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第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
1.负责保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、南水北调规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。
2.组织开展本市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。
3.负责本市水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
4.负责本市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。
5.按规定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。
6.负责本市供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。
7.负责本市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，组织制定有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
8.组织开展本市海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织制定完善海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。
9.指导监督本市水务工程建设与运行管理。组织实施南水北调北京段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。
10.指导本市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
11.负责本市水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。
12.负责本市河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。
13.指导监督本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作承担市政府交办的其他事项。
14.负责本市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
15.依法依规负责本市水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。
16.负责开展本市水务科技和信息化工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务国际合作与交流。
17.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京市水务局是市政府直属机构，依照北京市人民政府办公厅《关于组建北京市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立，并正式对外办公。
北京市水务局设27个内设机构，分别为办公室、研究室、法制处、行政审批处、规划与科技处、投资计划处、水资源管理处(水文处)、北京市节约用水办公室、地下水管理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行管理处、供水管理处、污水处理与再生水管理处、海绵城市工作处(雨水管理处)、水土保持与水生态处、应急与安全管理处、水旱灾害防御处、河长制工作处、财务处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委(党建工作处、团委)、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关规定派驻。
(三)单位性质
北京市水务局下属51个预算单位，其中行政单位3个，参照公务员法管理事业单位2个，财政补助事业单位45个，经费自理事业单位1个。
行政单位3个，分别是北京市水务局机关、北京市南水北调工程执法大队、北京市水政监察大队；参照公务员法管理事业单位2个，分别是北京市水务应急中心、北京市水利工程质量与安全监督中心站；财政补助事业单位45个，分别是北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务局老干部活动站、北京市水务局后勤服务中心、北京市水务局党校、北京市东水西调管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市永定河滞洪水库管理处、北京市水务信息管理中心、北京市节约用水管理中心、北京市水库移民事务中心、北京市水务宣传中心、北京市水资源调度中心、北京市水影响评价中心、北京市西郊雨洪调蓄工程管理处、北京市南水北调信息中心、北京市南水北调工程拆迁办公室、北京市南水北调工程质量监督站、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调南干渠管理处、北京市南水北调大宁管理处、北京市南水北调团城湖管理处、北京市南水北调东干渠管理处、北京市南水北调水质监测中心、北京市南水北调干线管理处、北京市水科学技术研究院、北京市水利自动化研究所、北京市水务局房屋管理中心、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水土保持工作总站、北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市水务局资产管理事务中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、北京市水务局幼儿园、北京市郊区水务事务中心、北京市南水北调工程建设管理中心；经费自理事业单位1个，是北京市水利规划设计研究院。
(四)人员构成情况
北京市水务局部门行政编制208人，实际196人；事业编制5142人，实际4742人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)348人。
离退休人员3258人，其中：离休36人，退休3222人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入说明
2021年收入预算784977.78万元，比2020年747133.86万元增加37843.92万元，增长5.07%。其中：财政拨款614342.59万元,比2020年632711.53万元减少18368.94万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模；同时从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算10978.52万元,比2020年4936.16万元增加6042.36万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，各单位使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金159656.67万元,比2020年109486.17万元增加50170.5万元，主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有所增加。
(二)支出说明
1.基本支出预算171585.01万元，占总支出预算21.86%，比2020年165618.05万元增加5966.96万元，增长3.6%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算540707.77万元，比2020年505494.18万元增加35213.59万元，增长6.97%，主要是结转继续使用的财政性资金较多。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出72685.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。部门预算项目主要用于南水北调调水经费、污水处理厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、南水北调北京市内配套工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、机构运行保障支出等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
北京市水务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局机关、北京市南水北调工程执法大队、北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务局老干部活动站、北京市水务应急中心、北京市水务局后勤服务中心、北京市水政监察大队、北京市水务局党校、北京市东水西调管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市永定河滞洪水库管理处、北京市水务信息管理中心、北京市节约用水管理中心、北京市水库移民事务中心、北京市水务宣传中心、北京市水资源调度中心、北京市水影响评价中心、北京市西郊雨洪调蓄工程管理处、北京市南水北调信息中心、北京市南水北调工程拆迁办公室、北京市南水北调工程质量监督站、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调南干渠管理处、北京市南水北调大宁管理处、北京市南水北调团城湖管理处、北京市南水北调东干渠管理处、北京市南水北调水质监测中心、北京市南水北调干线管理处、北京市水科学技术研究院、北京市水利自动化研究所、北京市水务局房屋管理中心、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水利工程质量与安全监督中心站、北京市水土保持工作总站、北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市水务局资产管理事务中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、北京市水务局幼儿园、北京市郊区水务事务中心北京市南水北调工程建设管理中心50个所属单位。其他单位北京市水利规划设计研究院2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1107.65万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少55.50万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数155.00万元，比2020年预算数172.00万元减少17.00万元，主要原因是大力压缩行政运行成本，出国经费按照10%比例压减；2021年因公出国(境)费用主要用于学习和借鉴国际先进的管理经验，提高北京市城市水务管理水平和科技创新能力而发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证等方面。
2.公务接待费。2021年预算数30.34万元，比2020年预算数42.73万元减少12.39万元，主要原因是继续落实中央八项规定要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少；2021年公务接待费主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数922.31万元，其中，公务用车购置费2021年预算数168.49万元，比2020预算数149.68万元增加18.81万元，主要是有关部门考虑环保要求和水务局老旧车辆较多的实际，适当增加保留车辆更新资金规模，并按要求更新为新能源汽车；公务用车运行维护费2021年预算数753.82万元，其中：公务用车加油308.43万元，公务用车维修198.62万元，公务用车保险136.67万元，其他110.1万元。比2020预算数798.74万元减少44.92万元，主要原因是继续落实“三公”经费只减不增要求，加强公务车运行维护费管理和节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市水务局部门政府采购预算总额71805.21万元，其中：政府采购货物预算3316.66万元，政府采购工程预算14352.39万元，政府采购服务预算54136.16万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市水务局部门政府购买服务预算总额45854.55万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市水务局部门北京市水务局机关行政、北京市南水北调工程执法大队、北京市水政监察大队等3家行政单位以及北京市水务应急中心、北京市水利工程质量与安全监督中心站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1590.78万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局部门填报绩效目标的预算项目326个，占全部预算项目326个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算458595.27万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市水务局部门行政事业性收费项目有水土保持补偿费、污水处理费。
1.水土保持补偿费,收费依据是《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国水土保持法》、《北京市水土保持条例》和《关于印发<北京市水土保持补偿费征收管理办法>的通知》。征收主体是水行政主管部门(根据《北京市水土保持补偿费征收管理办法》规定，水土保持补偿费实行市、区两级分别征收，北京市水务局负责水利部和市级审批的项目)。根据《北京市财政局转发财政部关于水土保持补偿费等非税收入划转税务部门征收的通知》要求，自2021年1月1日起，我市水土保持补偿费等非税收入划转至税务部门征收。收费标准执行《关于降低本市水土保持补偿费收费标准的通知》(京发改〔2017〕945号)
2.污水处理费，收费依据是《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》和《北京市污水处理费征收使用管理办法》，执收主体是北京市水务局(根据《北京市污水处理费征收使用管理办法》规定，实行市、区两级分别征收。市水行政主管部门负责组织中心城区污水处理费的征收工作，即：北京市水务局仅负责中心城区污水处理费征收)，收费部门(代收单位)是北京市自来水集团、石景山区自来水公司、北京市节约用水管理中心、海淀区节水中心和北京市排水管理事务中心，收费标准是居民1.36元/吨(京发改〔2014〕865号)和非居民3.00元/吨(京发改〔2016〕612号)，收入预计150000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务局共有车辆506台，13291.33万元；单位价值50万元以上的通用设备164台(套)，23848.06万元；单位价值100万元以上的专用设备65台(套)，27052.59万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
2021年重点支出项目“南水北调调水经费”。
1.背景情况及项目必要性
南水北调中线工程是解决我国北方地区水资源严重短缺，实施我国水资源优化配置的特大型基础设施项目，总干渠全长1276km。其中，南水北调中线一期工程(北京段)建设的任务是按照年净调水10亿立方米的规模兴建输水总干渠工程，2014年后将丹江口水库的优质水源安全、可靠的输送到终点团城湖，较大的缓解北京水资源供需矛盾。
南水北调工程自2014年12月通水至今已有6年，累计供水超过60亿立方米，水质始终稳定在地表水环境质量标准II类以上，全市直接受益人口超过1200万，已成为我市城市生活供水的重要水源。
2.项目实施计划
按照北京市水务局向水利部上报的《关于南水北调中线一期工程 2020-2021 年度水量调度工作计划建议的报告》，2021年计划通过南水北调中线干线工程向北京输水15亿立方米(含生态补水2亿立方米)。
3.2021年预算资金安排
按照预计年度调水计划，本年安排预算资金22亿元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年部门预算报表