第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公園管理中心為市政府直屬正局級事業單位，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
(二)部門決算單位構成
北京市公園管理中心2016年部門決算單位由所屬18家單位構成。分別為：北京市公園管理中心本級機關、北京市公園管理中心本級事業、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市頤和園管理處、北京動物園、北京市中山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市植物園、北京市景山公園管理處、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學研究院、北京市公園管理中心後勤服務中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計250593.55萬元，其中：本年收入237219.36萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余13374.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入125677.66萬元，佔收入合計的52.98%；事業收入104420.41萬元，佔收入合計的44.02%；附屬單位上繳收入0.09萬元，佔收入合計的0%；其他收入7121.21萬元，佔收入合計的3%。
2016年度本年支出合計231108.96萬元，其中：基本支出173116.08萬元，佔支出合計的74.91%；項目支出57992.88萬元，佔支出合計的25.09%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余19484.59萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出120137.02萬元，主要用於以下方面：教育支出3621.06萬元，佔本年財政撥款支出3.01%；科學技術支出4867.23萬元，佔本年財政撥款支出4.05%；文化體育與傳媒支出11687.71萬元，佔本年財政撥款支出9.73%；社會保障和就業支出1520.28萬元，佔本年財政撥款支出1.27%；醫療衛生與計劃生育支出5695.97萬元，佔本年財政撥款支出4.74%；城鄉社區支出68475.30萬元，佔本年財政撥款支出57%；農林水支出24269.49萬元，佔本年財政撥款支出20.20%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
(1)“教育支出”(類)2016年度決算3621.06萬元，比2016年年初預算減少137.79萬元，減少3.67%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算3383.75萬元，比2016年年初預算減少126.21萬元，減少3.60%。主要原因：園林學校正常的項目結余。
“進修及培訓”(款)2016年度決算237.31萬元，比2016年年初預算減少11.57萬元，減少4.65%。主要原因：中心本級機關和園博館部分培訓經費未形成支出。
(2)“科學技術支出”(類)2016年度決算4867.23萬元，比2016年年初預算增加438.20萬元，增長9.89%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算4620.47萬元，比2016年年初預算增加191.44萬元，增長4.32%。主要原因：科研院變電室升級改造和城市綠地生態系統監測站植物群落建設兩個項目年初預算只批復了70%的項目資金，年內追加了剩餘的30%資金。
“其他科學技術支出”(款)2016年度決算246.76萬元，比2016年年初預算增加246.76萬元。主要原因：科研院年內增加楊柳飛絮治理科研中試産品生産改進與示範項目。
(3)“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算11687.71萬元，比2016年年初預算減少104.55萬元，減少0.89%。其中：
“文物”(款)2016年度決算11687.71萬元，比2016年年初預算減少104.55萬元，減少0.89%。主要原因：園博館正常的項目結余。
(4)“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1520.28萬元，比2016年年初預算增加36.19萬元，增長2.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1520.28萬元，比2016年年初預算增加36.19萬元，增長2.44%。主要原因：落實國家政策調整增加離休人員離休費。
(5)“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算5695.97萬元，與2016年年初預算一致。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算5695.97萬元，與2016年年初預算一致。
(6)“城鄉社區支出”(類)2016年度決算68475.30萬元，比2016年年初預算增加681.51萬元，增長1.01%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2016年度決算1184.28萬元，比2016年年初預算減少10.26萬元，減少0.86%。主要原因：中心本級機關部分經費支出未形成實際支出。
“城鄉社區公共設施”(款)2016年度決算64.13萬元，與2016年年初預算一致。
“城鄉社區環境衛生”(款)2016年度決算67226.89萬元，比2016年年初預算增加691.77萬元，增長1.04%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策增加在職人員基本經費資金。
(7)“農林水支出”(類)2016年度決算24269.49萬元，比2016年年初預算增加4429.49萬元，增長22.33%。其中：
“林業”(款)2016年度決算17701.53萬元，比2016年年初預算增加1201.53萬元，增長7.28%。主要原因：年內增加玉淵潭“玉淵春秋”東南部景區景觀提升改造和本級事業追加原園林局轉企四單位退休職工物業費、供暖費兩項目。
“水利”(款)2016年度決算6567.96萬元，比2016年年初預算增加3227.96萬元，增長96.65%。主要原因：按照北京市養老保險制度改革政策調整增加基金髮放範圍外退休費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出102055.40萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬4個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數64.95萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算84.11萬元減少19.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數8.36萬元，比2016年年初預算數13.8萬元減少5.44萬元。主要原因：正常支出結余；2016年因公出國(境)費用主要用於赴法國參加中法園林管理學術研討會及瓷上園林外展洽談，2016年組織因公出國(境)團組2個、4人次，每人平均因公出國(境)費用2.09萬元。
2.公務接待費。2016年決算數3.16萬元，比2016年年初預算數7.27萬元減少4.11萬元。主要原因：貫徹中央“八項規定”，踐行“三嚴三實”，嚴格控制各項接待支出，減少因公接待業務，壓縮公務性開支。2016年公務接待費主要用於園博館職工食堂接待館方會議、活動、招待等按食堂標準用餐；公園中心本級接待黃山風景區管委會和延慶旅遊委洽商、新聞媒體發佈會等。國內公務接待50批次，公務接待1719人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數53.43萬元，比2016年年初預算數63.04萬元減少9.61萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數為0。公務用車運作維護費2016年決算數53.43萬元，比2016年年初預算數63.04萬元減少9.61萬元，主要原因：各單位嚴格控制公務用車運作維護費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油24.83萬元，公務用車維修12.78萬元，公務用車保險7.62萬元，公務用車其他支出8.20萬元。2016年公務用車保有量18輛，車均運作維護費2.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計292.89萬元，比上年增加34.09萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市公園管理中心政府採購支出總額27237.09萬元，其中：政府採購貨物支出3206.72萬元，政府採購工程支出10727.02萬元，政府採購服務支出13303.35萬元。授予中小企業合同金額26145.90萬元，佔政府採購支出總額的95.99%，其中：授予小微企業合同金額7894.83萬元，佔政府採購支出總額的28.99%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額200939.99萬元，其中：汽車306輛(財政撥款供養汽車18輛，非財政資金供養汽車288輛)，5425.63萬元；單價100萬元以上的專用設備26台(套)，5667.51萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市公園管理中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目118個，佔部門項目總數的31.80%，涉及金額18385.30萬元。上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作開展有序；財務管理制度規範，具有相應的財務監控措施和能力，有效防控各類財務風險；項目績效目標和各項指標完成情況良好。通過績效管理工作的開展，提升了部門預算編制水準，促進了部門職能的履行，提高了資金使用效益，對未來我中心各項事業的發展起到了關鍵性作用。