第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況、
(一)部門職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
(二)部門決算單位構成
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家：
(1)北京市工業技師學院(全額撥款事業單位)
(2)北京市化工職業病防治院(差額撥款事業單位)
(3)北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心(差額撥款事業單位)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計31859.55萬元，其中：本年收入30731.48萬元，年初結轉和結余1128.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入17217.11萬元，佔收入合計的56.02%；上級補助收入182.68萬元，佔收入合計的0.59%；事業收入10722.87萬元，佔收入合計的34.89%；經營收入1856.40萬元，佔收入合計的6.04%；其他收入752.41萬元，佔收入合計的2.46%。
2016年度本年支出合計28526.82萬元，其中：基本支出20223.65萬元，佔支出合計的70.89%；項目支出6925.00萬元，佔支出合計的24.28%；經營支出1378.16萬元，佔支出合計的4.83%。
2016年結余分配478.24萬元，年末結轉和結余2854.50萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出15897.05萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出11809.83萬元，佔本年財政撥款支出74.29%；社會保障和就業支出45.92萬元，佔本年財政撥款支出0.29%；資源勘探資訊等支出4041.29萬元，佔本年財政撥款支出25.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算11809.83萬元，比2016年年初預算減少1430.09萬元，減少10.8%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算11809.43萬元，比2016年年初預算減少1430.09萬元，減少10.8%。主要原因：
(1)工業技師學院南校操場改造工程項目由於政策原因無法執行；
(2)工業技師學院由於事業發展需要追加項目經費結轉；
(3)工業技師學院按照養老保險的規定，年末追加職業年金轉結余。
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.4萬元，與2016年年初預算持平。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算45.92萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算45.92萬元，與2016年年初預算持平。主要用於：化工職防院支付離退休人員工資。
3.“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算4041.30萬元，比2016年年初預算減少55.98萬元，減少1.36%。其中：
“製造業”(款)2016年度決算4041.29萬元，比2016年年初預算減少55.98萬元，減少1.36%。主要原因：化工職防院放射性職業病危害因素檢測平臺建設項目結轉資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年本單位無此項費用。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出8972.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數4.27萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算4.27萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2016年決算數0.09萬元，與2016年年初預算數0.09萬元持平。2016年公務接待費主要用於財務審計。公務接待3批次，公務接待15人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數4.18萬元，比2016年年初預算數4.18萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2016年決算數4.18萬元，與2016年年初預算數4.18萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.16萬元，公務用車維修0.71萬元，公務用車保險0.74萬元，公務用車其他支出0.57萬元。2016年公務用車保有量20輛，車均運作維護費0.21萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京化學工業集團有限責任公司政府採購支出總額4249.63萬元，其中：政府採購貨物支出3733.59萬元，政府採購工程支出494.04萬元，政府採購服務支出22萬元。授予中小企業合同金額4249.63萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額842.47萬元，佔政府採購支出總額的19.82%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額61882.76萬元，其中：汽車20輛，477.50萬元；單價100萬元以上的專用設備8台(套)，1208.62萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年本單位無此項費用。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作的開展情況：
2017年北京化學工業集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的32.14%，涉及金額4504.75萬元。評價結果18個項目平均得分90.13分。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效的放空管各類財務風險，任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好，通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益明顯。