第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，下屬預算單位包括北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：財務會計、金融保險、檢測、電子商務、資訊技術、商業英語、旅遊服務、物流、鐵道運輸服務、影視後期製作、動漫、動畫等專業。
(二)部門決算單位構成
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位4家，分別為集團本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計20684.67萬元，其中：本年收入20439.39萬元，年初結轉和結余245.28萬元。在本年收入中，財政撥款收入20183.82萬元，佔收入合計的97.75%；事業收入236.99萬元，佔收入合計的1.16%；其他收入18.59萬元，佔收入合計的0.09%。
2016年度本年支出合計19536.8萬元，其中：基本支出6221.78萬元，佔支出合計的31.85%；項目支出13315.01萬元，佔支出合計的68.15%。
2016年結余分配255.57萬元，年末結轉和結余892.3萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出19536.8萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出7499.95萬元，佔本年財政撥款支出38.39%；社會保障和就業支出315.47萬元，佔本年財政撥款支出1.61%；醫療衛生與計劃生育支出72萬元，佔本年財政撥款支出0.37%；農林水支出11649.37萬元，佔本年財政撥款支出59.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算7499.95萬元，比2016年年初預算減少627.72萬元，下降7.72%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算6841.21萬元，比2016年年初預算減少772.43萬元，減少10.14%。主要原因：2016年的在職人員增資經費尚未發放。
“進修及培訓”(款)2016年度決算493.47萬元，比2016年年初預算減少19.57萬元，減少3.81%。主要原因：退休人員工資加入社保。
“教育費附加安排的支出”(款)2016年度決算165.27萬元，比2016年年初預算增加165.27萬元，增長100%，主要原因：2015年的鍋爐房煤改氣項目和創業和就業實訓基地建設經費在2016年繼續安排支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算315.47萬元，與2016年年初預算持平，主要用於離退休工資發放，其中：行政事業單位離退休支出(款)2016年度決算315.47萬元，與2016年年初預算持平，主要用於離退休工資發放。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算72萬元，與2016年年初預算持平，主要是用於離休醫療保險，其中：醫療保障支出(款)72萬元，與2016年年初預算持平，主要是用於離休醫療保險。
4、“農林水支出”(類)2016年度決算11649.37萬元，比2016年年初預算增加1032萬元，增長9.72%。其中：
“農業”(款)2016年度決算1032萬元，比2016年年初預算增加1032萬元，增長1032%。主要原因：2016年國際漁業資源開發利用補助資金增加。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6221.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數39.09萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算62.8萬元減少23.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元增加0萬元。
2、公務接待費。2016年決算數11.8萬元，與2016年年初預算數11.8萬元持平。2016年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待44批次，公務接待3419人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數27.29萬元，比2016年年初預算數51萬元減少23.71萬元。其中，公務用車運作維護費2016年決算數27.29萬元，比2016年年初預算數51萬元減少23.71萬元，主要原因：2016年壓縮費用開支。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.89萬元，公務用車維修5.52萬元，公務用車保險3.78萬元，公務用車其他支出8.11萬元。2016年公務用車保有量7輛，車均運作維護費3.9萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門無此項支出。
三、政府採購支出情況
2016年北京二商集團有限責任公司政府採購支出總額1158.72萬元，其中：政府採購貨物支出872.38萬元，政府採購工程支出163.02萬元，政府採購服務支出123.32萬元。授予中小企業合同金額901.22萬元，佔政府採購支出總額的77.78%，其中：授予小微企業合同金額782.35萬元，佔政府採購支出總額的67.52%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額26960.69萬元，其中：汽車7輛(財政撥款供養單位7輛)，240.38萬元；單價100萬元以上的專用設備126台(套)，6520.13萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
2016年本部門無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京二商集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的24%，涉及金額1090.18萬元。從評價情況來看，基本上達到了項目預期績效目標。
為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展，集團成立了預算管理績效領導小組全面負責部門績效評價工作，具體包括確定評價對象、審定部門績效評價工作方案、審定績效評價報告和績效評價工作總結報告等。資産資訊管理部資産管理人員與中介機構組成績效評價工作小組，負責部門績效評價的具體組織實施，包括制定工作方案、進行任務佈置及輔導、收集相關資料、開展評價工作、審核自評表、撰寫評價報告等。
為確保部門績效評價工作的順利完成，依據北京市財政局發佈的《關於2017年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效【2017】259號)和《北京市市級預算部門組織財政項目支出績效評價規範》(京財績效【2013】2334號)的要求，績效工作小組擬定了部門績效評價工作方案，經績效領導小組審核通過後予以實施。