第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責：貫徹落實國家關於交通方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施；擬定交通發展戰略，對交通行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議；組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃；參與研究城市總體規劃、控制性詳細規劃中有關交通專項規劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃；組織編制交通基礎設施維修養護和交通運輸行業的年度計劃，並組織實施和監督管理；負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸的行業管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監管責任，協調推進交通産業發展；負責交通行業的行政許可工作；參與編制現代物流業發展戰略和規劃，提出有關政策和標準；指導交通行業節能減排工作；承擔本市交通行業安全生産的監管責任；負責交通安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通行業重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監護道口安全的管理工作；負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，並組織實施和監督管理；參與交通發展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作；提出交通行業的收費政策及標準的建議；制定本市交通科技發展規劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智慧交通系統的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作；協調解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作，擬定交通組織方案並監督實施；負責本市交通行業的宣傳教育工作，組織開展交通行業精神文明建設工作；負責本市交通行業對外交流與合作；指導、協調和監督區縣交通運輸和道路建設養護以及停車管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕58號)等，市交通委設立辦公室、法制處、研究室等23個內設機構和北京市交通委員會路政局、北京市交通委員會運輸管理局、北京市交通執法總隊、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通資訊中心、北京市交通運輸職業學院、北京市交通運作監測調度中心、北京市交通委員會機關後勤服務中心、北京市交通委員會安全督查事務中心、北京市交通行業節能減排中心、北京市交通委員會(12328)舉報投訴中心，北京市交通委員會行政審批服務中心共計13個二級預算單位；北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通委員會運輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會運輸管理局西城管理處，北京市交通資訊中心路政局分中心、北京市路政局道路建設工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休幹部服務中心、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會路政局密雲公路分局、北京市城市道路養護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程品質監督站、北京市交通委員會路政局機關後勤服務中心，北京市交通資訊中心執法總隊分中心共計26個三級預算單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1105061.87萬元，其中：本年收入1081177.55萬元，用事業基金彌補收支差額31.55萬元，年初結轉和結余23852.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入1074610.02萬元，佔收入合計的99.39%；上級補助收入10萬元，佔收入合計的0%；事業收入3091.14萬元，佔收入合計的0.29%；經營收入2520.97萬元，佔收入合計的0.23%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入945.41萬元，佔收入合計的0.09%。
2016年度本年支出合計1067850.26萬元，其中：基本支出85130.88萬元，佔支出合計的7.97%；項目支出980400.27萬元，佔支出合計的91.81%；上繳上級支出0萬元；經營支出2319.11萬元，佔支出合計的0.22%；對附屬單位補助支出0萬元。
2016年結余分配461.41萬元，年末結轉和結余36750.20萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出993058.36萬元，主要用於以下方面：國防支出583.66萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；教育支出21017.47萬元，佔本年財政撥款支出2.12%；社會保障和就業支出952.36萬元，佔本年財政撥款支出0.10%；醫療衛生與計劃生育支出3806.55萬元，佔本年財政撥款支出0.38%；節能環保支出3018.79萬元，佔本年財政撥款支出0.30%；城鄉社區支出121698.33萬元，佔本年財政撥款支出12.26%；交通運輸支出641242.54萬元，佔本年財政撥款支出64.57%；其他支出737.60萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；債務還本支出200001.07萬元，佔本年財政撥款支出20.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“國防支出”2016年度決算583.66萬元，比2016年年初預算減少45.20萬元，下降7.19%，其中：
“國防動員”2016年度決算583.66萬元，比2016年年初預算減少45.20萬元，下降7.19%(該科目項目涉密)。
2、“教育支出”2016年度決算21017.47萬元，比2016年年初預算減少768.52萬元，下降3.53%，其中：
(1)“職業教育”2016年度決算17153.77萬元，比2016年年初預算減少542.67萬元，下降3.07%，主要原因：北京交通運輸職業學院根據年度工作計劃和預算實際執行情況進行預算動態調整，調減部分項目經費；
(2)“成人教育”2016年度決算3011.62萬元，比2016年年初預算增加0.58萬元，增長0.02%，主要原因：北京交通運輸職業學院年內開展行政事業單位養老保險改革，追加養老保險資金；
(3)“進修及培訓”2016年度決算606.42萬元，比2016年年初預算減少68.51萬元，下降10.15%，主要原因：各單位壓縮培訓支出；
(4)“教育費附加安排的支出”2016年度決算245.65萬元，比2016年年初預算減少157.93萬元，下降39.13%，主要原因：北京交通運輸職業學院實際招生享受免學費項目的生源減少，貸款貼息項目的貸款利率降低，造成支出數減少。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算952.36萬元，比2016年年初預算增加60.78萬元，增長6.82%，其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算952.36萬元，比2016年年初預算增加60.78萬元，增長6.82%，主要原因：我委離退休人員較多，按照要求，落實離退休人員補貼調整政策。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算3806.55萬元，比2016年年初預算減少218.59萬元，下降5.43%，其中：
“醫療保障”2016年度決算3806.52萬元，比2016年年初預算減少218.59萬元，下降5.43%，主要原因：我委人員變動，醫療保險繳費減少。
5、“節能環保支出”2016年度決算3018.79萬元，比2016年年初預算減少14369.21萬元，下降82.64%，其中：
“污染防治”2016年度決算3018.79萬元，比2016年年初預算減少14369.21萬元，下降82.64%，主要原因：北京市交通委員會運輸管理局根據工作實際需要調減“計程車報廢年限8年改6年”項目資金和“更新純電動計程車”項目資金。
6、“城鄉社區支出”2016年度決算121698.33萬元，比2016年年初預算減少13683萬元，下降10.11%，其中：
(1)“城鄉社區公共設施”2016年度決算115258.19萬元，比2016年年初預算減少13336.98萬元，下降10.37%，主要原因：我委根據年度工作計劃和項目實際執行情況調減“疏堵工程-城六區停車管理項目”、“城六區停車管理項目(疏堵資金)”項目資金。
(2)“城鄉社區環境衛生”2016年度決算6440.14萬元，比2016年年初預算減少346.02萬元，下降5.10%，主要原因：北京市城市道路養護管理中心年末“2015年宛平城活動沿線道路橋梁環境治理結算”項目結轉和結余資金346.02萬元。
7、“交通運輸支出”2016年度決算641242.54萬元，比2016年年初預算增加70698.35萬元，增長12.39%，其中：
(1)“公路水路運輸”2016年度決算550710.54萬元，比2016年年初預算減少9421.93萬元，下降1.68%，主要原因：我委年內開展行政事業單位養老保險制度改革工作，按照工作部署由市財政局與社保中心統一結算，核減養老保險繳費預算1656.07萬元；我委各單位年末結轉和結余資金7510.17萬元；
(2)“石油價格改革對交通運輸的補貼”2016年度決算70051.48萬元，比2016年年初預算增加69407.59萬元，主要原因：北京市交通委員會運輸管理局年內收到中央下達的2016年計程車燃油價格補貼預算及地方補貼資金；
(3)“車輛購置稅支出”2016年度決算17620.97萬元，比2016年年初預算增加12569.48萬元，主要原因：追加中央車購稅資金用於對農村公路等重點公路建設項目補助；
(4)“其他交通運輸支出”2016年度決算2859.51萬元，比2016年年初預算減少1856.79萬元，下降39.37%，主要原因：北京市交通委員會運輸管理局根據年度工作計劃和項目實際執行情況調減“車輛應急調度補貼”項目資金。
8、“其他支出”2016年度決算737.6萬元，比2016年年初預算增加725.93萬元，其中：
“其他支出”2016年度決算737.6萬元，比2016年年初預算增加725.93萬元，主要原因：北京市交通委員會本級年中獲得“PPP項目獎補資金”項目資金。
9、“債務還本支出”2016年度決算200001.07萬元，比2016年年初預算增加200000萬元，其中：
“地方政府一般債務還本支出”2016年度決算200001.07萬元，比2016年年初預算增加200000萬元，主要原因：根據地方政府置換債券工作安排，北京市路政局道路建設工程項目管理中心收到京平高速公路第二批地方政府置換債券資金200000萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出67660.69萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出37224.10萬元，佔本年財政撥款支出55.02%；交通運輸支出30436.59萬元，佔本年財政撥款支出44.98%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”2016年度決算37224.10萬元，比2016年年初預算增加5621.10萬元，增長17.79%，其中：
(1)“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”2016年度決算5759.27萬元，比2016年年初預算增加5759.27萬元，主要原因：根據本市2016年政府投資計劃，北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、延慶公路分局分別收到“108國道(魯家灘村-南村)改建工程”和“房柳路(柳溝-房老營)道路工程”土地批租資金。
(2)“城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出”2016年度決算31464.83萬元，比2016年年初預算減少138.17萬元，下降0.44%，主要原因：北京市交通委員會路政局本級年末“2016年五環路日常養護及清掃保潔經費”結余和結轉資金138.17萬元。
2、“交通運輸支出”2016年度決算30436.59萬元，與2016年年初預算一致，其中：
“車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出”2016年度決算30436.59萬元，與2016年年初預算持平。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出81648.03萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬5個行政單位、16個參照公務員法管理事業單位、18個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數1706.84萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算1526.73萬元增加180.11萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數127.66萬元，比2016年年初預算數217萬元減少89.34萬元。主要原因：我委加強因公出國(境)管理。2016年因公出國(境)費用主要用於參加本市赴俄羅斯聖彼得堡市經貿工作組，就兩市交通基礎設施建設與投資進行重點交流；參加本市工作組赴寮國、緬甸、柬埔寨進行調研交流；赴俄羅斯、哈薩克就科技創新、成果轉化建立起合作關係等方面開展科技交流。2016年組織因公出國(境)團組18個、41人次，每人平均因公出國(境)費用3.11萬元。
2、公務接待費。2016年決算數18.12萬元，比2016年年初預算數61.72萬元減少43.60萬元。主要原因：我委貫徹落實中央八項規定，厲行節約。2016年公務接待費主要用於公路行業交流、品質檢查、疏堵工程、城市道路養護管理、城鎮道路建設拆遷、維護路産路權、道路環境綜合治理等各項業務活動中發生的接待費用，以及接待外省市交通部門來京交流發生的費用。公務接待592批次，公務接待8555人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數1561.06萬元，比2016年年初預算數1248.01萬元增加313.05萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數532.68萬元，比2016年年初預算數0萬元增加532.68萬元。主要原因：更新國I國Ⅱ排放標準的老舊公務用車。2016年購置(更新)35輛，車均購置費15.22萬元。公務用車運作維護費2016年決算數1028.38萬元，比2016年年初預算數1248.01萬元減少219.63萬元，主要原因：我委加強公務用車管理，嚴格控制公務車輛運作費用支出，2016年部分事業單位開始實施公務用車改革，封存部分公務車輛。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油335.55萬元，公務用車維修347.76萬元，公務用車保險145.25萬元，公務用車其他支出199.83萬元。2016年公務用車保有量549輛，車均運作維護費1.87萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計8059.57萬元，比上年7485.75萬元增加573.82萬元，增長7.67%。主要原因是差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市交通委員會政府採購支出總額83920.25萬元，其中；政府採購貨物支出8981.60萬元，政府採購工程支出49950.50萬元，政府採購服務支出24988.15萬元。授予中小企業合同金額39133.41萬元，佔政府採購支出總額的46.63%，其中：授予小微企業合同金額9178.34萬元，佔政府採購支出總額的10.94%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額177754.13萬元，其中：汽車727輛(財政撥款供養汽車549輛，非財政資金供養汽車25輛，參加車改封存車輛153輛)，14879.74萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備122台(套)，32497.21萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市交通委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，採用簡易程式開展績效自評的項目456個，佔部門項目總數的33%，涉及金額711984.83萬元；採用普通程式開展績效評價的項目3個。從評價情況來看，納入績效評價範圍的項目報送的績效材料，格式和主要內容均符合績效評價規定要求；項目立項符合部門職責和相關管理規定，依據較為充分；績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常的業績水準，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；組織管理有力，及時制定並下發開展財政支出部門績效評價工作的通知，明確組織結構，細化工作內容與時間安排，提出具體工作要求，保證了績效評價工作的順利進行；項目各項績效指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高；通過項目實施，對所支援的交通運輸行業領域起到了較好的支撐和帶動作用。
二、2016年來廣營西路大修工程項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目概況
(1)項目內容
來廣營西路位於北京市朝陽區，北五環北側，路線基本呈東西走向。道路向西可直達北五環，向東可直達京密路，起點向北通過北苑東路可到達安立路(立水橋地區)，終點向南通過廣順北大街到達望京地區，另外通過東西兩側五環路立交節點可與京承高速公路相連，規劃紅線寬50米。
近年來，隨著北京市城鄉一體化的快速發展，道路周邊用地建設開發，致使道路兩側交通吸引源眾多，沿線交通量較大，擁堵比較嚴重，路況環境較差，特別是公交車、施工車輛等載重交通的通行，致使路面網裂、碎裂、沉陷、掘路等病害現象比較嚴重，影響了行車的舒適性和安全性。
(2)立項情況
本項目前期準備工作開始於2014年6月。2016年7月，完成初步設計方案及概算審查並報北京市交通委員會路政局(以下簡稱“路政局”)審批；2016年8月，路政局對初步設計及概算進行了批復。
2016年9月，市交通委批復城市道路養護投資調整計劃(《北京市交通委員會關於2016年普通公路建設養護、市管城市道路養護投資調整計劃的批復》(京交函〔2016〕983號))，其中包含來廣營西路(北五環顧家莊橋-廣順北大街)道路大修工程。
(3)實施主體
北京城市道路養護管理中心(以下簡稱“城養中心”)依據“研究提出市管城市道路養護規劃及年度養護計劃並組織實施，負責市管城市道路日常養護管理和大中修工程項目管理”的工作職能，作為2016年城市道路橋梁大修工程的建設單位，全面負責該工程的組織實施工作，具體執行部門前期工作為計劃科，組織實施為工程管理科，協助科室為財務科、監察科。
該大修工程的行政監督單位為北京市交通委員會路政局；品質監督單位為北京市道路工程品質監督站；施工、監理單位通過招標確定。
2、項目資金情況
根據《北京市交通委員會關於2016年普通公路建設養護、市管城市道路養護投資調整計劃的批復》(京交函〔2016〕983號)，本工程2016年計劃投資2300萬元，年度使用資金計劃為1610萬元，全部為財政資金。
3、績效目標
(1)項目總體目標
按期保質完成大修任務，恢復設施使用功能。
(2)項目實施具體目標
産出數量指標：完成計劃內工程量。
産出品質指標：達到《城鎮道路工程施工與品質驗收規範》的相關要求。
産出進度指標：2016年底前完成大修任務。
産出成本指標：通過嚴格招標程式、預算審查，將投資成本控制在批復概算內。
經濟效益：通過道路橋梁大修工程，恢復設施原有的使用功能，改善通行條件，提高交通效率，節省社會資源。
社會效益：改善道路通行條件，提高設施服務水準，方便市民出行。
環境效益：施工中採用節能環保材料，儘量減少環境污染。
可持續影響：依據設計軸載，使用年限滿足設計要求。
服務對象滿意度：精細化項目管理工作，達到市民滿意。
(二)評價結論
依照《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》相關規定，考評工作組充分與項目單位溝通，蒐集相關資料、實地查看並作綜合分析、評價，適時組織召開了專家評價會。
經考評工作組綜合評價，結合專家評價意見，2016年來廣營西路大修項目績效目標實現，項目績效評價得分90.72分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1、項目績效目標不夠細化和量化
工程實施後的績效成果資料的收集整理不夠詳實，如經濟效益、社會效益、環境效益以及可持續性效果等相關指標的實現情況，缺少統計數據資料支撐。
2、合同管理不夠規範
與有關機構簽訂的《施工監理招標代理協議》無簽訂日期。《竣工驗收記錄》、《交工結算現場確認單》無簽訂日期。
3、缺少對滿意度調查問卷的匯總分析過程
該項目完工後，城養中心對周邊群眾發放了滿意度調查問卷，並對收回的問捲進行了結果匯總，但由於對問卷的分析並不詳盡，所以無法充分體現問卷的反饋效果。如問卷中提到的“對道路工作中令您不滿意之處的諒解程度”可進行展開，不滿意之處具體有哪些，由什麼原因産生。問卷調查應更重視文字反饋。
(四)建議
1、制訂細化、量化的項目績效目標和明確的效益指標；注重項目執行過程和反映項目績效成果資料的收集、整理，加強數據統計分析，更好地支撐項目取得的績效目標産出和效果，使財政投入的經濟性、效率性、效益性能夠更好地得以展示。
2、合同的簽訂及文檔資料的管理應當更加細緻認真，保證滿足合同簽訂及檔案的管理規定，做好項目管理文檔管理工作，積累項目管理經驗。
3、在今後同類項目的滿意度調查中，適當擴大調查問卷的調查對象範圍和調查的樣本數量，並在調查問卷設計中增加開放性問題，以便讓調查對象提出更有建設性的意見。