协会、学会合作，制定行业标准，承担北京市教委职业院校师资素质提高工程，承担西部职业教育(云南保山)院校帮扶工作。
(二)部门决算单位构成
2016年度，北京一商集团有限责任公司所属单位3家，分别为北京一商集团有限责任公司(本级)、北京市商业学校(全额拨款事业单位)和北京一商集团有限责任公司干部学校(全额拨款事业单位)。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计19492.42万元，其中：本年收入19458.07万元，用事业基金弥补收支差额7.42万元，年初结转和结余26.94万元。在本年收入中，财政拨款收入17483.24万元，占收入合计的89.85%；上级补助收入125.73万元，占收入合计的0.65%；事业收入1465.64万元，占收入合计的7.53%；其他收入383.46万元，占收入合计的1.97%。
2016年度本年支出合计18848.73万元，其中：基本支出14284.16万元，占支出合计的75.78%；项目支出4564.57万元，占支出合计的24.22%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余643.69万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出16866.49万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出15926.41万元，占本年财政拨款支出94.43%；社会保障和就业支出841.08万元，占本年财政拨款支出4.99%；医疗卫生与计划生育支出99万元，占本年财政拨款支出0.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算15926.41万元，比2016年年初预算13797.54万元增加2128.87万元，增长15.43%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算13774.28万元，比2016年年初预算11742.60万元增加2031.68万元，增长17.30%。主要原因：1、落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加；2、根据事业发展规划增加实训设备设施购置。
“进修及培训”(款)2016年度决算2152.12万元，比2016年年初预算2054.93万元增加97.19万元，增长4.73%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算841.08万元，与2016年年初预算841.08万元持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算841.08万元，与2016年年初预算841.08万元持平。主要用于离退休人员工资支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算99万元，与2016年年初预算99万元持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算99万元，与2016年年初预算99万元持平。主要用于离休人员医疗保险支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出12301.92万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数101万元，与2016年“三公”经费财政拨款年初预算101万元持平。其中：
1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2、公务接待费。2016年决算数36万元，与2016年年初预算数36万元持平。2016年公务接待费主要用于(1)学校根据国务院扶贫办安排，与云南保山、河北青龙县以及新疆和田县职教扶贫任务的师生培训接待；承担京津冀职教协调发展，与保定女子职业学校等相关职业院校合作事宜。(2)企业专家来校授课接待费用。(3)校企合作办学企业来校洽谈用人及专业建设开发研讨。国内公务接待332批次，公务接待4818人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数65万元，与2016年年初预算数65万元持平。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数65万元，与2016年年初预算数65万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油34.45万元，公务用车维修11.05万元，公务用车保险11.05万元，公务用车其他支出8.45万元。2016年公务用车保有量18辆，车均运行维护费3.61万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京一商集团有限责任公司政府采购支出总额2758.81万元，其中：政府采购货物支出2489.80万元，政府采购工程支出108.32万元，政府采购服务支出160.69万元。授予中小企业合同金额2673.08万元，占政府采购支出总额的96.89%，其中：授予小微企业合同金额1175.19万元，占政府采购支出总额的42.60%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额28703.35万元，其中：汽车18辆，757.12万元；单价100万元以上的专用设备：无。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京一商集团有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额1695.65万元。我部门2016年绩效评价工作按照涵盖财政资金“投入-过程-产出-效果”全过程开展绩效评价的原则，结合所属单位2016年项目情况，随机抽取12个项目进行绩效自评。组成评审专家组，按照《绩效申报表》逐项核实，公正评价，现场核查，评价结果确认真实，项目完成结果达到预期申报目标。按照评审专家对12个项目的打分，经统计，12个项目得分均在95分以上，其中，100分2个，98-99分8个，95-96分2个，评价总体情况良好。经过自评，12个项目全部达到很好的社会效果和经济效果，对职业教育发展起了极大的促进作用，培养出更多符合社会需求的高端职业技能型人才。