第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市旅遊發展委員會是負責本市旅遊發展統籌協調、産業促進和行業管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關於旅遊方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.負責組織擬訂本市旅遊産業發展戰略、政策、措施並組織實施；會同有關部門研究編制旅遊産業發展規劃、計劃並組織實施；負責旅遊行業標準化工作，組織擬訂旅遊區、旅遊設施、旅遊服務、旅遊産品、旅遊安全等方面的標準並組織實施。
3.負責統籌北京地區旅遊資源的規劃、開發、整合、利用；協調推動本市旅遊産業發展，促進旅遊産業與其他相關産業融合；協調解決旅遊産業發展的重大問題。
4.負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施；參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和重大推廣活動，組織協調重大旅遊節慶和會展活動，培育旅遊品牌；負責旅遊對外交流與合作，推動旅遊區域合作，健全跨區域旅遊合作體系；收集、發佈國內外旅遊市場動態資訊。
5.負責組織本市旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作；指導重點旅遊區域、旅遊目的地和旅遊線路的規劃開發；促進高端旅遊、歷史文化旅遊、新型鄉村生態旅遊發展；協調和指導假日旅遊和紅色旅遊工作。
6.會同有關部門開展旅遊産業投資促進和重大旅遊項目的協調、服務工作；管理旅遊發展專項資金；監測旅遊産業經濟運作，負責旅遊統計、分析和資訊發佈工作。
7.承擔本市旅遊公共服務體系建設和管理的責任，組織協調公共服務設施建設、改造工作，建立健全旅遊集散體系、諮詢服務體系和旅遊公共服務資訊網路體系；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體系建設；指導行業組織的業務工作。
8.承擔規範本市旅遊市場秩序、監督管理服務品質、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；依法負責設立旅行社、頒發導遊證、取得領隊證等行政許可事項；負責住宿業行業管理。
9.承擔本市旅遊安全監管責任，負責旅遊安全的綜合協調和監督管理；制定旅遊行業突發事件應急預案，並組織實施；組織協調應急救援工作。
10.制定並組織實施本市旅遊人才規劃；指導旅遊培訓工作；指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市旅遊發展委員會所屬單位共9家，分別為北京市旅遊發展委員會本級、北京市旅遊執法大隊、北京市旅行社服務品質監督管理所、北京世界旅遊城市發展中心、北京市旅遊諮詢服務中心、旅遊雜誌社、北京市旅遊發展委員會離退休人員服務中心、北京市旅遊人才發展中心、北京市旅遊發展委員會資訊中心(北京市旅遊運作監測中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計43,539.82萬元，其中：本年收入42,868.17萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余671.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入41,795.16萬元，佔收入合計的97.49%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入866.18萬元，佔收入合計的2.02%；經營收入101.42萬元，佔收入合計的0.24%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入105.41萬元，佔收入合計的0.25%。
2016年度本年支出合計39,503.95萬元，其中：基本支出5,617.35萬元，佔支出合計的14.22%；項目支出33,791.72萬元，佔支出合計的85.54%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出94.88萬元，佔支出合計的0.24%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配9.21萬元，年末結轉和結余4,026.67萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出38,447.66萬元，主要用於以下方面：教育支出0.75萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出446.44萬元，佔本年財政撥款支出1.16%；醫療衛生與計劃生育支出254.41萬元，佔本年財政撥款支出0.66%；商業服務業等支出37,746.07萬元，佔本年財政撥款支出98.17%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算0.75萬元，比2016年年初預算減少31.95萬元，下降97.71%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.75萬元，比2016年年初預算減少31.95萬元，下降97.71%。主要原因：按照厲行勤儉節約、反對浪費的有關規定，嚴格控制培訓支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算446.44萬元，比2016年年初預算減少82.77萬元，下降15.64%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算446.44萬元，比2016年年初預算減少82.77萬元，下降15.64%。主要原因：離退休人員減少，離退休經費支出減少。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算254.41萬元，比2016年年初預算減少62.24萬元，下降19.66%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算254.41萬元，比2016年年初預算減少62.24萬元，下降19.66%。主要原因：按照實際繳納醫保費列支。
4.“商業服務業等支出”(類)2016年度決算37,746.07萬元，比2016年年初預算減少5,187.81萬元，下降12.08%。其中：
“旅遊業管理與服務支出”(款)2016年度決算37,746.07萬元，比2016年年初預算減少5,187.81萬元，下降12.08%。主要原因：2016年依照工作重點，並結合項目實際情況，我委部分項目內容執行有所調整。如取消北京旅遊宣傳品印製發放及倉儲經費、首都機場LED宣傳屏項目。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5,399.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、7個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數431.81萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算294.45萬元增加137.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數221.30萬元，比2016年年初預算數141.76萬元增加79.54萬元。主要原因：2016年因公出國(境)費年初預算是依據2006、2007、2008三年出國費為基數核定的。2011年市旅遊局在轉變成市旅遊委後，工作職能也相應發生轉變，為宣傳北京旅遊新形象，提升城市旅遊品牌，加大了海外推介力度，創新了推介形式和手段，同時更加重視高端旅遊資源的推廣，擴大北京旅遊的國際影響力；2016年因公出國(境)費用主要包括赴西班牙參加歐洲國際商務及會獎旅遊展覽、赴義大利舉辦北京定制旅遊推介活動，赴比利時參加第五屆“布魯塞爾美食節”活動，赴澳門參加第五屆世界旅遊經濟論壇並舉辦北京旅遊推介活動等團組17個；參加國家旅遊局、市外辦、市商務委等團組10個。2016年組織因公出國(境)團組27個、67人次，每人平均因公出國(境)費用3.30萬元。
2.公務接待費。2016年決算數23.21萬元，比2016年年初預算數69.39萬元減少46.18萬元。主要原因：壓縮行政成本。2016年公務接待費主要用於接待國際旅遊機構、重要外賓來訪以及北京旅遊資源推介、舉辦各類旅遊活動、接待外省市及相關部門所開展業務活動等所發生的餐費、交通費、住宿費等費用。其中：國內公務接待28批次，公務接待712人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數187.31萬元，比2016年年初預算數83.3萬元增加104.01萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數115.04萬元，比2016年年初預算數0萬元增加115.04萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，2016年購置(更新)6輛，車均購置費19.17萬元。公務用車運作維護費2016年決算數72.27萬元，比2016年年初預算數83.30萬元減少11.03萬元，主要原因：根據《北京市黨政機關保留公務用車使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務用車。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油21.54萬元，公務用車維修25.59萬元，公務用車保險14.59萬元，公務用車其他支出10.55萬元。2016年公務用車保有量49輛，由於公車改革，部分車輛封存，實際運作車輛28輛，車均運作維護費2.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計671.77萬元，比上年增加48.73萬元，增加原因主要是差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市旅遊發展委員會政府採購支出總額17,795.95萬元，其中：政府採購貨物支出334.05萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出17,461.90萬元。授予中小企業合同金額15,181.45萬元，佔政府採購支出總額的85.31%，其中：授予小微企業合同金額3,176.45萬元，佔政府採購支出總額的17.85%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額10,633.19萬元，其中：汽車60輛，1,196.60萬元；單價100萬元以上的專用設備1套，504.18萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市旅遊發展委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目57個，佔部門項目總數的30.48%，涉及金額26,255.21萬元。本次自評中，普通程式評價項目2個：2017年新年倒計時項目綜合得分為86.70分，2016年中南美北京旅遊新興市場推廣活動項目綜合得分為88.70分，兩個項目綜合績效評定結論均為“良好”；簡易程式評價項目54個：自評得分95分(含95分)以上的項目18個，自評得分大於90分(含90分)、小于95分的項目31個，自評得分大於85分(含85分)、小于90分的項目4個，自評得分85分以下的項目1個；財政評價項目1個，2016年産業政策獎勵經費項目評價得分83.13分，綜合績效評定結論為“良好”。