第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市監獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政歸屬北京市司法局。依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國監獄法》，承擔著被判處死刑緩期二年執行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監禁刑罪犯的刑罰執行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。
(二)部門決算單位構成
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有12個所屬二級行政單位，同上年，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄(與北京市監獄管理局中心醫院是同一個單位)、北京市監獄管理局新聞中心、北京市監獄管理局民警教育訓練中心(事業單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計244870.12萬元，其中：本年收入238505.36萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余6364.76萬元。在本年收入中，財政撥款收入233714.89萬元，佔收入合計的97.99%；經營收入402.99萬元，佔收入合計的0.17%；其他收入4387.48萬元，佔收入合計的1.84%。
2016年度本年支出合計217137.56萬元，其中：基本支出175783.55萬元，佔支出合計的80.95%；項目支出40952.26萬元，佔支出合計的18.86%；經營支出401.75萬元，佔支出合計的0.19%。
2016年結余分配0.01萬元，年末結轉和結余27732.56萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出212509.65萬元，主要用於以下方面：公共安全支出196110.68萬元，佔本年財政撥款支出92.28%；教育支出432.41萬元，佔本年財政撥款支出0.2%；社會保障和就業支出5503.04萬元，佔本年財政撥款支出2.59%；醫療衛生與計劃生育支出10463.52萬元，佔本年財政撥款支出4.93%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2016年度決算196110.68萬元，比2016年年初預算增加24179.62萬元，增長14.06%。其中：
“監獄”(20407)2016年度決算196110.68萬元，比2016年年初預算增加24179.62萬元，增長14.06%，主要原因：本年工資調整及公車補貼發放等，使行政運作費用增加。
2.“教育支出”(205)2016年度決算432.41萬元，比2016年年初預算減少58.24萬元，下降11.9%。其中：
“進修及培訓”(20508)2016年度決算432.41萬元，比2016年年初預算減少58.24萬元，下降11.9%，主要原因：本年我局嚴格控制培訓費支出。
3.“社會保障和就業支出”(208)2016年度決算5503.04萬元，比2016年年初預算減少209.5萬元，下降3.6%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805)2016年度決算3303.34萬元，比2016年年初預算增加67.16萬元，增長2.1%，基本持平；“撫恤”(20808)2016年度決算2199.7萬元，比2016年年初預算減少276.66萬元，下降11.2%，主要原因：根據實際發生情況列支。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(210)2016年度決算10463.52萬元，比2016年年初預算減少595.41萬元，下降5.4%。其中：
“醫療保障”(21005)2016年度決算10463.52萬元，比2016年年初預算減少595.41萬元，下降5.4%。主要原因：本年參保人員數量比預算人員減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出191801.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬9個行政單位、2個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年本部門“三公”經費財政撥款決算數1485.59萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算1258.41萬元增加227.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數22.1萬元，比2016年年初預算數89.7萬元減少67.6萬元。主要原因：壓縮因公出國支出；2016年因公出國(境)費用主要用於外出調研、交流開會等事宜，2016年組織因公出國(境)團組4個、10人次，每人平均因公出國(境)費用2.2萬元。
2.公務接待費。2016年決算數2.64萬元，比2016年年初預算數20.31萬元減少17.67萬元。主要原因：壓縮公務接待支出。2016年公務接待費主要用於外省市各局、社會參觀等，國內公務接待48批次，公務接待522人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數1460.85萬元，比2016年年初預算數1148.4萬元增加312.45萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數591.17萬元，比2016年年初預算數0萬元增加591.17萬元。主要原因：根據全市統一要求，更新現有國1、國2排放標準公務用車，支出591.17萬元。2016年購置(更新)25輛，車均購置費23.65萬元。公務用車運作維護費2016年決算數869.68萬元，比2016年年初預算數1148.4萬元減少278.72萬元，主要原因：壓縮用車費用及二次車改後車輛上交封存。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油245.74萬元，公務用車維修354.81萬元，公務用車保險131.82萬元，公務用車其他支出137.31萬元。2016年公務用車保有量348輛，車均運作維護費2.5萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計29116.39萬元，比上年增加4605.96萬元，增長18.79%，增加原因為差旅費、取暖費等標準提高，物價上漲等因素，機關運作經費略有增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年政府採購支出11107.42萬元，其中；政府採購貨物支出2124.51萬元，政府採購工程支出3844.71萬元，政府採購服務支出5138.2萬元。授予中小企業合同金額1216.92萬元，佔政府採購支出總額的10.96%，其中：授予小微企業合同金額5099.71萬元，佔政府採購支出總額的45.91%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額268627.31萬元，其中：汽車420輛，10170.42萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備18台(套)，6148.46萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
國有資本經營預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、預算績效管理工作開展情況
2017年，北京市監獄管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價項目55個(普通程式評價1個、簡易程式評價54個)，佔部門項目總數的40.15%，涉及金額28785.81萬元。從評價結果看，55個評價項目平均得分83.81分，總體評價級別為“良好”。2016年北京市監獄管理局堅持安全第一位責任，確保監所持續安全穩定，堅持依法治監，提高治監能力和刑罰執行公信力，加強預算績效管理，強化支出責任，努力建立科學、合理的財政支出績效管理體制，提高財政資金的使用效益，較好地實現了全年的各項績效目標。