第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京首都旅遊集團有限責任公司的主要職責是保障離、退休老幹部的退休費及醫療費等各項支出，使他們生活穩定。
(二)部門決算單位構成
北京首都旅遊集團有限責任公司下屬一個財政補助單位：
(1)北京首都旅遊集團有限責任公司本級(差額撥款)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計361.46萬元，其中：本年收入361.46萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入361.46 萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2016年度本年支出合計361.46萬元，其中：基本支出361.46萬元，佔支出合計的100%；項目支出0萬元，佔支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出361.46萬元，主要用於以下兩方面：社會保障和就業支出280.46萬元，佔本年財政撥款支出77.59%，醫療衛生與計劃生育支出81萬元，佔本年財政撥款支出22.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業支出280.46萬元，與2016年年初預算持平，主要用於離退休工資發放，
其中：行政事業單位離退休支出(款)2016年度決算280.46萬元,與2016年年初預算持平，主要用於離退休工資發放。
2、醫療衛生與計劃生育支出81萬元，與2016年年初預算一致，主要是用於離休醫療保險，
其中：醫療保障支出(款)81萬元，與2016年年初預算持平，主要是用於離休醫療保險。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出361.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
本部門不屬於三公經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
本單位無政府採購支出。
四、國有資産佔用情況
本單位無國有資産佔用情況。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
本部門無項目。